شکستگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی از مناطق پشتیبانی و مقاومت تعریف شده با افزایش حجم یا حرکت خارج شود. شکستن سهام منبع گسترده فرصت یا ریسک در بازار محسوب می شود. هنگامی که یک شکست رخ می دهد ، ممکن است آغاز یک روند قوی باشد. Breakouts می تواند فرصت های عظیمی را برای سودهای گسترده ارائه دهد زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا از همان ابتدا روند جدیدی را طی کنند.
نحوه یافتن سهام برک آوت
بنابراین ، چگونه حجم بر قیمت سهام تأثیر می گذارد؟مانند هر بازار دیگر ، قیمت سهام تحت تأثیر نیروهای تقاضا و عرضه است. به طور کلی قبل از یک دوره نوسانات پایین ، که قیمت آن توسط مقاومت ، پشتیبانی یا هر دو موجود است ، قبل از شکستن است. این بدان معنی است که بین خریداران و فروشندگان بی احتیاطی وجود دارد.
پس از آن که تغییر در عرضه و تقاضای سهام ایجاد می شود ، شکستگی رخ می دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان در آن زمان خاص وجود داشته باشد ، یک سهام در سطح مقاومت قرار می گیرد ، در حالی که وقتی فروشندگان از خریداران بالاتر باشند ، سطح پشتیبانی شکسته می شود.
به طور کلی دو نوع شکست وجود دارد: برکنار ادامه و برکنار معکوس. شکستن ادامه هنگامی اتفاق می افتد که سهام در یک جهت خاص گرایش داشته باشد و سپس وارد دوره ادغام شود. این می تواند نتیجه سودآوری یا خروج شرکت کنندگان در بازار باشد.
پس از آن دوره ادغام ، سهام از بین می رود و در جهت روند قبلی ادامه می یابد. از طرف دیگر ، معکوس هنگامی اتفاق می افتد که سهام در یک جهت گرایش داشته باشد و سپس وارد دوره ادغام شود. با این حال ، قیمت پس از تحکیم در جهت مخالف قرار می گیرد.
بنابراین ، کلید تعیین سهام برک آوت ، بازاری است که در یک دوره ادغام قرار دارد. این سهام است که با نوسانات کم مشخص می شود و توسط سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف شده موجود خواهد بود. این می تواند در کانال ها یا حتی الگوهای شمعدانی مانند مثلث ، پرچم و گوه موجود باشد.
واجد شرایط بودن سطح پشتیبانی و مقاومت بسیار مهم است. هنگامی که سطح پشتیبانی یا مقاومت شدید نقض شده باشد ، یک شکست قوی و پر سود اتفاق می افتد. سطح پشتیبانی یا مقاومت قوی بارها مورد آزمایش قرار گرفته و برای مدت طولانی تر معتبر است.
رایج ترین الگوهای برک آوت
در اینجا برخی از بیشترین الگوهای بورس سهام که می توانند در بازار معامله شوند وجود دارد:
Bollinger Bands Breakout
Bollinger Bands یکی از بهترین شاخص ها برای معاملات برک آوت است. در هنگام ردیابی و زمان بندی سهام به عنوان کانال نوسانات استفاده می شود. فشار باند بولینگر دوره هایی از نوسانات کم را برجسته می کند - این زمانی است که باندهای فوقانی و تحتانی شاخص همگرا می شوند ، به خصوص پس از یک دوره از روند طولانی. این شاخص هیچ نشانه ای از قیمت های جهت دار را ارائه نمی دهد. با این وجود ، بازگشت نوسانات زیاد در بازار با واگرایی از نوارهای فوقانی و تحتانی شاخص مشخص می شود.
شکستگی صعودی هنگام نقض باند فوقانی رخ می دهد ، در حالی که هنگام نقض باند پایین ، یک شکستگی نزولی اتفاق می افتد. هنگام معاملات Bollinger Bands Breakouts ، از دست دادن توقف در بالا یا زیر باند مخالف جهت شکست قرار می گیرد. به عنوان مثال ، در مورد شکستن صعودی که در آن باند فوقانی نقض شده است ، از دست دادن توقف در زیر باند پایین قرار می گیرد.
فنجان و دست زدن به شکستن
الگوی فنجان و دسته برای معاملات سهام بسیار محبوب است. دو بخش برای شکل گیری این الگو وجود دارد: یک فنجان و دسته. این فنجان زمانی شکل می گیرد که قیمت از یک سطح بالا پایین می آید و سپس تقریباً به همان سطح باز می گردد. شکل کاسه مانندی روی نمودار ایجاد می کند. پس از شکل‌گیری جام، قیمت به صورت جانبی شروع به تثبیت می‌کند، بنابراین دسته ایجاد می‌شود.
دسته باید کوچکتر از فنجان باشد و در حالت ایده آل نباید از نیمه پایینی فنجان بیفتد. شکست زمانی رخ می دهد که مقاومت دسته با حجم بالا شکسته شود. هنگام معامله استراتژی شکست کاپ و دسته، استاپ ضرر زیر حمایت دسته قرار می گیرد، در حالی که هدف سود، ارتفاع فنجان است.
