با استفاده از سفارشات ضرر در تجارت فارکس

حرکات بازار می تواند غیرقابل پیش بینی باشد و از دست دادن توقف یکی از معدود سازوکارهایی است که معامله گران باید در برابر ضررهای بیش از حد در بازار فارکس محافظت کنند. ضررهای متوقف شده در فارکس به اشکال و روشهای مختلف کاربرد ارائه می شود. در این مقاله این اشکال مختلف از جمله توقف های استاتیک و توقف های دنباله دار و همچنین برجسته کردن اهمیت ضرر توقف در تجارت فارکس بیان شده است.

از دست دادن توقف چیست؟

ضرر متوقف فارکس تابعی است که توسط کارگزاران برای محدود کردن ضرر در بازارهای بی ثبات که در جهت خلاف تجارت اولیه حرکت می کنند ، ارائه می شود. این عملکرد با تعیین سطح ضرر توقف ، مقدار مشخصی از PIPS به دور از قیمت ورود اجرا می شود. ضرر توقف را می توان به معاملات طولانی یا کوتاه وصل کرد و آن را به ابزاری مفید برای هر استراتژی تجارت فارکس تبدیل کرد.

چرا سفارش از دست دادن توقف مهم است؟

توقف ها به دلایل زیادی بسیار مهم هستند ، اما واقعاً می تواند به یک چیز جوشانده شود: ما هرگز نمی توانیم آینده را ببینیم. صرف نظر از اینکه این تنظیم چقدر قوی است ، یا اینکه چه مقدار اطلاعات ممکن است در همان جهت نشان دهد - قیمت ارزهای آینده برای بازار ناشناخته است و هر تجارت یک خطر است.

در صفات DailyFX در مورد تحقیقات موفق معامله گران ، این یک یافته کلیدی بود - معامله گران در اکثر اوقات در بسیاری از جفت های ارزی پیروز می شوند. نمودار زیر برخی از جفت های متداول را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می کنید ، معامله گران با موفقیت در بیشتر نیمی از زمان در بیشتر جفت های مشترک برنده شدند ، اما به دلیل اینکه مدیریت پول آنها اغلب بد بود ، آنها هنوز هم در حال از دست دادن پول بودند.

معامله گران وقتی اشتباه می کردند (به رنگ قرمز) از دست دادند (به رنگ قرمز)

در مقاله چرا بسیاری از بازرگانان پول خود را از دست می دهند ، دیوید رودریگز توضیح می دهد که معامله گران می توانند با جستجوی هدف سود حداقل به همان اندازه که از بین بروند ، به دنبال این مشکل بپردازند. یعنی اگر یک معامله گر با یک توقف 50 PIP موقعیتی را باز کند ، به دنبال - به عنوان حداقل - یک هدف سود 50 PIP باشد.

به این ترتیب ، اگر یک معامله گر بیش از نیمی از زمان برنده شود ، شانس خوبی برای سودآوری دارد. اگر معامله گر بتواند 51 ٪ از معاملات خود را به دست آورد ، آنها به طور بالقوه می توانند شروع به تولید سود خالص کنند - گامی قوی در جهت اهداف اکثر معامله گران.

استراتژی های از دست دادن Forex

در زیر پنج استراتژی برای اعمال در معاملات فارکس هنگام قرار دادن سفارشات ضرر وجود دارد:

1. تنظیم توقف های استاتیک

معامله گران می توانند با پیش بینی تخصیص از دست دادن متوقف ، توقف های فارکس را با قیمت استاتیک تنظیم کنند و حرکت نکنند یا توقف را تغییر ندهند تا اینکه تجارت یا به قیمت توقف یا محدود شود. سهولت این مکانیسم توقف سادگی آن است و توانایی بازرگانان برای اطمینان از حداقل نسبت یک به یک ریسک به پاداش حداقل.

به عنوان مثال ، بیایید یک تجارت نوسان در کالیفرنیا را در نظر بگیریم که در جلسه آسیا موقعیت هایی را آغاز می کند. با این پیش بینی که نوسانات در جلسات اروپایی یا ایالات متحده بیشترین تأثیر را بر معاملات آنها خواهد داشت.

این معامله گر می خواهد تجارت خود را به اندازه کافی برای کار ، بدون اینکه از عدالت بیش از حد استفاده کند ، در صورتی که اشتباه کند ، بدهد ، بنابراین آنها یک توقف استاتیک 50 پیپ را در هر موقعیتی که ایجاد می کنند ، تعیین کردند. آنها می خواهند حداقل به اندازه مسافت توقف یک هدف سود تعیین کنند ، بنابراین هر سفارش محدود برای حداقل 50 پیپ تعیین می شود. اگر معامله گر بخواهد نسبت به ریسک یک به دو را در هر ورودی تنظیم کند ، می تواند به سادگی یک توقف استاتیک را در 50 پیپ تنظیم کند و برای هر تجارت که شروع می کند ، 100 پیپ را در 100 پیپ قرار دهد.

2. توقف های استاتیک بر اساس شاخص ها

برخی از معامله گران توقف های ایستا را یک قدم جلوتر می گذارند و فاصله توقف ایستا را بر اساس شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی قرار می دهند. مزیت اصلی این امر این است که معامله گران از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تنظیم آن توقف استفاده می کنند.

بنابراین، اگر معامله‌گری مانند مثال قبلی، استاپ ضرر 50 پیپ ثابت را با حد استاتیک 100 پیپ تعیین می‌کند - آن 50 پیپ استاپ در یک بازار بی‌ثبات به چه معناست، و آن توقف 50 پیپ در یک بازار آرام به چه معناست؟

اگر بازار آرام باشد، 50 پیپ می تواند حرکت بزرگی باشد و اگر بازار بی ثبات باشد، همان 50 پیپ را می توان به عنوان یک حرکت کوچک نگاه کرد. استفاده از یک اندیکاتور مانند میانگین محدوده واقعی، یا نقاط محوری، یا نوسانات قیمت می تواند به معامله گران اجازه دهد تا از اطلاعات اخیر بازار برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک خود استفاده کنند.

