اگر هر زمان در حدود TRI بوده اید ، احتمالاً در مورد M و W شنیده اید. برایان غالباً در مورد این الگوهای قیمت صحبت می کند ، و خواهید دید که آنها در همه جا ظاهر می شوند. آنها در تمام نمودارها ظاهر می شوند ، در فراکتال های شمعدانی ، شاخص ها و ساختار الگوی قیمت بزرگتر مانند تجمع و توزیع Wykoff.
اما چرا W و M برای پیش بینی عملکرد قیمت بسیار خوب کار می کنند؟
این پست به این سؤال پاسخ می دهد و آناتومی A W را تجزیه می کند ، با اینفوگرافیک به عنوان یک جایزه بصری برای کمک به شما در دیدن روند. این همان کار برای یک M مانند W یکسان است ، به جز همه چیز برعکس است.
مرحله 1: بازار حرکتی شدید دارد
قدم اولیه یک حرکت پایین در بازار است که نشان می دهد فروشندگان در حال افزایش هستند و عرضه تقاضا بسیار زیاد است. تلاش برای تجارت در اینجا مانند "گرفتن چاقوی در حال سقوط" است. ممکن است خوش شانس باشید و تجارت خوبی کسب کنید ، اما به احتمال زیاد ، قطع می شوید (متوقف می شوید). در این مرحله ، در شاخص های حرکت ، شکار برای واگرایی را شروع کنید. ممکن است ببینید که بازار در حال حرکت است ، اما MACD یا RSI در حال پایین آمدن پایین تر و پیشرفت هستند. این نشانه هشدار دهنده شماست که این حرکت پایین به اندازه به نظر نمی رسد.
مرحله 2: خریداران قدم بردارند
در این سطح ، خریداران اکنون برای دفاع از قیمت قدم برداشته اند. حرکت به نفع خریداران بود و قیمت اکنون بالا رفته است. تقاضا در این نقطه قیمت عرضه را تحت الشعاع قرار می دهد ، بنابراین قیمت جایی برای بالا رفتن ندارد. ممکن است مشاهده و ورود به بازار را تأیید و حجم وارد کنید.
Step 3: Don’t Chase Midpoints 
در میانه W ، قیمت بسیار قوی به نظر می رسد. با این حال ، فروشندگان از این سطح دفاع می کنند و خریداران را تحت الشعاع قرار می دهند و قیمت آن را پایین می آورند. عرضه بار دیگر بر تقاضا غلبه کرده است و قیمت باید کاهش یابد. وقتی بازار مانند این به سمت بالا و پایین حرکت می کند ، مهم است که به یاد داشته باشید که تعقیب نکنید. بازار دوست دارد مجدداً بازگردد ، بنابراین تعقیب نکنید و در عوض مناطق بارگیری مجدد را ترسیم کنید.
مرحله 4: مرحله دوم دور شدن
در مرحله 4 ، خریداران قدم می گذارند تا از سطح قبلی در مرحله 2 محافظت کنند ، و اولین سطح بالاتر W را قرار می دهند. این پای W اغلب در یک منطقه بارگیری مجدد بین مراحل 2-3 قرار دارد. از آنجا که تقاضا در اینجا بیشتر است ، عرضه آن را تحت الشعاع قرار می دهد و قیمت چاره ای جز بالا رفتن ندارد. معامله گران Sharpshooter ممکن است در انتهای پایین این محدوده عکس بگیرند ، معاملات بازه زمانی پایین تر ، الگوهای شمع یا ساختار بازار را شکار کنند.
Step 5: The Breakout
انتظار برای این بخش از W بسیار مهم است زیرا W اغلب از بین نمی رود و در عوض به M تبدیل می شود. شما می توانید با انتظار برای تأیید این شکست ، با این الگوی قیمت به خود اختصاص دهید. در این سطح ، خریداران آنقدر قوی هستند که می توانند در مرحله 3 مقاومت فروشندگان را از بین ببرند. تقاضا دوباره عرضه را تحت تأثیر قرار می دهد و قیمت آن را مجبور می کند تا از بین برود ، W. را تشکیل نمی دهد. و یک ورودی خوب به شما می دهد.
