کارشناسی ارشد در مدیریت ریسک مالی

مدیریت ریسک مالی MSC بیش از 15 سال است که دارای شهرت جهانی پیشرو است و اولین کسی است که در انگلستان توسط انجمن جهانی متخصصان ریسک (GARP) معتبر است.

دریابید که تجربه مالی در عمل چگونه است

در یک نگاه

• چشم انداز شغلی خود را در یکی از مناطق مورد توجه مالی افزایش دهید
• مطالعه یکی از شناخته شده ترین دوره های کارشناسی ارشد مدیریت ریسک در انگلستان ، که توسط انجمن جهانی متخصصان ریسک معتبر است (GARP)
• تخصص مدیریت ریسک خود را با یک برنامه درسی که بخش عمده ای از صلاحیت بخش GARP FRM را پوشش می دهد غنی کنید
• روی موضوعات بسیار تخصصی مانند ریسک بازار ، ابزارهای مالی و ریسک اعتباری تمرکز کنید
• از وابستگی این برنامه با موسسه CFA و همچنین معافیت های اضافی آزمون حرفه ای PRMIA و CISI بهره مند شوید
• مهارت های اشتغال خود را با انجام یک محل کار تابستانی به عنوان بخشی از مطالعه خود افزایش دهید

کارشناسی

بررسی اجمالی

این دوره کارشناسی ارشد متناسب با نیازهای بازارهای مالی به سرعت در حال تحول است و بینشی از نوآوری های جدید در زمینه مدیریت ریسک را برای شما فراهم می کند. سیستم مالی در آماده سازی برای چارچوب های نظارتی جدید ، بر نقش های موجود و ایجاد الزامات مختلف مهارت در بخش های مدیریت ریسک مؤسسات مالی ، تحت بازسازی عمده قرار گرفته است.

مدیریت ریسک مالی MSC از طریق مشارکتهای دانشگاهی بلند مدت و اعتبارنامه های پیشرو در زمینه های حرفه ای ، یک تجربه یادگیری دقیق را ارائه می دهد ، و یک رویکرد متمرکز بر تمرین و هوش فعلی بازار را ترکیب می کند. شما همچنین از معافیت به گواهینامه های حرفه ای از نهادهای حرفه ای پیشرو در سراسر جهان بهره مند خواهید شد.

مدیریت ریسک مالی MSC توسط انجمن جهانی متخصصان ریسک (GARP) معتبر است. این برنامه درسی دانش دانشگاهی کاربردی را برای نیازهای صنعت ادغام می کند و به صلاحیت بخش I GARP FRM نقشه برداری می شود و به شما بینش می دهد در مورد آخرین شیوه های حرفه ای در معرض خطر و یک مزیت رقابتی قابل توجه در سفر شغلی شما.

برای افزایش متوسط درصد حقوق پس از فارغ التحصیلی از کارشناسی ارشد در امور مالی(Financial Times 2022)

ساختار دوره باز است

مجموعه دوره قبل از مطالعه هنلی

منحصراً در دسترس دارندگان ارائه دهنده خدمات دانشکده تجارت هنلی ، مجموعه دوره قبل از مطالعه شامل دوره های کوتاه نوآورانه است که توسط دانشکده هنلی در سکوی FutureLearn ، یکی از سیستم عامل های برجسته یادگیری آنلاین طراحی و توسعه داده شده است.

مهارت های مطالعه برای موفقیت (-)

این دوره بلوک های ساختمانی را برای کمک به شما در آماده سازی برای سفر به یادگیری در زمینه مورد نظر خود و همچنین تجهیز شما را به اشتغال کلیدی و مهارت های مطالعه برای موفقیت در پیمایش موفقیت آمیز و حرفه ای خود فراهم می کند.

این دوره تعاملی پیش از مطالعه توسط دانشکده بازرگانی هنلی، تیم مشاوره مطالعه دانشگاه ریدینگ و موسسه بین المللی مطالعه و زبان طراحی شده است. هدف این دوره آماده سازی شما برای سفر یادگیری در هنلی است و بر کمک به شما در ایجاد مهارت های مهم مطالعه برای موفقیت در کارشناسی ارشد و فراتر از آن تمرکز دارد. مهارت هایی مانند کنجکاوی و تفکر مستقل، ارتباط و همکاری موثر، قابلیت های دیجیتال، داستان سرایی، همدلی و یکپارچگی حرفه ای نه تنها در خود دوره شما مهم هستند، بلکه کارفرمایان در همه زمینه های کسب و کار نیز به دنبال آن هستند. بنابراین، آنها در موفقیت در حرفه حرفه ای شما نقش اساسی دارند. سفر یادگیری برنامه‌های کارشناسی ارشد ما به گونه‌ای طراحی شده است که به شما امکان می‌دهد چنین مهارت‌هایی را ایجاد کنید و این دوره قصد دارد دقیقاً چگونگی آن را نشان دهد و بنابراین به شما کمک می‌کند تا از کارشناسی ارشد خود حداکثر استفاده را ببرید.

آینده کار: کدنویسی با پایتون برای تجارت و امور مالی (-)

دوره ای که به صورت آنلاین توسط دانشکده هنلی ارائه می شود و شما از یکی از اعضای کادر آموزشی ما پشتیبانی آنلاین دریافت می کنید و می توانید با سایر دانشجویان آینده در دوره خود تعامل داشته باشید.

