مزایای تجارت کپی

آیا تجارت کپی سودآور است؟

تجارت کپی می تواند سود قابل توجهی و همچنین خسارات قابل توجهی ایجاد کند. بنابراین ، برای اینکه این سیستم مؤثر باشد ، باید چندین ملاحظات در نظر گرفته شود.

اول از همه ، ما باید بدانیم که می توانیم به صفحه ای اعتماد کنیم که برای کپی کردن تجارت از آن ، و همچنین معامله گر که می خواهیم دنبال کنیم ، اعتماد کنیم. مورد دوم پیچیده ترین است ، زیرا جستجوی یک بستر قابل اعتماد ممکن است چندان مشکل ساز نباشد (اگرچه هنوز هم ضروری است).

بیشترین مشکل هنگام تعریف معامله گر برای اختصاص منابع به این مسئله بوجود می آید زیرا این کار را از طریق عملیات خود مدیریت می کند.

اکنون که ما ایده گسترده ای از سودآوری بالقوه و خطرات اساسی تجارت کپی داریم ، می خواهیم با جزئیات بیشتری ارزیابی کنیم که چگونه یک سیستم تجارت کپی کار می کند و چه ویژگی هایی را باید در نظر بگیریم.

فهرست مطالب

تجارت کپی چیست و چگونه کار می کند؟

تجارت کپی عمل کپی کردن عملیات یک معامله گر دیگر است ، به طور کلی (و امیدوارم) یک تجربه با تجربه تر و با دانش عمیق تر از بازارهای مالی به طور کلی.

تجارت کپی می تواند هم خودکار باشد ، در این صورت معامله گر یک سیگنال صادر می کند و خود پلتفرم سفارشات مربوطه و همچنین کتابچه راهنما را ایجاد می کند. در معاملات کپی دستی ، کاربر سیگنال دریافت می کند و می تواند تصمیم بگیرد که آیا آن را دنبال کنید یا آن را نادیده بگیرید.

در این مثال ، ما می توانیم آن پیام را از طریق ایمیل ، یک گروه WhatsApp ، یک تلگرام یا کانال Discord یا از طریق یک برنامه اختصاصی دریافت کنیم ، جایی که همه اطلاعات را برای باز کردن تجارت خواهیم داشت.

ابتدا می توانیم ببینیم که سیگنالی که به ما می دهند "خرید" است ، سپس می توانیم کنه "AAPL" را ببینیم ، و سپس ابتدا قیمت خرید را داریم. سرانجام ، این پیام شامل دو قیمت اضافی است که اجباری یا ضروری نیستند ، اما به طور کلی برای مدیریت ریسک بسیار مهم هستند. به عنوان یک قاعده کلی ، توصیه می شود که فقط معامله گران را که حداقل از ضرر توقف استفاده می کنند ، دنبال کنید.

ضرر توقف ("SL") ما را از ضرر و زیان زیر ارزش آستانه تعیین شده محافظت می کند زیرا اگر قیمت بازار از این حد فراتر رود ، یک سفارش فروش به طور خودکار ایجاد می شود تا ضرر گفته شود. از طرف دیگر ، سود گرفتن ("TP") مسئولیت صدور سفارش فروش را در صورت فراتر از حد تعیین شده ، و اطمینان از سودآوری خودکار دارد.

در صورتی که این عمل یک فروش کوتاه باشد ، دقیقاً برعکس رخ می دهد: هنگامی که قیمت بالاتر از مقدار حد باشد و در زیر آن سود کسب کنید ، ضرر توقف ایجاد می شود.

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، شکل دیگری از معاملات کپی معاملات خودکار کپی است که با تأمین اعتبار اول یک حساب کاربری روی یک بستر معین کار می کند. در این حالت ، و برخلاف مورد قبلی ، (جایی که شخص سیگنال ها را دریافت می کند اما مسئولیت ایجاد عملیات را واگذار نمی کند) ، هنگامی که معامله گر بعدی این کار را انجام می دهد ، به طور خودکار بر روی سیستم عامل اجرا می شوند.

