اخبار فوری، TA سخت است! اگر حداقل برای مدت کوتاهی معامله کرده اید، می دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع، اجتناب از ضرر برای هیچ معامله‌گری غیرممکن است - حتی برای معامله‌گران با تجربه که خطاهای کمتری مرتکب می‌شوند.
با این اوصاف، برخی از اشتباهات بی اهمیت وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع کار مرتکب می شود. بهترین معامله گران همیشه ذهن باز، منطقی و آرام باقی می مانند. آنها برنامه بازی خود را درک می کنند و به سادگی به خواندن آنچه بازار به آنها می گوید ادامه می دهند.
این همان کاری است که اگر می خواهید موفق شوید نیز باید انجام دهید! اگر این ویژگی ها را توسعه دهید، می توانید ریسک را مدیریت کنید، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید، با نقاط قوت خود بازی کنید و مدام به پیشرفت ادامه دهید. سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع خشن به نظر می رسد.
بیایید ببینیم چگونه می توانید از آشکارترین اشتباهات جلوگیری کنید!
مقدمه
تحلیل تکنیکال (TA) یکی از پرکاربردترین روش ها برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می توان اساساً در هر بازار مالی، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد.
در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است، تسلط بر آن هنری دشوار است. زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی انجام دهید. این می تواند به ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد. درس گرفتن از اشتباهاتتان عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان حتی بهتر است.
این مقاله شما را با برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر در تجارت تازه کار هستید، چرا ابتدا برخی از اصول تحلیل تکنیکال را مرور نکنید؟مقاله ما در مورد تجزیه و تحلیل فنی چیست؟و 5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی.
بنابراین، رایج ترین اشتباهات مبتدیان هنگام معامله با تحلیل تکنیکال چیست؟
1. کاهش زیان خود را
بیایید با نقل قولی از تاجر کالا، اد سیکوتا شروع کنیم:
"عناصر معاملات خوب عبارتند از: (1) کاهش ضرر، (2) کاهش ضرر، و (3) کاهش ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را دنبال کنید، ممکن است شانس داشته باشید."
این یک مرحله ساده به نظر می رسد، اما همیشه خوب است که بر اهمیت آن تأکید شود. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود، محافظت از سرمایه شما باید همیشه اولویت اول شما باشد.
شروع کار با تجارت می تواند کاری دلهره آور باشد. یک رویکرد محکم که هنگام شروع کار باید در نظر بگیرید این است: اولین قدم بردن نیست، این است که نباختید. به همین دلیل است که می‌توان با اندازه موقعیت‌های کوچک‌تر شروع کرد، یا حتی سرمایه‌های واقعی را ریسک نکرد. به عنوان مثال، بایننس فیوچرز دارای یک شبکه آزمایشی است که در آن می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه های به دست آمده خود امتحان کنید. به این ترتیب، شما می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و تنها زمانی که به طور مداوم نتایج خوبی به دست می آورید، آن را به خطر بیندازید.
تنظیم توقف ضرر یک عقلانیت ساده است. معاملات شما باید یک نقطه باطل داشته باشد. اینجا جایی است که شما "گلوله را گاز می گیرید" و می پذیرید که ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود به کار نبرید، احتمالاً در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. حتی یک معامله بد می تواند برای پرتفوی شما بسیار مضر باشد و ممکن است در نهایت یک چمدان بازنده در دست داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.
2. معامله بیش از حد
وقتی یک معامله گر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در یک معامله باشید. تجارت مستلزم تجزیه و تحلیل های زیادی است و خیلی خوب، نشستن و صبورانه منتظر بودن! با برخی از استراتژی های معاملاتی، ممکن است لازم باشد مدت زیادی منتظر بمانید تا سیگنال قابل اعتمادی برای ورود به معامله دریافت کنید. برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال وارد کنند و همچنان بازدهی معوق داشته باشند.
این نقل قول از معامله گر جسی لیورمور، یکی از پیشگامان معاملات روزانه را بررسی کنید:
«پول با نشستن به دست می‌آید، نه معامله کردن.»
سعی کنید فقط به خاطر آن وارد یک معامله نشوید. لازم نیست همیشه در یک معامله باشید. در واقع، در برخی از شرایط بازار، در واقع سودآورتر است که هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ارائه خود باشید. به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می کنید و زمانی که فرصت های تجاری خوب دوباره ظاهر شدند، آن را آماده استقرار خواهید کرد. ارزش این را دارد که در نظر داشته باشید که فرصت ها همیشه باز خواهند گشت، فقط باید منتظر آنها باشید.