این دوره تعاملی پیش از مطالعه توسط دانشکده بازرگانی هنلی طراحی شده است تا شما را با دنیای کدنویسی در پایتون آشنا کند. بر اساس نظرسنجی های اخیر کارفرمایان، کدنویسی یکی از 5 مهارت برتر قابلیت استخدام در دنیای جدید کار است. انجمن اقتصاد جهانی شامل طراحی و برنامه نویسی فناوری در 10 مهارت برتر سال 2025 می شود. کدنویسی یک مهارت بسیار قدرتمند است که می توان در همه زمینه های تجاری و مالی پیشروی کرد. با توجه به اهمیت مهارت های کدنویسی در آینده خود، بسته به انتخاب برنامه خود در مدرسه کسب و کار هنلی، در برخی از دوره های خود از کدنویسی استفاده خواهید کرد. بنابراین، این دوره پیش مطالعه می تواند به عنوان یک پله در مسیر یادگیری شما دیده شود. حتی اگر برنامه نویسی مستقیماً به عنوان بخشی از برنامه شما مورد استفاده قرار نگیرد، تکمیل این دوره، دریافت گواهینامه و تکمیل آن با یادگیری مستقل بیشتر، می تواند شما را در بازار کار رقابتی فزاینده متمایز کند. پایتون پرکاربردترین زبان برنامه نویسی در جهان است و بنابراین هدف از این دوره یادگیری اصول اولیه پایتون و نحوه استفاده از آن برای حل مشکلات عملی در حوزه مورد علاقه شما است.

بلوک های سازنده مالی (-)

یک دوره کوتاه نوآورانه که توسط دانشکده هنلی بر روی پلتفرم Futurelearn، یکی از پلتفرم‌های آموزش آنلاین پیشرو طراحی و توسعه یافته است.

این دوره تعاملی پیش از مطالعه توسط دانشکده مرکز ICMA طراحی شده است تا شما را برای سفر یادگیری خود در هنلی آماده کند، اگر در حال انجام تحصیلات تکمیلی در هر موضوعی با محوریت مالی هستید. در طول دوره، هدف مالی و سرمایه گذاری، انواع اصلی سرمایه گذاری و بازارهای مالی و همچنین فرآیند ارزش گذاری سرمایه گذاری ها و نقش ریسک و بازده در عملکرد سرمایه گذاری را درک خواهید کرد. اینها همه اصول مهمی در درک عملکرد بازارهای مالی و بکارگیری آنها در مسائل واقعی و عملی به عنوان بخشی از دوره شما هستند. ما شما را تشویق می کنیم که در این دوره شرکت کنید حتی اگر قبلاً در رشته مالی تحصیل کرده اید. این دوره به صورت آنلاین ارائه می شود، به حدود 15 ساعت مطالعه نیاز دارد و می تواند با سرعت خود تکمیل شود.

بلوک های سازنده ریاضیات و آمار برای امور مالی (-)

این دوره تعاملی پیش از مطالعه توسط دانشکده مرکز ICMA طراحی شده است تا شما را برای سفر یادگیری خود در هنلی آماده کند، اگر در حال انجام تحصیلات تکمیلی در هر موضوعی با محوریت مالی هستید.

تکنیک ها و آمارهای کمی یکی از اصلی ترین ابزارهایی هستند که متخصصان مالی و سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با بازارهای مالی و اوراق بهادار استفاده می کنند. این دوره پیش از مطالعه تعاملی برای ارائه این عناصر اساسی در ریاضیات و کمیت ها طراحی شده است و اگر پیش زمینه مالی، ریاضیات یا کوانتی ندارید، شما را برای کارشناسی ارشد مالی آماده می کند. برای کسانی که دارای پیشینه مرتبط هستند، می تواند به عنوان تجدید کننده این دانش ضروری باشد.

در زیر لیستی از ماژول های برنامه موجود در سال 2023/24 آمده است. لطفاً توجه داشته باشید که برخی از این ماژول‌ها برای سال تحصیلی جدید هستند و توضیحات کامل ماژول‌ها در مارس 2023 منتشر خواهد شد. برای سایر ماژول‌ها که هم برای این سال تحصیلی و هم برای سال آینده در دسترس هستند، پیوند "اطلاعات بیشتر" را دنبال کنید تا بیشتر ببینید.

بخش 1 ماژول ها

اوراق بهادار و سرمایه گذاری (ICM331)

این ماژول بر ارزیابی اوراق بهادار نقدی (درآمد ثابت، حقوق صاحبان سهام، و FX) و استفاده از این اوراق برای سرمایه گذاری (مشتقات و نظریه پورتفولیو) تمرکز دارد.

بخش اول این ماژول روش های ارزش گذاری کلی را برای ابزارهای مالی خاص اعمال می کند: درآمد ثابت، اوراق بهادار سهام، و FX. ویژگی های هر اوراق بهادار/بازار را توصیف می کند و استراتژی های عملی را برای یافتن ارزش آن و ارزیابی ریسک آن توسعه می دهد.

