مدتها پیش در یک امریکا دور از اینجا رالف الیوت زندگی می کردند. او بود بود تجزیه و تحلیل بازار در شب های طولانی زمستان و در نهایت توسعه مفهوم ماهیت فراکتال بازار. چندین نسل از معامله گران گذشتند اما نظریه او هنوز کاربرد خود را در تجزیه و تحلیل بازار پیدا می کند. اکنون باید بگوییم که این نظریه فقط در بازارهای روند کار می کند و در مورد بازارهای مسطح صدق نمی کند . همچنین لازم به ذکر است که بازار طی 100 سال گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده است و نظریه الیوت ثابت نمی کند که درست است اما هنوز هم می تواند توسط هر معامله گر حتی در حال حاضر مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این, برخی از معامله گران حتی استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس امواج ایجاد.
قبل از خواندن مقاله و نوشتن سوالات خود در بخش نظرات توصیه می کنم این ویدیو را تماشا کنید. طولانی نیست اما بزرگترین بخش سوالات در مورد موضوع را پوشش می دهد.
این مقاله به فرضیه های نظریه موج و اساس و نحوه اعمال نظریه در معاملات فارکس اختصاص داده خواهد شد.
فهرست مطالب
رالف نلسون الیوت
الیوت حواس پرتی در مطالعه رفتار بازار سهام در حالی که غلبه بر عواقب ناشی از یک بیماری جدی در بر داشت. او بر مطالعه نمودارها در دوره های مختلف تلاش کرد تا یک اصل جهانی رفتار قیمت را پیدا کند. او فکر کرد که این امر به پیش بینی جهت حرکت قیمت های بازار با دقت بالا کمک می کند.
وی در پایان سال 1920 موفق به ایجاد نسخه ای از نظریه شد. این الگوی 5 موج توصیف تقریبا همه چیز که در بازار اتفاق می افتد. الیوت متوجه شد که روانشناسی جمعی به طور کلی یکپارچه است. او معتقد بود که این نتیجه واکنش به عوامل خارجی بود. بدین ترتیب, شما می توانید نوسانات افزایش و کاهش به عنوان برخی از الگوهای تکراری توصیف. الگوی موج. در همان زمان نویسنده متوجه شد که بازار خود را تا به حال طبیعت فراکتال به طوری که همان الگوی رخ می دهد در فواصل زمانی مختلف. یعنی می توانیم حرکات موج موجود را بی نهایت به حرکات کوچکتر تقسیم کنیم. به عبارت دیگر هر حرکت در مقیاس های مختلف تکرار می شود.
سطوح موج
نظریه کلاسیک شامل 9 سطح موج است. چنین علامت گذاری به ارزیابی مقیاس حرکت روند اساسی کمک می کند. امواج بالاترین سطح معمولا با اعداد رومی رجیستر بالایی مشخص می شوند در حالی که اعداد ساده برای امواج سطح متوسط استفاده می شوند و اعداد رومی رجیستر پایین امواج پایین ترین سطح را نشان می دهد. شما احتمالا نمی خواهد که بسیاری از سطوح در زندگی واقعی نیاز دارند . علامت گذاری بیش از سه سطح موج بسیار دشوار است و برای تجارت بسیار مفید نیست.
توالی اساسی
دو نوع موج وجود دارد که امواج ضربه ای و اصلاحی هستند. جهت اصلی الگو توسط امواج ضربه ای تعیین می شود در حالی که امواج اصلاحی در جهت مخالف حرکت می کنند. در این حالت امواج شماره 1, #3 و #5 امواج ضربه ای هستند زیرا روند را تعیین می کنند. امواج #2 و #4 مناطق اصلاحی هستند. این توالی 5 موج یک موج ضربه ای مرتبه بالاتر ایجاد می کند.
در این حالت تکانه اصلی به سمت پایین می رود بنابراین امواج الف و ج امواج ضربه ای هستند و موج ب اصلاحی است. در سطح موج بالاتر, توالی یک موج اصلاحی واحد می شود.
اگر توالی 5 موج را با شکل اصلاح 3 موج ترکیب کنید یک چرخه 8 موج کامل دریافت خواهید کرد. یعنی چرخه کامل از دو مرحله تشکیل شده است که ضربه و اصلاح است. چرخه پس از اتمام شروع می شود.
شما همیشه باید در ابتدای یک چرخه جدید یعنی قبل از شروع تشکیل موج اول وارد بازار شوید.
در هر صورت باید صبر کنید تا در نهایت حداقل یک ساخت کامل (توالی 8 موج) شکل بگیرد. فقط پس از شکل گیری روند و شروع موج الف-ب-ج می توانید به دنبال نقطه ورود باشید. توالی موج می تواند در حین شکل گیری بازسازی شود بنابراین ما به شما توصیه نمی کنیم تا زمان تکمیل چرخه اول وارد بازار شوید.