به طور خلاصه ، معاملات کپی خودکار به شرح زیر است:

• اول از همه ، حسابی که از آن این پلتفرم وجوه برای ایجاد عملیات را می گیرد ، باید تأمین شود.
• معامله گر یا معامله گرانی که می خواهید کپی کنید باید با دقت انتخاب شوند. این مهمترین مرحله است.
• هربار که معامله گر تجارت می کند ، خواه یک موقعیت را باز کند یا یک مورد موجود را ببندد ، حساب ما قصد دارد آن را تکرار کند.

البته ، صرف نظر از دستی یا خودکار بودن ، مزایا و مضراتی وجود دارد که ما باید قبل از ادامه این عمل در نظر بگیریم.

مزایا و مضرات تجارت کپی

مزایای

• ایده آل برای کسانی که تازه وارد دنیای تجارت می شوند ، زیرا آنها نیازی به دانش در مورد این موضوع ندارند. آنها به سادگی وظیفه را به شخصی که واقعاً آموزش دیده است ، در این مورد معامله گر واگذار می کنند. این بدان معنی نیست که سرمایه گذار می تواند کورکورانه به معامله گران اعتماد کند.
• گزینه مناسب برای کسانی که وقت کافی برای انجام تجزیه و تحلیل یا اجرای معاملات خود ندارند و می خواهند این کار را در دست سایر معامله گران بگذارند.
• به طور کلی ، عملیات خودکار توسط نرم افزار انجام می شود ، که عملیات بسیار سریع را انجام می دهد که شخص قادر به تکرار دستی نخواهد بود. این یک مزیت واقعاً بزرگ در هنگام انجام عملیات بسیار کوتاه مدت است و یکی از دلایل افزایش محبوبیت تجارت الگوریتمی به طور کلی است.
• می توان انتخاب کرد که کدام معامله گر برای کپی کردن یا به سادگی متنوع کردن نمونه کارها در بین بازرگانان مختلف.
• با انتخاب چندین معامله گر به طور همزمان با روشهای مختلف معاملاتی ، ما قادر خواهیم بود در معرض خطرات خاص قرار بگیریم. این مهم است که این معامله گران تا حد امکان از یکدیگر ارتباط نداشته باشند.

معایب

• یک فیلتر انتخاب نامطلوب وجود دارد ، جایی که معامله گران که اخیراً بهترین ها را انجام داده اند انتخاب شده اند. این اغلب به دلیل اهرم بالا ، مدیریت ریسک ضعیف و شانس است.
• ریسک بازار همیشه وجود دارد ، حتی اگر یک معامله گر نتایج گذشته بسیار خوبی داشته باشد. تغییر رژیم در بازار می تواند منبع سودآوری یک استراتژی را از بین ببرد.
• نتایج گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. با گفتن این مطلب ، آن معامله گران با سابقه طولانی و پایدار (و حداکثر پیش بینی قابل تحمل) باید در اولویت قرار بگیرند.
• در تجارت کپی دستی ، برای ایجاد سیگنال های دریافت شده در آن لحظه باید 24/7 حضور داشته باشد. در غیر این صورت ، تأخیر در اجرای می تواند باعث شود نتایج بین معامله گر و شخصی که از آنها کپی می کند متفاوت باشد. در حقیقت ، حتی اگر معاملات خیلی دیر باز شود ، حتی اگر معامله گر کپی شده سود داشته باشد ، حتی می تواند منجر به ضرر شود.
• همه عملیات مشمول کمیسیون ها هستند ، که می تواند از معامله گر کپی شده و همچنین از خود این سیستم عامل باشد. در نتیجه ، سودآوری به دست آمده کمتر از معامله گر (حتی در صورت موفقیت) است.
• بسیاری از سیستم عامل ها معامله گران را که بیشترین سود را در جدیدترین دوره (چند ماه) داشته اند ، توصیه می کنند که اجازه نمی دهد به درستی سابقه آهنگ و قابلیت تکرار استراتژی یک معامله گر را ارزیابی کنند.
• باید در نظر داشته باشیم که عملیاتی که انجام می شود ، چه دستی و چه اتوماتیک ، از طرف انسان انجام می شود و بنابراین مستعد خطا هستند ، در این صورت اگر بر این اساس اصلاح نشوند ، می توانند به ضرر برسند.