بخش دوم این ماژول مقدمه ای عمیق در مورد مشتقات مالی (آتی و اختیارات) و ارزیابی آنها ارائه می دهد. بخش سوم این ماژول چارچوب اصلی تئوری پورتفولیو و تخصیص بهینه دارایی را تجزیه و تحلیل می‌کند و به دنبال آن مدل‌های قیمت‌گذاری اصلی، کاربردها و محدودیت‌های آن‌ها را معرفی می‌کند.

جلسات شبیه سازی معاملات سهام و FX (جلسات INVEST) با ماژول ها جفت می شوند. تمرینات مبتنی بر داده های Eikon و Bloomberg استفاده خواهد شد.

این ماژول به ارزیابی درآمد ثابت و اوراق بهادار اختصاص دارد. بر ویژگی های اساسی هر اوراق بهادار و استراتژی های مورد استفاده برای تقریب ارزش اساسی آنها و ارزیابی ریسک آنها تمرکز دارد. هدف اصلی آن بحث در مورد اینکه چگونه ویژگی‌ها و روابط خاص می‌توانند بر ارزش درآمد ثابت و اوراق بهادار سهام تأثیر بگذارند و چگونه می‌توان از آنها برای شکل‌دهی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بهینه بهره‌برداری کرد. این ماژول همچنین راه‌هایی را برای انتخاب بهینه پرتفوی دارایی‌ها توسعه می‌دهد و مدل‌هایی را توسعه می‌دهد که چگونه این سبدها ممکن است در بازارهای مالی قیمت‌گذاری شوند. از طریق یک نمای کلی از ابزارهای مشتقه، ویژگی ها و ارزش گذاری آنها، نشان داده می شود که چگونه آنها می توانند بازده پرتفوی را افزایش دهند و به مدیریت ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. تکنیک های تحلیلی معرفی شده در این ماژول به طور گسترده در سایر عناصر برنامه استفاده می شود.

نویسندگان دانشگاهی

بازارها و مؤسسات مالی (جدید برای 2022/23) (ICM332)

این ماژول مقدمه ای بر بازارهای مالی بین المللی و مروری بر موسسات مالی ارائه می دهد. ویژگی ها و ریسک های اصلی طیف وسیعی از بازارهای مالی ارائه شده است: بازارهای سهام، درآمد ثابت، ارز خارجی، آتی و بازارهای کالا. مجموعه ای از کارگاه های تعاملی برای یادگیری در مورد سرمایه گذاری اخلاقی و سیستم های تجارت جایگزین استفاده می شود.

ارائه یک چارچوب اقتصادی برای درک بازارهای جهانی مالی ، موسسات مالی ، بازیکنان بازار و اهمیت نقدینگی و بهره وری قیمت. شرکت کنندگان درک از بانک های تجاری و سرمایه گذاری ، صندوق های متقابل ، بانک های مرکزی ، سهام ، اوراق قرضه و بازارهای repo را به دست می آورند. همچنین ، شرکت کنندگان در مورد خصوصیات خاص و خطرات بازارهای ارزی و همچنین بازارهای آینده و بازارهای کالاها اطلاعاتی کسب می کنند.

دانشجویان با شرکتهای مختلف در صنعت آشنا می شوند ، چگونگی تفاوت آنها با یکدیگر و مشاغل مختلف موجود در صنعت به عنوان کمک به پیشرفت شغلی خودشان.

نویسندگان دانشگاهی

تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی برای امور مالی (ICM337)

این ماژول شما را به ابزارهای کمی که توسط شرکت کنندگان در بازار استفاده می شود ، مجهز می کند. این ماژول از ترکیبی از (1) سخنرانی ها استفاده می کند که تئوری و مفاهیم معرفی می شوند و (2) سمینارها و کارگاه های آموزشی که در آن دانش را در موارد عملی اعمال می کنیم.

این یک ماژول اقتصاد اقتصادی کاربردی با تأکید بر امور مالی است.

اهداف و اهداف ماژول این است که به دانشجویان مقدمه ای برای اقتصاد سنجی ارائه دهد تا آنها بتوانند تکنیک های اقتصاد سنجی مورد استفاده در ادبیات تحقیقات مالی را درک کنند. از طریق مطالعات موردی و تمرینات مدل سازی رایانه ، دانش آموزان سپس یاد می گیرند که چگونه این تکنیک ها را در داده های واقعی اعمال کنند. تأکید بر کاربردهای عملی تکنیک ها در بازارهای مالی جهانی است. این ماژول با هدف تشویق توسعه مهارت های فناوری اطلاعات و داده ها: به ویژه استفاده از پایتون به عنوان نرم افزار برای استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی در داده های Eikon و Bloomberg.