یک اشتباه تجاری مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه های زمانی کمتر است. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بالاتر عموماً قابل اعتمادتر از تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی پایین تر خواهد بود. به این ترتیب، بازه‌های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپرهای موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک/پاداش بدی را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئناً برای مبتدیان توصیه نمی شود.
3. معامله انتقامی
بسیار معمول است که معامله گران در تلاشند تا بلافاصله ضرر قابل توجهی را پس بگیرند. این همان چیزی است که ما آن را تجارت انتقام جویی می نامیم. فرقی نمی کند که بخواهید یک تحلیلگر فنی ، یک معامله گر روزانه یا یک معامله گر نوسان باشید - جلوگیری از تصمیمات عاطفی بسیار مهم است.
آرامش آسان است وقتی همه چیز خوب پیش می رود ، یا حتی هنگام اشتباهات کوچک. اما آیا وقتی همه چیز کاملاً اشتباه پیش می رود ، آیا می توانید آرام باشید؟آیا می توانید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید ، حتی وقتی همه افراد دیگر وحشت می کنند؟
به کلمه "تجزیه و تحلیل" در تحلیل فنی توجه کنید. به طور طبیعی ، این به معنای رویکرد تحلیلی به بازارها است ، درست است؟بنابراین ، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عاطفی و عاطفی بگیرید؟اگر می خواهید جزو بهترین معامله گران باشید ، باید حتی پس از بزرگترین اشتباهات بتوانید آرام باشید. از تصمیمات عاطفی خودداری کنید و بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی تمرکز کنید.
تجارت بلافاصله پس از تحمل ضرر بزرگ ، منجر به خسارات بیشتر می شود. به همین ترتیب ، برخی از بازرگانان حتی ممکن است به هیچ وجه برای یک دوره زمانی پس از ضرر بزرگ تجارت نکنند. به این ترتیب ، آنها می توانند یک شروع تازه دریافت کنند و با یک ذهن روشن به تجارت برگردند.
4- بیش از حد سرسخت باشید تا نظر خود را تغییر دهید
اگر می خواهید یک معامله گر موفق شوید ، نترسید که نظر خود را تغییر دهید. زیاد. شرایط بازار می تواند خیلی سریع تغییر کند ، و یک چیز یقین است. آنها تغییر خواهند کرد. کار شما به عنوان یک معامله گر این است که آن تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یکی از استراتژی هایی که واقعاً در یک محیط خاص بازار خوب کار می کند ممکن است به هیچ وجه در دیگری کار نکند.
بیایید بخوانیم که پاول تودور جونز ، معامله گر افسانه ای در مورد مواضع خود گفت:
"هر روز فرض می کنم هر موقعیتی که دارم اشتباه است."
این خوب است که سعی کنید طرف دیگر استدلال های خود را برای دیدن نقاط ضعف احتمالی آنها در نظر بگیرید. به این ترتیب ، پایان نامه های سرمایه گذاری شما (و تصمیمات) می توانند جامع تر شوند.
این همچنین نکته دیگری را مطرح می کند: تعصبات شناختی. تعصبات می توانند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارند ، قضاوت شما را ابراز کنند و دامنه امکاناتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود کنید. اطمینان حاصل کنید که حداقل تعصبات شناختی را که ممکن است بر برنامه های تجاری شما تأثیر بگذارد ، درک کنید ، بنابراین می توانید عواقب آنها را به طور مؤثر کاهش دهید.
5. نادیده گرفتن شرایط شدید بازار
مواقعی وجود دارد که خصوصیات پیش بینی کننده TA کمتر قابل اعتماد تر می شود. اینها می توانند وقایع قو سیاه یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشند که به شدت توسط احساسات و روانشناسی جمعی هدایت می شوند. در نهایت ، بازارها به دلیل عرضه و تقاضا هدایت می شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که در یک طرف بسیار نامتعادل باشند.