معاملات سهام برک آوت
پس از شناسایی سهام احتمالی شکست، مراحل معامله آن در اینجا آمده است:
- صبر کنید تا شکست رخ دهد - پس از برجسته کردن سطوح حمایت و مقاومت خود، مراقب باشید که چه زمانی شکسته می شوند. برای معاملات سهام، ضروری است که صبور باشید و منتظر بمانید تا در روزی که حمایت و مقاومت شکسته شده است، بازار بسته شود. به این ترتیب، می توانید مطمئن شوید که شکست معتبر است و فقط یک سیگنال اشتباه نبوده است.
- یک هدف معقول تعیین کنید - روندها پس از شکست قیمت برای همیشه دوام نمی آورند. بنابراین تعیین اهداف معقول در هنگام معامله سهام ضروری است. اصول مختلف تحلیل تکنیکال می توانند این کار را انجام دهند. شما می توانید یک هدف را بسته به میانگین حرکت قیمتی که از نظر تاریخی مشخص شده است که یک سهم در یک دوره معین انجام می دهد، تعیین کنید. هنگام معامله الگوهای نمودار شکست، می توانید از اصول تعریف شده برای تعیین اهداف بهینه نیز استفاده کنید. به عنوان مثال، هنگام معامله الگوی فنجان و دسته، یک هدف بهینه ارتفاع فنجان است.
- اجازه آزمایش مجدد را بدهید - شکست‌ها به همان اندازه که پرمخاطره هستند سودآور هستند. مهم‌ترین منبع خطر، شکست نادرست است. مهم است که بعد از شکست منتظر آزمایش مجدد سطح حمایت یا مقاومت شکسته باشید. پس از شکست، قیمت تمایل به آزمایش مجدد سطح شکسته دارد. به عنوان مثال، اگر سطح حمایت شکسته شده باشد، اکنون به یک سطح مقاومت برای روند نزولی جدید یا ادامه دار تبدیل می شود. صبر برای آزمایش مجدد سطح حمایت یا مقاومت می تواند به یافتن نقاط ورودی با کیفیت و فیلتر کردن شکست های کاذب کمک کند.
- بدانید چه زمانی یک الگو شکست خورده است - شکست های کاذب بزرگترین منبع خطر در این استراتژی هستند. به این ترتیب، شناسایی شکست های کاذب می تواند خطر کلی شما را محدود کند. یک الگوی شکست زمانی شکست می خورد که سطوح حمایت و مقاومت اولیه دوباره قیمت را در بر بگیرد. به عنوان مثال، اگر یک سطح مقاومت شکسته شود، شکست نامعتبر می شود، اما قیمت به زیر آن می رسد. در چنین سناریویی، عاقلانه است که ضررهای خود را کاهش دهید.
- خروج به سمت بسته شدن بازار - هنگام خروج از یک معامله با ضرر، عاقلانه است که این کار را در نزدیکی بازار انجام دهید. این به این دلیل است که، در طول باز شدن بازار، ممکن است اطمینان از حفظ قیمت های غالب در ساعات فعال معاملات دشوار باشد. اما در آستانه بسته شدن بازار، قیمت ها احتمالاً نشان دهنده اتفاق نظر فعالان بازار است.
- زمانی که هدفتان به دست آمد، خارج شوید – زمانی که معامله شما برنده است، مهم است که تا رسیدن به هدف خود ادامه دهید. شما می توانید یک هدف مبتنی بر زمان یا قیمت داشته باشید. یک هدف زمانی از شما می خواهد که پس از مدت زمان مشخصی خارج شوید، در حالی که یک هدف مبتنی بر قیمت را می توان با میانگین حرکت سهام یا الگوهای نمودار تعیین کرد.
معاملات برک آوت سهام با AvaTrade
با AvaTrade سهام شکست خورده را ردیابی و معامله کنید. در اینجا دلیل آن است:
- کارگزار بین المللی – AvaTrade یک کارگزار معتبر جهانی است که دارای مجوز و مجوز در چندین حوزه قضایی در سراسر جهان است.
- شرایط معاملاتی مطلوب - سهام های شکست خورده را با اسپرد کم، فروش کوتاه مدت نامحدود، قیمت های شفاف و اجرای سریع معامله معامله کنید.
- ابزارها و منابع موثر – سهام برگزیده را در پلتفرم های پیشرفته AvaTrade معامله کنید که دارای ابزارهای نموداری جامع و منابع مفیدی مانند AvaProtect، AvaSocial و Trading Central هستند.
- پشتیبانی عالی - با حداکثر پشتیبانی تجارت کنید. برای هرگونه کمکی با پشتیبانی مشتری دوستانه، حرفه ای و بسیار پاسخگو ما تماس بگیرید.
** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات لازم برای گردآوری محتوای فوق انجام شده است، این فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی است. هیچ یک از محتوای ارائه شده به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست.
فرصت معاملاتی را می بینید؟اکنون یک حساب باز کنید!
شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام با افزایش حجم یا حرکت به بالای سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت حرکت کند.
سهام بالقوه شکست نوسانات کم را تجربه می کند و دارای حرکت قیمت پایین است. هنگامی که نوسانات بالا به بازار بازگردد، چنین سهامی احتمالاً بیرون خواهد آمد.
شکست سهام می‌تواند یک فرصت سودآور باشد زیرا به سرمایه‌گذاران فرصتی می‌دهد تا با سوار شدن بر یک روند جدید از همان ابتدا، سود خود را به حداکثر برسانند.