نویسندگان دانشگاهی

ماژول های قسمت 2

ریسک بازار (ICM207)

هدف از این ماژول ارائه درک از آخرین تحولات در مقررات بانکی است که اصلی ترین محرک تغییر در رویکردهای ما برای اندازه گیری ریسک است. این مرکز بر مبانی تجزیه و تحلیل ریسک بازار و مدل های اساسی برای ارزیابی ریسک بازار متمرکز است. شرکت کنندگان از تکنیک های اندازه گیری ریسک بازار که روزانه در دفاتر جلو و میانه بانکها استفاده می شود ، استفاده می کنند. تأکید ویژه ای بر ارزیابی ماتریس های کوواریانس است که برای اندازه گیری خطر بازار اوراق بهادار استفاده می شود. آنها همچنین یاد می گیرند که مدل های مختلف ارزش در معرض خطر (VAR) را برای ریسک بازار برای اوراق بهادار بین المللی سهام ، FX ، محصولات نرخ بهره ، کالاها ، مشتقات و غیره بسازند. این ماژول دارای یک مؤلفه عملی قابل توجه با کارگاه های مبتنی بر رایانه است که طراحی شده اندبرای پشتیبانی از مطالب سخنرانی.

نویسندگان دانشگاهی

ابزارهای مالی (ICM231)

این ماژول با ایجاد مبنای نظری برای ارزیابی امنیت در قسمت اول ، درک دانش آموزان را به ارزیابی ابزارهای مالی و برنامه های آنها گسترش می دهد. این ماژول دارای یک مؤلفه عملی قابل توجه با سمینارهایی است که برای پشتیبانی از مطالب سخنرانی طراحی شده اند. دانش آموزان با انواع خطرات موجود در مشتقات ذکر شده و OTC در تمام کلاسهای دارایی آشنا می شوند. آنها با گزینه های عدالت عجیب و غریب آشنا می شوند ، بازپرداخت آنها و برخی از تقریب قیمت گذاری های تحلیلی ساده را درک می کنند. آنها برخی از محبوب ترین انواع مبادله را ارزیابی می کنند ، و درک می کنند که چگونه ممکن است از آنها برای مدیریت ریسک استفاده شود. آنها درپوش ها ، کف ها و مبادله ها ، اوراق قرضه قابل تبدیل را ارزیابی می کنند و تعامل بین بازار و عوامل خطر اعتباری را درک می کنند. آنها مشتقات اعتباری اساسی ، از جمله تعویض کل بازده ، مبادلات پیش فرض و تعهدات بدهی وثیقه را تشریح می کنند.

نویسندگان دانشگاهی

ریسک اعتباری (ICM239)

این دوره دانشجویان را با مجموعه ای از تکنیک های تازه توسعه یافته برای اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری در اوراق بهادار بانکی معرفی می کند. در سالهای اخیر موسسات مالی به دنبال راه هایی برای تعیین کمیت ریسک در کتاب های وام و وام های شرکت خود هستند. فقدان قیمت بازار برای این نوع دارایی های غیرقانونی دلالت بر این دارد که روشهای ارزیابی استاندارد ریسک قابل استفاده نیست.

این دوره به (1) درس مدیریت ریسک از بحران های مالی گذشته (2) معیارهای جایگزین ریسک (ارزش-خطر در مقابل کمبود انتظار می رود) (3) پیش فرض ، مهاجرت و ریسک بازیابی ، (4) رتبه بندی اعتباری ، مدل های امتیاز دهی اعتبار ،گسترش رتبه بندی های ضمنی و مدلهای احتمال پیش فرض ، (5) نحوه اندازه گیری ریسک اعتباری نمونه کارها با استفاده از رویکردهای احتمالی و رویکردهای مبتنی بر رتبه بندی اعتبار (6) ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری (7) تنظیم ریسک اعتباری (بازل دوم و بازل سوم) و (8)تست استرس.

نویسندگان دانشگاهی

دانشجویان برنامه 12 ماهه (9 ماهه) 20 (40) اعتبار را از انتخاب انتخاب کنندگان انتخاب می کنند:

درک مدیریت و تحقیقات مالی (نه برای اعتبار) (ICM116 (نه برای اعتبار))

این ماژول مراحل مربوط به انجام دکترا در مرکز ICMA را بررسی می کند.

نویسندگان دانشگاهی

اقتصاد سنجی مالی (ICM204)

این ماژول با تکیه بر مطالب معرفی شده در روشهای کمی برای امور مالی ، تعدادی از تکنیک های پیشرفته تر را که برای برنامه های مالی مرتبط هستند ، و به ویژه برای مدل سازی و پیش بینی سری زمانی مالی ، پوشش می دهد. اینها شامل مقدمه ای برای برآورد حداکثر احتمال و حداقل مربعات دو مرحله ای ، مدل های نوسانات ، تکنیک های شبیه سازی و مدل های چند متغیره است. مطالعات موردی از ادبیات مالی دانشگاهی برای نشان دادن کاربردهای بالقوه هر رویکرد استفاده می شود. استفاده گسترده از نرم افزار اقتصاد سنجی مالی نیز برای نشان دادن نحوه استفاده از تکنیک ها در عمل ساخته شده است.

نویسندگان دانشگاهی

پروژه تحقیقاتی (ICM218)

هدف از این پروژه تحقیقاتی این است که به دانشجویان این امکان را بدهد که بخشی از تحقیقات را در زمینه امور مالی در مورد موضوعی از انتخاب خود ، با راهنمایی از یک سرپرست دانشگاهی و با کمک یک سرپرست پشتیبانی دانشجویی دکترا تعریف و اجرا کنند.