نحوه انتخاب یک معامله گر برای کپی کردن

اگرچه سودآور است ، یک استراتژی با کاهش 33 ٪ و مدت زمان 688 روز برای معده دشوار خواهد بود.

انتخاب معامله گران واقعاً بزرگترین چالشی است که باید در نظر بگیریم. معامله گران بی شماری وجود دارند که خود را در بازار عرضه می کنند و این امر فیلتر کردن صحیح آنها را دشوار می کند.

با اختصاص وجوه به یک معامله گر ، ما منطقی سرمایه گذاری خود را در معرض خطر قرار می دهیم ، بنابراین منطقی است که با دانش گسترده به دنبال یک حرفه ای مسئول باشید. مهم نیست که فقط بر اساس بازده جدید معامله گر انتخاب نشود ، بلکه برای تعیین کمیت خطرات ناشی از به دست آوردن آنها نیز مهم است.

بنابراین ، چندین معیار وجود دارد که می توانید هنگام تجزیه و تحلیل آمار یک معامله گر در نظر بگیرید.

اهرم راهی برای به دست آوردن بازده بسیار بزرگتر اما با هزینه افزایش خطر است. به عنوان مثال: بیایید یک مورد فرضی را در نظر بگیریم که در آن تجارت با 100 دلار باز می کنید و قیمت آن 10 ٪ افزایش می یابد.

اگر تجارت را ببندیم ، 110 دلار دریافت می کنیم (بدون در نظر گرفتن کمیسیون). اکنون ، فرض کنیم که گفته شده معامله گر همان عملیات را انجام داده اما با نسبت 100: 1 اعمال می شود. این به ما نشان می دهد که سرمایه ای که این عملیات باز شده است دیگر 100 دلار نیست بلکه 100 برابر بزرگتر است. یعنی 10،000 دلار آمریکا. به عنوان یک نتیجه ، با افزایش سرمایه ، خطر می کند.

در مثال بالا ، بدون اهرم ، یک حرکت 1 ٪ در قیمت معادل تغییر 1 دلار در حساب ما است. به همین ترتیب ، با اهرم 100: 1 ، یک حرکت 1 ٪ در قیمت برابر است با تغییر 100 دلار. به همین دلیل ، اگر قیمت در جهت مخالف 1 ٪ با اهرم حرکت کند ، ما 100 دلار از دست خواهیم داد. با توجه به اینکه سرمایه اولیه ما 100 دلار بود ، کل حساب ما با تغییر 1 ٪ قیمت از بین می رود.

همانطور که از مثال بالا مشاهده می شود ، اهرم یک شمشیر دو لبه است ، بنابراین اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد و با مدیریت ریسک خوب همراه باشد.

اگرچه مدیریت ریسک موضوعی است که سزاوار بیش از یک پاراگراف است (کل کتاب در مورد موضوع وجود دارد) ، می توانیم معیارهای زیر را تحلیل کنیم و ارزیابی کنیم که آیا آنها با تحمل ریسک ما همسو هستند:

• اهرم: افزایش اهرم منجر به افزایش متناسب در بازده و ضرر یک استراتژی و به عنوان یک نتیجه در خطر کل آن می شود.
• نسبت سود/ضرر (سود/ضرر): استراتژی هایی با مشخصات P/L کاملاً نامتقارن وجود دارد ، که در آن اکثریت قریب به اتفاق معاملات به سود اندک ختم می شوند. در مقابل ، از دست دادن معاملات ، گرچه تعداد کمی از آنها تعداد کمی دارد ، اما از نظر درصد قوی است (مثال مربوط به اهرم را ببینید).
• Max Dushdown (MD): این شاخص به ما امکان می دهد حداکثر ضرر را که یک استراتژی در طول دوره تاریخی در نظر گرفته شده است ، تعیین کنیم. MD 50 ٪ ممکن است برای یک سرمایه گذار در یک سناریوی زندگی واقعی غیرقابل تحمل باشد ، بنابراین او قبلاً باید حداکثر حداکثر پیش بینی را که باعث نمی شود او را به عقب نشینی وجوه خود تعیین کند ، تعیین کند.