نمونه ای از شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، یک نشانگر حرکت را بگیرید. به طور کلی ، اگر خواندن زیر 30 باشد ، ممکن است دارایی نمودار شده بیش از حد در نظر گرفته شود. آیا این بدان معنی است که وقتی RSI زیر 30 سال می رود ، یک سیگنال تجاری فوری است؟قطعا نه! این بدان معنی است که در حال حاضر حرکت بازار توسط طرف فروشنده دیکته شده است. به عبارت دیگر ، این فقط نشان می دهد که فروشندگان از خریداران قوی تر هستند.
RSI می تواند در شرایط فوق العاده بازار به سطح شدید برسد. حتی ممکن است به رقم های تک کاهش یابد - نزدیک به کمترین خواندن ممکن (صفر). حتی چنین خواندن شدید فراوان ممکن است لزوماً به معنای این نباشد که وارونگی قریب الوقوع است.
تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای فنی که به خوانش های شدید رسیده اند می توانند پول زیادی را از دست بدهند. این امر به ویژه در هنگام وقایع قو سیاه صادق است وقتی که عمل قیمت قابل خواندن است. در مواقعی مانند اینها ، بازارها می توانند در یک جهت یا جهت دیگر ادامه دهند و هیچ ابزار تحلیلی آنها را متوقف نمی کند. به همین دلیل همیشه در نظر گرفتن عوامل دیگر نیز مهم است و به یک ابزار واحد اعتماد نمی کنید.
6. فراموش کردن اینکه TA یک بازی از احتمالات است
تجزیه و تحلیل فنی با مطلق سروکار ندارد. این با احتمالات سروکار دارد. این بدان معناست که هر رویکرد فنی که استراتژی های خود را بر اساس آن پایه گذاری می کنید ، هرگز تضمینی وجود ندارد که بازار همانطور که انتظار دارید رفتار کند. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال بسیار بالایی از بازار بالا یا پایین وجود دارد ، اما این هنوز یقین نیست.
هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود ، باید این موضوع را در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر باتجربه هستید ، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار از تحلیل شما پیروی خواهد کرد. اگر این کار را انجام دهید ، مستعد ابتلا به بیش از حد و شرط بندی بیش از حد در یک نتیجه هستید و یک ضرر مالی بزرگ را به خطر می اندازید.
7. کورکورانه به دنبال سایر معامله گران
اگر می خواهید مهارت داشته باشید ، به طور مداوم بهبود کار خود ضروری است. این امر به ویژه در مورد تجارت بازارهای مالی صادق است. در حقیقت ، تغییر شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راه های یادگیری پیروی از تحلیلگران و بازرگانان با تجربه است.
با این حال ، اگر می خواهید به طور مداوم خوب شوید ، باید نقاط قوت خود را نیز پیدا کنید و روی آنها بسازید. ما می توانیم این را لبه شما بنامیم ، چیزی که شما را به عنوان یک معامله گر متفاوت می کند.
اگر مصاحبه های زیادی را با معامله گران موفق بخوانید ، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در حقیقت ، یک استراتژی که برای یک معامله گر کاملاً کار می کند ممکن است توسط دیگری کاملاً غیر ممکن تلقی شود. روشهای بی شماری برای سودآوری از بازارها وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک مناسب شخصیت و سبک تجارت شما است.
ورود به تجارت بر اساس تحلیل شخص دیگری ممکن است چند بار انجام شود. با این حال ، اگر شما فقط کورکورانه از سایر معامله گران پیروی کنید بدون اینکه زمینه اساسی را درک کنید ، قطعاً در طولانی مدت کار نخواهد کرد. البته این بدان معنا نیست که شما نباید از دیگران پیروی کرده و یاد بگیرید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده تجارت موافق هستید و آیا در سیستم تجارت شما متناسب است. شما نباید کورکورانه از سایر معامله گران پیروی کنید ، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.
افکار پایانی
ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی از آن جلوگیری کنید ، طی کردیم. به یاد داشته باشید ، تجارت آسان نیست ، و به طور کلی امکان دستیابی به آن با یک ذهنیت طولانی مدت امکان پذیر است.
خوب شدن در تجارت ، فرایندی است که زمان می برد. این امر در پالایش استراتژی های معاملاتی شما و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود نیاز به تمرین زیادی دارد. به این ترتیب ، می توانید نقاط قوت خود را پیدا کنید ، نقاط ضعف خود را مشخص کنید و کنترل تصمیمات سرمایه گذاری و تجارت خود را کنترل کنید.
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد تجزیه و تحلیل نمودار بخوانید ، 12 الگوی شمعدان محبوب مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی را بررسی کنید.