ماهیت خود هدایت مطالعه برای این مدل باید دانش آموزان را ترغیب کند که در جستجوی ادبیات و داده های مربوطه ، و مدیریت مراحل مختلف درگیر را به طور مؤثر مدیریت کنند و منجر به ارسال به موقع قطعه نهایی شود.

نویسندگان دانشگاهی

امور مالی رفتاری (ICM302)

نظریه های مالی به طور سنتی فرض کرده اند که سرمایه گذاران منطقی و ریسک پذیر در بازارهای دارایی کارآمد و آزاد تجارت می کنند. تحقیقات دانشگاهی و تجربه پزشک در این الگوی شک کرده اند ، در عوض پیشنهاد می کنند که سرمایه گذاران ممکن است حداکثر ابزار نباشند و ممکن است موانعی برای عملکرد بازارها وجود داشته باشد. این ماژول تحولات اخیر را در استفاده از اصول حاصل از روانشناسی گرفته تا موضوعات مالی توصیف می کند.

این دوره در مقطع مالی و روانشناسی قرار دارد. این یک چارچوب جایگزین برای اصول مالی سنتی نئو کلاسیک در توضیح رفتار بازار و تفسیر خصوصیات سبک فراهم می کند. انواع اصول روانشناختی و تعصبات شناختی کاملاً تثبیت شده مورد بررسی قرار می گیرد و با تأثیر آنها بر روند تصمیم گیری سرمایه گذاری (و شرکت ها) ارتباط برقرار می شود. ناهنجاری های بازار و معماها بر اساس این اتصالات تفسیر می شود.

نویسندگان دانشگاهی

بازارهای پول نقد و مشتق درآمد ثابت (ICM306)

بازارهای پول نقد و مشتق درآمد ثابت ، روشهای پیشرفته تر ارزیابی و ارزیابی ریسک را که بر دانش معرفی شده در مؤلفه درآمد ثابت دوره اول ماژول سرمایه گذاری ثابت و سهام عدالت ایجاد می شود ، اعمال می کند: این ویژگی های اساسی مشتقات درآمد ثابت ، محصولات ساختاری و اعتبار را توصیف می کنداوراق بهادار حساس و استراتژی های عملی برای ارزیابی و ارزیابی ریسک را توسعه می دهد. همچنین در نظر می گیرد که چگونه بازارهای این اوراق بهادار مرتبط هستند و وظیفه نشان می دهد که چگونه می توان از این روابط برای تجارت یا سرمایه گذاری استفاده کرد. این ماژول نه تنها برای دانش آموزانی که مایل به دانش پیشرفته تر از بازارهای درآمد ثابت هستند ، بلکه برای دانشجویانی که مایل به امتحان برای گواهی درآمد ثابت ICMA هستند (ICMA FIC) طراحی شده است.

نویسندگان دانشگاهی

امور مالی و سرمایه گذاری شرکت (ICM311)

هدف اصلی این دوره ، ارائه زمینه ای دقیق از تئوری و عمل تأمین مالی شرکت ها و به طور خاص تصمیمات مدیریت مالی بلند مدت شرکت مربوط به سرمایه گذاری ، تأمین مالی و پرداخت و چگونگی تأثیر آنها بر ارزش آن است. این امر به نحوه اداره شرکت ها ، ساختارهای تأمین مالی آنها ، سیاست های پرداخت ، فرایندهای مربوط به صدور سهام دولتی و خصوصی و همچنین رشد از طریق سرمایه گذاری معدنی (ادغام و ادغام) می پردازد.

این دوره همچنین به تجزیه و تحلیل مالی پیشرفته و روش های ارزیابی سازمانی که توسط مشاوران مالی/بانک های سرمایه گذاری به عنوان بخشی از ارائه مشاوره به شرکت ها استفاده می شود ، سروکار دارد.

دانشجویان در این دوره در یک چالش شبیه سازی کتاب سرمایه گذاری بانکداری سرمایه گذاری شرکت می کنند که به موجب آن با تیم خود همکاری می کنند تا یک کتاب زندگی واقعی از جمله تجزیه و تحلیل مالی در یک معامله واقعی به عنوان بخشی از ارزیابی گزینه های استراتژیک شرکت تولید کنند. علاوه بر سخنرانی ها و سمینارهای مبتنی بر مطالعه موردی ، ماژول همچنین شامل یک مدل سازی 2 روزه مالی و آموزش ارزیابی توسط Financial Edge ، شرکت مسئول آموزش تحلیلگران 3 بانک سرمایه گذاری برتر است.

نویسندگان دانشگاهی

سهام خصوصی و سرمایه گذاری (ICM312)

هدف این ماژول توسعه درک دانشجویان از جنبه های عملی افزایش سرمایه های مالی برای یک شرکت خصوصی، همکاری با سرمایه گذار سرمایه گذاری خطرپذیر در رشد کسب و کار و دستیابی به یک خروج موفق است. تمرکز این ماژول بر روی سرمایه‌های مخاطره‌آمیز و سرمایه‌گذاری‌های با رشد بالا از دیدگاه کارآفرین یا تیم مدیریت و مؤسسه سرمایه‌گذاری (شریک عمومی) است، اگرچه سرمایه خصوصی به عنوان یک کل و همچنین رابطه بین بخش خصوصی پوشش داده شده است. شرکت سهامی خاص یا سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذاران خود (موسسات شریک محدود). از مطالعات موردی و پروژه طرح کسب و کار علاوه بر سخنرانی‌های مهمان از متخصصان مجرب دعوت شده، استفاده گسترده‌ای می‌شود.