شما باید درک کنید که توالی الیوت در ذات خود یک فراکتال است. یعنی هر موج با حفظ یک ساختار مشترک به موجهای کوچکتر تقسیم می شود که تغییر مداوم تکانه و اصلاح است. به ویژه هر موج ضربه ای به یک توالی 5 موج و هر موج اصلاحی به توالی 3 موج تقسیم می شود .
با توجه به نظریه کلاسیک الیوت, توالی موج صحیح باید به سه ویژگی مطابقت:
- موج شماره 2 هرگز نمی تواند از موج شماره 1 فراتر رود. اگر این اتفاق می افتد, توالی باید توسط این قانون محاسبه شود.
- موج #3 هرگز نمی تواند کوتاه ترین در دنباله باشد. معمولا این خط قوی ترین انگیزه است. موج شماره 3 باید از سطح موج شماره 1 فراتر رود. در این حالت اندازه امواج شماره 1 و شماره 5 باید تقریبا برابر باشد.
- موج شماره 4 هرگز نمی تواند از موج شماره 1 عبور کند . اگر این کار را می کند, توالی باید در یک بار محاسبه. چرخه نهایی اصلاح موج الف-ب-ج معمولا فقط در ناحیه 4 به پایان می رسد
ابزارها
بنابراین بیایید دریابیم که به چه نوع ابزاری نیاز دارید. اول از همه, اگر شما یک مبتدی هستند و هنوز هم مشکلات با تعیین افراط در نمودار دارند, این امر می تواند خوب به شاخص کج و معوج در دست. با این وجود فقط در بیشتر موارد تداخل ایجاد می کند زیرا ثبت نشانگر به شدت به پارامترهای ورودی بستگی دارد. ما می توانیم همین را در مورد هر ابزار علامت گذاری خودکار موج الیوت بگوییم. از این رو, من به شما توصیه به علامت از افراط در نمودار دستی.
برای اطمینان از ورود به بازار می توانید از هر نوسانگر (به عنوان مثال نوسان ساز) استفاده کنید. همچنین برای محاسبه دستور توقف ضرر به نشانگر اتریوم نیاز خواهید داشت. البته در صورت تمایل می توانید از هر شاخص نوسانات دیگری استفاده کنید.
به طور کلی, هر شمعی, نمودار نوار و یا ابزار نمودار ساده به اندازه کافی برای مارک امواج. بسیاری از معامله گران فقط با استفاده از نمودار شمعدان و برخی از الگوهای شمعدان کار می کنند. فراموش نکنید که نظریه موج الیوت یک فرایند خلاقانه است و نویسنده فقط مرزهایی را که نباید عبور کرد نشان داد.
هر نسخه از متاتریدر 5 و سرویس تجارت ویو متناسب با این الزامات است. به عنوان مثال متاتریدر 5 دارای یک ابزار نیمه اتوماتیک ویژه برای علامت گذاری امواج ضربه و اصلاح امواج الیوت است. اما به طور کلی می توانید با برچسب متن معمول نتیجه یکسانی داشته باشید.
نمونه هایی در نمودار
شما باید علامت گذاری را با توالی 5 موج شروع کنید. لحظه معکوس روند فعلی را به عنوان نقطه شروع در نظر بگیرید. نکته این است که سه قانون اساسی برای ساخت امواج الیوت را دنبال کنید که قبلا بحث کردیم:
- موج دوم هرگز نمی تواند کمتر از حداقل موج اول باشد.
- موج سوم معمولا طولانی ترین موج دنباله است و هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج باشد.
- موج چهارم هرگز نمی تواند از حداکثر موج اول عبور کند
بنابراین همراه با این, شما اولین (ضربه) موج از یک سطح بالاتر. این بسیار مهم است زیرا علامت گذاری همزمان چندین سطح موج به طور قابل توجهی در تعیین نقطه ورود کمک می کند. امن ترین نقطه ورود پس از اتمام چرخه کامل است. این لحظه ای است که موج اصلاحی شکل می گیرد اما موج اول هنوز شروع نشده است. اگر ما در مورد امواج مرتبه بالاتر مشخص شده با رنگ قرمز در نمودار صحبت, سپس ما می توانیم به بازار پس از امواج دوم و چهارم وارد کنید.
ساده ترین راه برای تعیین تکمیل موج اصلاح این است که به بازه زمانی پایین بروید . بنابراین شما می توانید قوانین ساخت و ساز همان در حالی که مارک اعمال جنبش اصلاحی تقریبا یکسان به الفبای الگوی هارمونیک در ساختار خود است.
الگوی هارمونیک در بیشتر موارد متقارن است و یا به 127.2 درصد یا 161.8 درصد انبساط فیبوناچی ختم می شود. در این حالت اصلاحی بیشتر کشیده می شود. بنابراین باید شبکه را از موج ب کشیده و منتظر بمانید تا قیمت به 161.8 درصد برسد.
