بیاموزید که چگونه الگوهای شمعدانی با کیفیت پایین را با نوسان ساز تصادفی فیلتر کنید تا نرخ پیروزی معاملات نوسان خود را بهبود بخشید.
در این صفحه
معامله گران جدید در درمان الگوهای شمعدان به عنوان سیگنال های ساده معاملات اشتباه می کنند. آنها نمی دانند که بیشتر الگوهای شمعدانی با استفاده از دو تا سه میله قیمت آخر تعریف شده و زمینه عملکرد قیمت را نادیده می گیرند.
از این رو ، ترکیب الگوهای شمعدانی با سایر روشهای تجزیه و تحلیل بسیار مهم است. در این استراتژی معاملاتی نوسان ، ما از نوسان ساز تصادفی برای یافتن الگوهای شمعدانی با کیفیت بالا استفاده خواهیم کرد.
نوسان ساز تصادفی
سه نوع نوسان ساز تصادفی وجود دارد: سریع ، کند و پر.(در مورد اختلافات آنها بیشتر بدانید.)
برای این تنظیم ، ما از شاخص کامل تصادفی استفاده خواهیم کرد. این سه ورودی دارد:
- دوره نگاه برای ٪ k (5)
- ٪ k هموار سازی (3)
- ٪ D میانگین متحرک (3)
تنظیمات تصادفی (5،3،3) حساس است و از این رو برای یافتن معاملات کوتاه مدت اصلاح مناسب است.
الگوهای شمعدانی ستاره صبح/عصر
شکاف ها مشخصه نمودارهای روزانه است که معامله گران نوسان از آن استفاده می کنند. در حالی که شکاف ها برای معامله گران نوسان ریسک می کنند ، آنها سرنخ های گرانبها را نشان می دهند.
الگوهای شمعدانی ستاره صبح/عصر از این "سرنخ ها" استفاده می کنند. بنابراین ، ما در این بررسی روی این الگوهای متمرکز خواهیم شد. البته شما همچنین می توانید از نوسان ساز تصادفی برای تأیید سایر سیگنال های شمعدان استفاده کنید.
قوانین تجارت - تصادفی با الگوهای شمعدانی
تجارت نوسان طولانی
- بازار به سمت بالا گرایش دارد.
- تصادفی (5،3،3) زیر 20 است.
- خرید یک بار یک الگوی شمعدانی ستاره صبحگاهی به پایان رسید.
تجارت نوسان کوتاه
- بازار رو به پایین است.
- تصادفی (5،3،3) بالاتر از 80 است. (بیش از حد)
- خرید یک بار یک الگوی شمعدانی ستاره عصر به پایان رسید.
برای سادگی ، می توانید از عمل قیمت و نوسان ساز تصادفی برای قضاوت در مورد روند بازار استفاده کنید. به مثال های زیر مراجعه کنید.
نمونه های معاملاتی - تصادفی با الگوهای شمعدانی
تجارت برنده - نوسان طولانی
این نمودار روزانه شرکت Sysco (Syy on NYSE) است. صفحه پایین نوسان ساز تصادفی را نشان می دهد.
- به دو نکته آخر نگاه کنید وقتی که تصادفی بیش از حد بود. سطح قیمت را مقایسه کنید. اگر نقطه Oversold اخیر با قیمت بالاتر باشد ، ما صعودی هستیم.
- با منظره صعودی ، به دنبال ستاره های صبحگاهی بودیم. امروز ستاره صبح با یک خواندن تصادفی فراتر از آن اتفاق نیفتاد. بنابراین ، متناسب با قوانین معاملات ما نبود.
- ستاره صبح دوم از اسیلاتور تصادفی حمایت کرد و این لایحه را متناسب کرد. ما تا زمانی که ستاره صبح تمام شد ، رفتیم.
در این مثال ، ما موفق شدیم از الگوی بازنده پرش کنیم و با کمک نوسان ساز تصادفی ، سودآور را بگیریم.
از دست دادن تجارت - نوسان کوتاه INTC
نمودار بالا میله های قیمت روزانه شرکت اینتل (INTC در NYSE) را نشان می دهد.
- به دو نکته آخر نگاه کنید که تصادفی بیش از حد بود. سطح قیمت را مقایسه کنید. اگر نقطه Overbought اخیر در سطح قیمت پایین تر رخ دهد ، ما تعصب نزولی هستیم.
- ما این الگوی ستاره عصر عصر را نادیده گرفتیم زیرا نوسان ساز تصادفی بیش از حد مورد استفاده قرار نگرفت.
- این الگوی ستاره عصر دوم به عنوان نوسان ساز تصادفی بیش از حد شکل گرفت. بنابراین ، این یک تنظیم معتبر نزولی بود. با این حال ، این تنظیم به سرعت با شروع بازار شکست خورد.
در حالی که ما موفق شدیم ستاره اول عصر را با نوسان ساز تصادفی فیلتر کنیم ، ما نتوانستیم از دومین اجتناب کنیم. این تنظیم کوتاه ، با وجود شکست ، منطقی بود.
یکی از عوامل جزئی که ممکن است ما را از کوتاه شدن بازدارنده باشد ، شکاف قیمت برجسته شده توسط جعبه سبز در نمودار بالا بود. بازار تمایل به استراحت شکاف های آشکار مانند این دارد. از این رو ، اگر این انتظار را نگه داشتیم ، ما مجموعه کوتاه را نمی گرفتیم.
بررسی - تصادفی با الگوهای شمعدانی
ترکیب الگوهای شمعدان با شاخص های فنی یک روش صوتی است. در اینجا ، ما یک نوسان ساز و یک الگوی سه نوار را برای یافتن معاملات بازپرداخت ترکیب کردیم.
این استراتژی معاملاتی کامل نیست و مطمئناً در صورت معامله مکانیکی سودآور نیست. با این حال ، این یک نقطه شروع محکم برای هر دو سیستم و معامله گران نوسان اختیاری ارائه می دهد.
هر دو الگوهای نوسان ساز تصادفی و شمعدان به خوبی تعریف شده اند. از این رو ، آنها به راحتی در نرم افزار اسکن بازار کد می کنند. برای اینکه معامله گران نوسان در بین صدها سهام فرصت پیدا کنند ، این یک مزیت بزرگ است.
من به نوسان ساز تصادفی و عملکرد قیمت نگاه کردم تا روند را برای جلوگیری از اضافه کردن شاخص ها رمزگشایی کنم. مطمئناً می توانید از روشهای دیگر برای ردیابی روند بازار استفاده کنید.(برای مثال ساختار بازار ، میانگین حرکت)