نویسندگان دانشگاهی

مقررات فین تک و حفاظت از داده ها (ICM320)

مقررات اغلب به عنوان مانعی برای نوآوری یا نوآوری به عنوان راهی برای اجتناب از مقررات در نظر گرفته می شود. با این حال، محصولات و خدمات موفق فین‌تک باید با روح و روان مقررات مالی مطابقت داشته باشند و مقررات مؤثر فین‌تک برای حفاظت از منافع عمومی‌تر ضروری است. این ماژول رابطه بین نوآوری مالی و مقررات را در مرکز درک دانشجویان از فین تک قرار می دهد.

این دوره با معرفی این که چگونه مقررات مالی به دنبال حمایت از مصرف کنندگان و بازارها است، با نگاهی به منطق مقررات، ساختارهای سازمانی ملی و بین المللی و رویکردهای مقررات شروع می شود. هر یک از اینها با تأثیری که ممکن است بر فناوری‌های مالی جدید داشته باشد مرتبط خواهد بود، با توجه به اینکه فین‌تک یک اصطلاح گسترده است که طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات را در بر می‌گیرد، که هر یک ممکن است توسط تنظیم‌کننده‌های مختلف و به روش‌های مختلف تحت نظارت قرار گیرند.. نوآوری های فین تک اغلب به عنوان نوعی آربیتراژ نظارتی دیده می شود. اما رابطه بین تنظیم‌کننده‌ها و نوآوران نیازی به خصومت ندارد، و این ماژول همچنین چگونگی تعامل فعالانه تنظیم‌کننده‌ها با توسعه‌دهندگان فین‌تک را برای تشویق نوآوری و ارائه مشاوره در مورد رعایت مقررات بررسی می‌کند. همچنین پتانسیل در حال ظهور «RegTech»، یعنی استفاده از فناوری‌های جدید برای تسهیل در ارائه الزامات نظارتی را بررسی خواهد کرد. سپس این ماژول نحوه جمع‌آوری و مدیریت داده‌ها توسط شرکت‌های مالی و فین‌تک، نقش کسب درآمد از داده‌ها در مدل‌های کسب‌وکار فین‌تک، و چالش‌های ارائه‌شده توسط مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها و جرایم سایبری را در نظر می‌گیرد. امروزه امنیت سایبری یک نگرانی کلیدی است و این ماژول به بررسی منابع آسیب‌پذیری سایبری و اهمیت القای فرهنگ امنیت سایبری قوی در یک سازمان می‌پردازد.

نویسندگان دانشگاهی

کلان داده در امور مالی (ICM323)

در این دوره یاد خواهید گرفت که چگونه می توان از تکنیک های داده های بزرگ برای حل مشکلات مالی استفاده کرد. ابتدا مسائل مربوط به جمع آوری، سازماندهی و تجسم مجموعه بزرگی از داده های ساختاریافته و بدون ساختار را بررسی خواهیم کرد. سپس به روش‌هایی برای ذخیره‌سازی و محاسبه مجموعه داده‌های بزرگ توسط محاسبات توزیع‌شده (Hadoop) نگاه خواهیم کرد. این ماژول همچنین استفاده از پلتفرم‌های رایانش ابری را با تمرکز بر Google Cloud Platform (GCP) بررسی خواهد کرد.

این دوره بر روی (1) مسائل پیش روی مدیریت کلان داده ها (2) بازیابی، سازماندهی و پاکسازی داده های ساختاریافته و بدون ساختار (3) توصیف سطح بالایی از یک سیستم برای ذخیره سازی توزیع شده و پردازش داده های بزرگ (Hadoop) (4) تمرکز دارد. رایانش ابری با تمرکز بر برنامه های مالی Google Cloud Platform (5).

نویسندگان دانشگاهی

مقررات مالی (جدید برای 2022/23) (ICM338)

این ماژول درک اساسی و دیدگاههای انتقادی در مورد عقلانی ، هدف ، طراحی ، کاربرد و پیامدهای مقررات مالی در سطح جهان ایجاد می کند.

این ماژول قصد دارد

• نمای کلی از هدف مقررات مالی و ارتباط آن با اقتصاد واقعی و اقتصاد مالی ارائه دهید
• بحث کنید که چگونه هدف می تواند بر طراحی و کاربرد در زمینه سایر عوامل مانند فشار سیاسی ، ضبط نظارتی ، درهای چرخش و لابی تأثیر بگذارد
• عواقب تنظیم مقررات مالی و اصلاحات در بخش مالی را برای بازارها و حوزه های قضایی مختلف ، از جمله کشورهای وطن دانشجویان بررسی کنید.

نویسندگان دانشگاهی

مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری (جدید برای 2022/23) (ICM340)

این ماژول مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری در رابطه با ساخت و حفظ یک سبد سرمایه گذاری بهینه ، موضوعات کلیدی ، تکنیک ها و بحث ها ، از جمله سبک های سرمایه گذاری را در بر می گیرد. این تدریس به همه مباحث از دیدگاه های دانشگاهی و بازار ، از دیدگاه های عملی نزدیک می شود. اهداف دقیق تر و نتایج یادگیری در زیر آورده شده است.

