الگوی کانال قیمت چگونه کار می کند

توسط معامله گران برای تجارت مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود ، یک کانال قیمت یک الگوی ادامه است که در آن قیمت بین مقاومت موازی و خطوط پشتیبانی می رود. خطوط مقاومت و پشتیبانی می توانند افقی ، شیب به سمت پایین (نزولی) یا به سمت بالا (صعودی) را اجرا کنند. یکی از بهترین موارد در مورد الگوی قیمت کانال این است که مهم نیست که به دنبال نمودار روزانه یا معامله گر بلند مدت خود باشید ، این الگوی نمودار با هر بازه زمانی معاملاتی کار می کند.

خط اول ترسیم شده در یک نمودار کانال قیمت ، خط اصلی روند نامیده می شود. برای نشان دادن این خط ، یک تحلیلگر باید در صورت داشتن کانال قیمت صعودی ، دو پایین باشد و در صورت کانال قیمت نزولی ، دو اوج را شناسایی کند. خط دوم که در الگوی نمودار ترسیم شده است ، خط کانال نامیده می شود. خط کانال به اوج یا پایین نیاز دارد ، که مقدار آن به تحلیلگر بستگی دارد - برخی از دو نقطه استفاده می کنند در حالی که برخی دیگر فقط از یکی استفاده می کنند زیرا حرکات قیمت از طریق کانال معاملاتی اجرا می شود.

در مورد کانال قیمت نزولی ، اگر قیمت در حالی که در خطوط کانال های نزولی باقی می ماند ، روند نزولی باقی می ماند. نشانه های تغییر در جهت شامل قیمت نیست که سطح پشتیبانی را برآورده نکند. اگر قیمت اولین نشانه را با حرکت بالاتر از مقاومت دنبال کند ، این یکی دیگر از سیگنال های تغییر است. اگر قیمت پشتیبانی از آن باشد ، معامله گران می توانند انتظار کاهش سریع قیمت را داشته باشند.

کانال صعودی برعکس کانال نزولی است. در اینجا خطوط روند از طریق کانال های صعودی به سمت بالا اجرا می شوند در حالی که عملکرد قیمت در سطح مقاوم در کانال ها باقی مانده است. اگر قیمت به مقاومت نرسد و زیر پشتیبانی شکسته شود ، ممکن است این روند تغییر کند. به همین ترتیب ، یک استراحت بالاتر از مقاومت صعودی تلقی می شود. تجزیه و تحلیل کانال قیمت یک رویکرد انعطاف پذیر برای تجارت است زیرا قرار دادن دو خط روند به معامله گر است - آنها ممکن است اتصالات قیمت و خط دقیق را ترجیح دهند یا حاشیه ای را تحمل کنند.

کانال های افقی نیز وجود دارند اما برای معامله گران که به طور فعال به دنبال آنها نیستند ، بسیار چالش برانگیز هستند. یک کانال افقی تمایل به حرکت به پهلو در یک شکل گیری مستطیل دارد. خرید و فشار فروشنده به یک تعادل برخورد می کند که حرکت قیمت را به طرفین به خطوط موازی وارد می کند. بالاترین قیمت بالاتر از سطح مقاومت فوقانی نشانگر یک فرصت خرید است. پایین ترین قیمت در قیمت زیر سطح پشتیبانی پایین ، یک سیگنال فروش فنی را نشان می دهد.

چه عواملی باعث کانال قیمت می شود؟

سهام یا امنیت هنگامی که قیمت زیرین توسط نیروهای عرضه و تقاضا بافر می شود ، از طریق یک کانال قیمت سفر می کند ، که می تواند به سمت پایین ، به سمت بالا یا در یک طرف حرکت کند. اوج همه این عوامل حرکت قیمت را به یک حرکت گرایش مانند تونل سوق می دهد. هنگامی که عرضه بیشتر وجود داشته باشد ، روند کانال قیمت به سمت پایین ، هنگامی که تقاضای بیشتری وجود دارد ، روند کانال قیمت به سمت بالا می رود ، و اگر یک تراز عرضه و تقاضا یکنواخت باشد ، کانال قیمت به صورت جانبی روند دارد.