مرحله ششم: چک
فشار فروش از مرحله 1 اکنون پاک شده است و بازار تصمیم گرفته است که می خواهد بالاتر برود. همانطور که قیمت این محدوده جدید را بررسی می کند ، اغلب سطح مرحله 3 را از طرف دیگر آزمایش می کند و مقاومت قبلی را به پشتیبانی تبدیل می کند. ما اغلب از این به عنوان یک چک Wykoff یاد می کنیم و تغییر تأیید شده در روند را نشان می دهیم.
ورود به تجارت:
روش های زیادی برای ورود به تجارت با استفاده از این ساختار قیمت وجود دارد. می توانید بعد از دیدن واگرایی های تأیید شده در مرحله 2 ، الگوی را به جلو بکشید و مناطق بارگیری مجدد را بین مراحل 2-3 بکشید تا وارد شوید. شاید شما به دنبال الگوهای شمع کوچک در منطقه بارگیری مجدد باشید و از آن الگوهای برای چارچوب تجارت خود استفاده کنید. بسیاری از معامله گران منتظر یک شکست هستند و سپس آزمایش مجدد W را خریداری می کنند ، به این معنی که پنجره ریسک شما بزرگتر خواهد بود ، بنابراین شما باید اندازه موقعیت خود را تنظیم کنید و هرگز بیش از 5 ٪ را برای هر ایده واحد ریسک نکنید.
شما باید توقف خود را در زیر موقعیت مرحله 2 قرار دهید زیرا اگر این سطح شکسته شود ، پایان نامه W شما نادرست بود ، و بازار به شما می گوید خریدارانی که در آن سطح قدم می گذارند نمی توانند آن را نگه دارند و بازار می خواهد پایین بیاید.
خروج از تجارت
هدف شما به عنوان یک معامله گر درآمدزایی می کند و بهترین راه برای انجام این کار اطمینان از هر تجارت شما حداقل 2: 1 نسبت ریسک است. به این ترتیب حتی اگر یک سوم از زمان اشتباه کنید ، هنوز هم می توانید حتی به عنوان یک معامله گر بشکنید. هدف این است که سود کسب کنید ، بنابراین برنامه معاملاتی شما باید نرخ پیروزی 60 ٪+ را هدف قرار دهد.
افزایش ریسک: نسبت پاداش را با تجارت الگوهای شمع فردی در ساختار بازار بزرگتر ، و به یاد داشته باشید که قانون شماره 1 را در TRI به یاد داشته باشید ، هرگز بیش از 5 ٪ از هر ایده واحد را ریسک نکنید.
یادگیری "فرایند"
اینفوگرافیک همراه را به عنوان یادآوری این فرآیند بارگیری کنید و تجارت کاغذ را برای آزمایش این الگوی ساختار بازار در هر بازه زمانی در هر نمودار شروع کنید. اگر می خواهید با جزئیات بیشتری "روند" را بیاموزید ، برنامه Tri سطح 1 مکانی برای رفتن است.
این پست از برنامه Tri سطح 1 الهام گرفته شده است و فقط بخش کوچکی از دوره کامل 12 هفته ای است که تئوری بازار سرمایه ، تجزیه و تحلیل اساسی ، تجزیه و تحلیل فنی ، ایجاد یک برنامه معاملاتی و شروع یک تجارت تجاری سودآور را در بر می گیرد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد این دوره ، به TherationalInvestor. com/learn بروید ، و اگر دوست دارید یک آزمایش رایگان 30 روزه را ببینید تا ببینید Tri چیست ، از join. therationalinvestor. com/trial دیدن کنید.