این ماژول با هدف ایجاد در بنیاد مدیریت سرمایه گذاری که در اوراق بهادار ، آتی و ماژول گزینه ها معرفی شده است. این ماژول مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری موضوعات مربوط به درک صنعت مدیریت سرمایه گذاری ، ساخت و حفظ یک سبد سرمایه گذاری بهینه (سبک های سرمایه گذاری فعال ، غیرفعال یا هوشمند بتا) ، تنوع ، ارزیابی عملکرد نمونه کارها ، مدیریت ریسک و تعادل مجدد نمونه کارها را در بر می گیرد. این ماژول همچنین شما را با دنیای سرمایه گذاری های جایگزین - به ویژه صنعت صندوق پرچین معرفی می کند. پروژه گروهی اجباری و عملی این دوره ، تجربه ای را در زمینه ساخت و مدیریت یک سبد سرمایه گذاری واقع بینانه در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

ماژول های قسمت 3 (فقط 12 ماهه)

دانش آموزان در برنامه 12 ماهه باید 40 اعتبار از موارد زیر بگیرند:

نظریه مالی پیشرفته با برنامه های تجربی (ICM289)

این ماژول برای دانشجویان پیشرفته کارشناسی ارشد و دانشجویان دکترا طراحی شده است. این محتوای فنی بسیار بالایی دارد. این هدف این است که دانش آموزان را به پایه های قیمت گذاری دارایی نظری و مهارت های مربوط به انجام تست های تجربی تجهیز کند. علاوه بر این ، چند مباحث مهم مالی شرکت در قالب ارائه دانشجویی پوشش داده می شود. هدف ماژول آماده سازی دانش آموزان برای تبدیل شدن به محققان مستقل و با کیفیت است.

نویسندگان دانشگاهی

آینده شاخص سهام (ICM308)

این ماژول گزینه کمی کمتری برای همه دانش آموزان MSC است که بر اساس پوشش قراردادهای آتی از مدت 1 ساخته شده است. تا پایان ماژول انتظار می رود که دانش آموزان از روش های مختلف ساخت شاخص های بازار سهام و پیامدهای آن آگاه باشنداین اختلافات ، چگونگی معامله قراردادهای آتی و هویت برخی از جایگزین های نزدیک برای معاملات آتی شاخص معاملات ، چگونگی قیمت گذاری آینده با استفاده از یک رابطه داوری ، چگونه می توان از آینده برای محافظت از خطر قیمت زیرین استفاده کرد و استفاده های مختلفمدیران صندوق از این ابزارها استفاده می کنند.

نویسندگان دانشگاهی

محل کار و پروژه (ICM309)

این ماژول به دانشجویان این فرصت را می دهد تا با یک سازمان خارجی که به طور گسترده با حوزه عمومی مطالعات مدرک خود مرتبط است ، یک محل کار را دنبال کنند. هدف از این ماژول این است که به شرکت کنندگان این امکان را بدهد که در یک مسیر شغلی مورد علاقه ، تجربه کاری کسب کنند ، طیف گسترده ای از مهارت های اشتغال را توسعه دهند ، شبکه خود را بسازند و آگاهی از بازار را تقویت کنند. حداکثر مدت زمان قرارگیری 3 ماه است و در دوره تابستان (ژوئن-آگوست) صورت می گیرد. مکان ها باید توسط دانشجویان به طور مستقل ایمن شوند. دفتر توسعه شغلی این مرکز می تواند از دانشجویان در روند جستجوی و درخواست خود پشتیبانی کند. مکان های تضمین شده توسط دانشجویان منوط به تأیید مجوز ماژول است. این ماژول توسط یک پروژه 3000 کلمه ای بر اساس تجربه کار به دست آمده ارزیابی می شود.

نویسندگان دانشگاهی

تجارت الگوریتمی و فرکانس بالا (ICM325)

این ماژول با هدف ارائه درک از تصمیم گیری مالی در زمینه سرمایه گذاری های جایگزین ، به دانشجویان ارائه می دهد.

نویسندگان دانشگاهی

محصولات ساختاری (ICM326)

یک رویکرد کاربردی و خلاقانه به بازار محصول ساخت یافته از دیدگاه عملی. موضوعات موضعی به روشی منظم برای بحث در مورد اصول مهندسی مالی و کاربرد محصولات ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد.

نویسندگان دانشگاهی

سرمایه گذاری های جایگزین (ICM327)

در این ماژول ، اشکال جایگزین سرمایه گذاری های مالی بحث شده است. به طور خاص ، مباحث زیر پوشش داده شده است:

· آشنایی با سرمایه گذاری های جایگزین: صندوق های تامینی: ساختار بازار ، استراتژی ها و ارزیابی عملکرد

· صندوق های آینده کلان و مدیریت شده

بودجه صندوق های تامینی

· کالاها: بازارهای فیزیکی و مالی. انرژی ، کشاورزی ، فلزات.