در این مرحله می توانید وارد معامله طولانی شوید. دستور توقف ضرر برابر با مقدار سه برابر خواهد بود . از موج سوم فقط شروع به شکل در سطح موج بالاتر سفارش سود بسیار بزرگ باید. یا می توانید سفارش سود را 3 برابر بزرگتر از دستور توقف ضرر تنظیم کنید. دستور توقف دنباله دار نیز مفید خواهد بود.
از این رو, اگر شما نیاز به تعیین نقطه ورود بالقوه, شما ابتدا باید اندازه گیری فاصله به نقطه #5 با کشش شبکه اصلاحی از موج ب. به این ترتیب ما سطح اصلاحی مورد نیاز 161.8 را پیدا کرده ایم . همان اصل را می توان برای هر سطح موج اعمال کرد.
فهمیدن نقطه ورود اکنون فقط یک تشریفات صرف است. نقطه ج در فاصله 161.8 درصد از موج اصلاحی الف-ب خواهد بود.
البته یکی از مهمترین مراحل در تعیین مکان مناسب برای تنظیم دستور توقف ضرر است. می توانید از مقدار سه گانه نشانگر اتری به عنوان یک راه حل جهانی استفاده کنید. اگرچه در بیشتر موارد فقط باید نقطه ای را پیدا کنید که مارک فعلی ارتباط خود را از دست بدهد. این نقطه مناسب برای تنظیم دستور توقف ضرر است.
ما توصیه می کنیم موقعیت را در قطعات ببندید. در این صورت اگر مدت زیادی باز کرده اید باید منتظر شکل گیری موج اصلاحی بعدی باشید. پس از شناسایی می توانید نیمی از موقعیت را ببندید. حتی اگر پیش بینی شما اشتباه باشد باز هم سود خوبی خواهید داشت. ترتیب توقف دنباله را برای بقیه موقعیت تنظیم کنید.
شباهت توالی موج به ما امکان می دهد پیش بینی دقیقی از حرکت قیمت داشته باشیم که فقط بر اساس داده های دوره های پایین تر است. بنابراین هنگام علامت گذاری حداقل از دو سطح موج (سه سطح برای بهترین) استفاده کنید.
برای بهبود مهارت های مارک خود را به سطح 1 موج چوب. نمودار یک ساعته برای تمرین خوب است. با این حال, اگر شما در حال رفتن به تجارت در بازار واقعی, شما نیاز به تبدیل به نمودار روزانه.
نکته اصلی این است که یاد بگیرید چگونه یک توالی موج پیوسته را روی نمودار تعیین کنید وقتی پایان یک چرخه کامل شروع یک چرخه جدید را تعیین می کند. ابتدا باید اخرین اکسترمم اصلی را پیدا کنید. به طور کلی حداکثر یا حداقل نقطه کل نمودار است.
سپس موج اول را مشخص کنید. این بسیار ساده است زیرا اولین حداکثر محلی که کمتر از قبلی است. موج سوم هرگز نمی تواند کمتر از موج اول باشد. باید یک حرکت جهت دار قدرتمند وجود داشته باشد. هنگامی که حداکثر یکی دیگر از زیر حداقل موج دوم در نمودار به نظر می رسد, در نظر گرفتن موج چهارم تشکیل شده است. پس از موج پنجم الفبای اصلاحی موج است که همچنین به معنی تکمیل موج #5 صبر کنید.
سپس یک حداقل بالاتر و حداکثر بالاتر باید در نمودار نشان داده شود. سپس شما نیاز به کشش شبکه فیبوناچی از موج ب – 0% در پایان ب موج و 100% در ابتدا. صبر کنید تا قیمت به 161.8 درصد برسد. در صورت تمایل می توانید سفارش کوتاه معلق را تنظیم کنید.
برای تنظیم دستور توقف ضرر از مقدار سه گانه اتر فعلی (در لحظه تنظیم شبکه فیبوناچی) استفاده کنید. سفارش سود را تنظیم کنید که باید 3 برابر بزرگتر از دستور توقف ضرر باشد. شما می توانید موقعیت را ببندید زمانی که بعدی اصلاحی موج الف-ب-ج به نظر می رسد. بنابراین ما در یک چرخه بی پایان تجارت می کنیم و در ابتدا وارد بازار می شویم و در انتهای بازار خارج می شویم.
نتیجه گیری
امواج الیوت یک ابزار تجاری جهانی و مستقل است که ممکن است نتایج بزرگ خود را به ارمغان بیاورد اگر شما مهارت های مارک مناسب است. با این وجود نظریه کاملا قدیمی است اما به یک سیستم تجاری تمام عیار تبدیل نشده است و نتیجه بیشتر به درک ذهنی یک معامله گر بستگی دارد. اگر می خواهید درک بهتری از بازار داشته باشید نظریه موج الیوت به شما در تربیت مهارت های مورد نیاز کمک می کند یا به استراتژی اصلی تجارت شما تبدیل می شود.