میانگین محدوده واقعی می تواند به معامله گران در تنظیم توقف ها با استفاده از اطلاعات اخیر بازار کمک کند

ما در مقاله خود در مورد مدیریت ریسک با ATR (متوسط محدوده واقعی) از چنین مکانیزمی استفاده می کنیم.

3. توقف های دنباله دار دستی

برای معامله‌گرانی که می‌خواهند بالاترین کنترل را داشته باشند، استاپ‌های فارکس می‌توانند به صورت دستی توسط معامله‌گر جابجا شوند، زیرا موقعیت به نفع آنها حرکت می‌کند.

نمودار زیر حرکت توقف ها را در موقعیت کوتاه نشان می دهد. همانطور که موقعیت به نفع معامله بیشتر می شود (پایین تر)، معامله گر متعاقباً سطح توقف را پایین تر می برد. هنگامی که روند در نهایت معکوس شد (و اوج های جدید ایجاد شد)، موقعیت متوقف می شود.

معامله‌گر در یک روند نزولی قوی، برای کاهش نوسان اوج متوقف می‌شود

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اجرای توقف انتهایی، به Trading Trends توسط Trailing Stops با نوسانات قیمت نگاهی بیندازید.

4. توقف های دنباله دار

توجه به این نکته مهم است که برخی از حوزه‌های قضایی به کارگزاران اجازه می‌دهند تا عملکرد توقف پایانی را اعمال کنند

استاپ ضررهای ثابت می تواند باعث بهبودی گسترده در رویکرد معامله گر جدید شود، اما سایر معامله گران از توقف ها به روشی متفاوت برای به حداکثر رساندن مدیریت پول خود استفاده می کنند. خطر نزولی نادرست بودن در معامله را بیشتر کاهش دهید.

به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله گر در قیمت EUR/USD در 1. 1720 موقعیت خرید داشته است، با توقف 167 پیپ در 1. 1553. اگر معامله تا 1. 1720 حرکت کند، معامله گر ممکن است به تعدیل توقف خود تا 1. 1720 از ارزش توقف اولیه 1. 1553 نگاه کند (تصویر زیر را ببینید).

این کار چند کار را برای معامله‌گر انجام می‌دهد: توقف را به قیمت ورودی آن‌ها منتقل می‌کند، که به آن «نقطه سرپایی» نیز می‌گویند، به طوری که اگر یورو/دلار آمریکا برعکس معامله‌گر حرکت کند، حداقل با ضرر مواجه نشوند. به عنوان توقف به قیمت ورودی اولیه آنها تنظیم شده است.

این توقف نقطه سر به سر به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ریسک اولیه خود را در معامله حذف کند. پس از آن، معامله‌گر می‌تواند آن ریسک را در یک فرصت تجاری دیگر قرار دهد یا به سادگی آن مقدار ریسک را از روی میز نگه دارد و از موقعیت محافظت شده در طولانی مدت خود لذت ببرد. تجارت EUR/USD

توقف های سر به سر می توانند به معامله گران در حذف ریسک اولیه خود از معامله کمک کنند

5. توقف های دنباله دار ثابت

معامله گران همچنین می توانند توقف های انتهایی را تنظیم کنند تا توقف به صورت تدریجی تنظیم شود. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند توقف‌هایی را برای تنظیم هر 10 حرکت پیپ به نفع خود تنظیم کنند.

با استفاده از مثالی از معامله‌گری که EUR/USD را با قیمت 1. 3100 با توقف اولیه در 1. 3050 خریداری می‌کند - پس از اینکه EUR/USD به سمت 1. 3110 حرکت کرد، استاپ 10 پیپ به 1. 3060 تغییر می‌کند. پس از حرکت 10 پیپ دیگر در EUR/USD به 1. 3120، استاپ بار دیگر 10 پیپ دیگر را به 1. 3070 تعدیل می کند. این روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که به سطح استاپ برسد یا معامله گر به صورت دستی معامله را ببندد.

استاپ های ثابت دنباله دار با افزایش های تعیین شده توسط معامله گر تنظیم می شوند

اگر معامله از آن نقطه معکوس شود، معامله‌گر در 1. 3070 متوقف می‌شود، برخلاف توقف اولیه 1. 3050. پس انداز 20 پیپ بود که توقف تنظیم نشده بود.

خواندن بیشتر برای بهبود مهارت ها و اعتماد به نفس در معاملات فارکس

• معامله در بازار فارکس امکان استفاده از انواع مختلف سفارشات دیگر را فراهم می کند که می تواند برای معامله گر مفید باشد. زمانی را صرف کنترل این موارد کنید تا در مدیریت معاملات خود اطمینان بیشتری داشته باشید.
• معامله گران معمولاً هنگام معامله در بازارهای رایج FX به احساسات مشتری خرده فروشی نگاه می کنند. DailyFX چنین داده هایی را بر اساس احساسات مشتری IG ارائه می دهد.
• DailyFX میزبان چندین وبینار در طول روز است که تعدادی از موضوعات مرتبط با بازار فارکس مانند حرکات بانک مرکزی، اخبار ارز و الگوهای نمودار فنی را پوشش می دهد.
• برای درگیر شدن در دنیای بزرگ و هیجان انگیز فارکس، راهنمای تجارت مبتدیان فارکس ما را بررسی کنید.

DailyFX اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای ارز جهانی تأثیر می گذارد ارائه می دهد.