· املاک و مستغلات: انواع سرمایه گذاری. بازارهای تجاری و مسکونی. رویکردهای ارزیابی

· کلکسیون ها: هنر ، شراب و سایر اشکال خاص سرمایه گذاری

این ماژول با هدف ارائه درک از تصمیم گیری مالی در زمینه سرمایه گذاری های جایگزین ، به دانشجویان ارائه می دهد.

نویسندگان دانشگاهی

ماژول های قسمت 3 (فقط 9 ماهه)

دانش آموزان برنامه 9 ماهه زیر ماژول به عنوان اجباری که باید تا پایان ماه ژوئن ارسال شود و از پاییز تا دوره تابستان اجرا شود:

مطالعه تحقیق (جدید برای 2022/23) (ICM329)

هدف از این پروژه تحقیقاتی این است که به دانشجویان این امکان را بدهد که یک بخش از تحقیقات را در زمینه امور مالی در مورد موضوعی از انتخاب خود ، با راهنمایی از یک سرپرست دانشگاهی تعریف و اجرا کنند.

تکمیل موفقیت آمیز پروژه تحقیقاتی دانش آموزان را ملزم به تعریف و اجرای یک تحقیق در زمینه امور مالی می کند. دانش آموزان مهارت های نوشتن گزارش خود را بهبود می بخشند ، یاد می گیرند که چگونه می توانند مطالعه خود را ساختار دهند و چگونه می توانند یافته های خود را در متن گسترده تر قرار دهند.

ماهیت خودگردان مطالعه برای این ماژول باید دانش آموزان را ترغیب کند که در جستجوی ادبیات و داده های مربوطه ، و مدیریت مراحل مختلف درگیر را به طور مؤثر مدیریت کنند و منجر به ارسال به موقع قطعه نهایی شود.

پروژه های تحقیقاتی می توانند بر اساس هر حوزه مالی انجام شوند. آنها ممکن است یکی از اشکال مختلف را در بر بگیرند ، اما معمولاً شامل یک تحلیل تجربی هستند.

نویسندگان دانشگاهی

*ماژول یا توضیحات محتوای دوره مندرج در این صفحه برای کسانی که در سال تحصیلی جاری تدریس می شوند صحیح است. ماژول ها یا محتوای دوره مشخص شده به عنوان اختیاری نشانگر هستند و ممکن است در معرض تغییر باشند. لطفاً توجه داشته باشید ، محدودیت ها در برنامه ریزی جدول زمانی ممکن است به این معنی باشد که شما قادر به استفاده از ماژول های اختیاری همزمان با سایرین نیستید.

چگونه ما به شما باز می کنیم

دوره های کارشناسی ارشد ما در رشته مالی فقط به صورت تمام وقت با امکان تحصیل به مدت 9 یا 12 ماه در دسترس است.

گزینه های یادگیری

تمام وقت: 9 ماه تمام وقت: 12 ماه دانشجویان اقامت خواهند داشت و به طور تمام وقت در انگلستان تحصیل خواهند کرد. تحت هر دو، برنامه های 9 و 12 ماهه دانش آموزان در بخش 2 واحدهای اجباری و/یا انتخابی را می گذرانند.

گزینه 12 ماهه شامل گذراندن یک ماژول (های) انتخابی بین ژوئن و آگوست است، که همچنین به معنای کاهش تعداد ماژول های تدریس شده در ترم بهار است.

ساختار دوره

اکتبر - دسامبر: قسمت 1 ترم پاییز

ژانویه: امتحانات قسمت 1. لطفا توجه داشته باشید که امتحانات ژانویه یک هفته قبل از شروع رسمی ترم بهار آغاز می شود.

ژانویه-آوریل: قسمت 2 ترم بهار

می – ژوئن: امتحانات قسمت 2

ژوئن (فقط دانش آموزان 9 ماهه): پروژه/تحقیق در موعد مقرر

ژوئن تا آگوست (فقط برنامه 12 ماهه): قسمت 3

آگوست/سپتامبر (فقط برنامه 12 ماهه): قسمت 3 مهلت دوره آموزشی

هزینه ها و بودجه باز است

هزینه ها
ورودی 2023	14600 پوند

هزینه های زندگی علاوه بر هزینه های فوق می باشد. شرکت کنندگان تمام وقت در خارج از کشور می توانند انتظار داشته باشند که در طول دوره تحصیل خود تقریباً 9400 پوند برای هزینه های اضافی زندگی هزینه کنند. شرکت کنندگان تمام وقت انگلستان/منزل می توانند انتظار داشته باشند که در طول دوره تحصیل خود حدود 8000 پوند برای هزینه های اضافی زندگی خرج کنند.

بورسیه ها

ما تعدادی بورسیه تحصیلی برای متقاضیان انگلستان / خانگی و بین المللی ارائه می دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که درخواست بورسیه از طریق پورتال متقاضی دانشگاه ریدینگ پس از ارائه پیشنهاد انجام می شود. شما فقط زمانی می توانید درخواست دهید که یک پیشنهاد (مشروط یا بدون قید و شرط) دریافت کرده باشید. هنگامی که پیشنهاد خود را در پورتال مشاهده می کنید، پیوند درخواست بورسیه(های) مربوط به پیشنهاد خود را مشاهده خواهید کرد.