همانطور که می بینیم ، سودآوری بالا به طور کلی با ریسک بالا همراه است ، به همین دلیل تجزیه و تحلیل همه این مفاهیم قبل از عجله در انتخاب سودآورترین معامله گر ضروری و بسیار مهم است.

نحوه انتخاب یک پلت فرم تجارت کپی

بسیاری از سیستم عامل ها وجود دارند که خدمات تجارت کپی را ارائه می دهند. در حالی که برخی از آنها منحصراً به این عمل اختصاص داده شده اند ، سایر سیستم عامل ها عمدتاً کارگزاران هستند که یک سرویس معاملاتی کپی نیز ارائه می دهند. این مفید است اگر علاوه بر کپی معاملات ، شما می خواهید به تنهایی عملیات ایجاد کنید.

بسترهای نرم افزاری وجود دارد که ما را ملزم به باز کردن یک حساب کارگزار با یک کارگزار انتخاب می کند ، و برخی دیگر از ما می خواهند که با یک کارگزار خاص یک حساب کاربری را باز کنیم و آن را به یک حساب تجارت اجتماعی برای کپی کردن معاملات پیوند دهیم.

مهم است که قبل از باز کردن یک حساب و تأمین اعتبار ، به جزئیات مربوط به مقررات پلتفرم را با جزئیات ارزیابی کنید. علاوه بر این ، هزینه ها و کمیسیون ها باید مورد توجه قرار گیرند. استراتژی که برای معامله گر سودآور است می تواند در صورت عدم مناسب بودن این هزینه های اضافی ، به ضررهای مداوم برای سرمایه گذار منجر شود.

سیستم عامل های محبوب تجارت کپی

چگونه معامله گران در سیستم عامل های تجارت کپی درآمد کسب می کنند؟

سوالی که اغلب مطرح می شود این است که معامله گران از کپی شدن چه می گیرند؟

پاسخ این است که علاوه بر ایجاد سود از معاملات خود ، معامله گران نیز از طریق کمیسیون های پیرو سود کسب می کنند. علاوه بر این ، در برخی از سیستم عامل ها ، آنها برای حفظ برخی از الزامات ، پاداش دریافت می کنند ، که می تواند یک حضور منظم در این سکو ، عبور از معیارهای مدیریت ریسک خاص و حتی حفظ جریان پایدار از نشریات به منظور درگیر شدن با پیروان خود باشد.

بنابراین ، این یک انگیزه برای آنها است که علاوه بر افزایش تعداد پیروان ، بازده خوبی با مدیریت ریسک خوب داشته باشند.

با بیان این نکته ، اگرچه مشوق ها از طریق بازده بین معامله گر و سرمایه گذار تراز می شوند ، اما انگیزه های دیگری نیز وجود دارد که آنها را متضاد می کند.

این روش معمول برای سیستم عامل ها برای ارائه مزایایی برای حجم معامله شده است. در نتیجه ، همه چیز برابر است ، معامله گران از آن استراتژی هایی که به تعداد بیشتری از معاملات نیاز دارند ، حمایت می کنند. با توجه به اینکه کمیسیون های پرداخت شده توسط معامله گران پایین تر از آنچه که توسط سرمایه گذاران پرداخت می شود ، تعداد بیشتری از عملیات به سرمایه گذاران آسیب می رساند.

نتیجه

همانطور که مشاهده می شود ، تجارت کپی به هیچ وجه منبع جادویی سودآوری نیست و سرمایه گذاران باید سودآوری معامله گران را که می خواهند دنبال کنند ، به طور کامل ارزیابی کنند. فروش این نوع خدمات به عنوان راه حل برای سرمایه گذاران بی تجربه تا حدودی گمراه کننده است زیرا آنها باید بدانند که چگونه می توانند عملکرد معامله گران را به درستی ارزیابی کنند.