معامله گران به طور معمول به دنبال سهام هستند که در یک کانال قیمت تجارت می کنند. هنگامی که سهام در انتهای بالای کانال قیمت معامله می شود ، نشان می دهد که سهام احتمالاً به مرکز تجارت می کند و وقتی سهام در پایین کانال قیمت معامله می شود ، نشان می دهد که احتمالاً یک سهام روند روند صعودی داردبالاتر

کانال های قیمت نیز هنگام شناسایی سهام در حال از بین رفتن مفید هستند ، که این اتفاق می افتد که سهام نقض روند بالا یا پایین باشد. اگر عمل قیمت بالاتر از روند بالایی باشد ، احتمالاً سهام به صعود برسد. اگر سهام روند پایین تر را بشکند ، معامله گران انتظار دارند که حرکت رو به پایین ادامه یابد.

تجارت الگوی کانال قیمت

اگر بتواند حداقل دو اوج بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر را مشخص کند ، یک معامله گر می تواند یک الگوی کانال قیمت را مشخص کند. معامله گر سپس خطی را به هم وصل می کند تا الگوی کانال قیمت را تشکیل دهد.

فرقی نمی کند که با کدام کانال قیمت کار کنید ، هنگامی که متوجه دو اوج می شوید که به بالای الگوی کانال قیمت نمی رسند ، قیمت به زودی به سمت پایین می رسد. به همین ترتیب ، هنگامی که دو پایین را مشاهده کردید که نتوانند به پایین الگوی کانال قیمت برسند ، احتمالاً قیمت به سمت بالا شکسته می شود. هرچه شکاف بین شکستگی قیمت در خط مقاومت بزرگتر باشد ، احتمال ایجاد تجارت بیشتر می شود.

هنگامی که قیمت از طریق یکی از کانال های افقی شکسته می شود ، شکست تأیید می شود. یکی از بدترین اشتباهاتی که یک معامله گر می تواند انجام دهد ورود به تجارت قبل از نفوذ قیمت به یکی از خطوط کانال است. ورود به تجارت خیلی زود می تواند منجر به بازگشت قیمت در داخل کانال شود ، بنابراین همیشه صبر کنید تا منتظر تأیید این شکست باشید و منتظر بمانید تا از سطح مقاومت فوقانی خارج شود یا زیر سطح پشتیبانی پایین تر شکسته شود.

ویژگی های

• نوع الگوی: ادامه یا وارونگی
• نشانه: صعودی یا نزولی
• تأیید برک آوت: تأیید این الگوی زمانی است که سهام یا شاخص از بالای روند بالایی در سطح بالایی بسته می شود یا با حجم بالاتر از حد متوسط زیر خط پایین می شکند.
• اندازه گیری: فاصله بین حرکت شیب دار قبلی را که منجر به فشار نهایی قبل از شکستن می شود ، فاصله بگیرید و سپس آن مقدار را به شکست اضافه کنید.
• حجم: حجم در طول تشکیل کاهش می یابد و افزایش می یابد ، اما بر روی شکست گسترش می یابد.

نتیجه

کانال قیمت به معامله گران می گوید که سهام یا شاخص احتمالاً در یک محدوده معاملاتی خاص گزاف گویی می کند. پس از نقض خطوط فوقانی یا پایین ، پیش بینی می شود که زیربنای یک شکست باشد. از طرف بالا ، فشار خرید شدید باعث می شود تا سهام برای رسیدن به اوج های بالاتر فشار بیاورد ، در حالی که یک نقض سمت پایین ضعف را نشان می دهد و سهام را به سمت پایین تر سوق می دهد. دانستن کانال قیمت به تحلیلگران این امکان را می دهد تا مشخص کنند که احتمالاً نیروی غالب از بین می رود ، فشار فروش یا فشار خرید را افزایش می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای نمودار سهام و نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل فنی به طور کامل ، حتماً کل کتابخانه ما از الگوهای نمودار قابل پیش بینی را بررسی کنید. اینها شامل توضیحات و تصاویر جامع است تا بتوانید سناریوهای الگوهای مهم نمودار را تشخیص داده و به یک معامله گر بهتر تبدیل شوید.

Chris Douthit ، MBA ، CSPO ، یک معامله گر حرفه ای سابق برای گلدمن ساکس و بنیانگذار OptionStrategiesInsider. com است. رویکرد کار ، پیش بینی های بازار و استراتژی های گزینه های وی در NASDAQ ، به دنبال آلفا ، بازار و هاکرنون به نمایش گذاشته شده است.