استراتژی تجارت: نحوه تجارت واگرایی با شاخص های فنی

استفاده از واگرایی یک شاخص فنی از جنبش در قیمت بازار یک تکنیک معاملاتی روزانه است که به ویژه در مورد بازرگانان فارکس محبوب است.

• واگرایی در تجارت چیست؟
• چگونه کار می کند؟
• بهترین شاخص ها برای استفاده از واگرایی چیست؟
• مزایا و مضرات واگرایی
• دریافت سیگنال های تجاری دقیق از واگرایی
• تجارت واگرایی را با یک حساب Flowbank تمرین کنید

واگرایی در تجارت چیست؟

واگرایی روشی است که در تجزیه و تحلیل echnical در هنگام جهت یک شاخص فنی ، معمولاً نوعی از نوسان ساز "از روند کلی قیمت ها استفاده می شود. به عبارت دیگر ، نشانگر شروع به حرکت در جهت مخالف به قیمت می کند و نوسان ساز بازرگانی یک روند برگشت احتمالی را نشان می دهد.

واگرایی صعودی زمانی است که قیمت پایین تر می شود اما نشانگر تبدیل می شود و به بالا می رود

واگرایی نزولی زمانی است که قیمت بالاتر می رود اما نشانگر پایین می آید

توجه: این همان کاری است که شاخص فنی در حال انجام است و نشان می دهد که آیا سیگنال صعودی یا نزولی در نظر گرفته می شود.

واگرایی در تجارت چگونه است؟

تغییر در جهت شاخص توسط معامله گران روز به این معنی است که ممکن است قیمت دنبال شود. نوسان ساز در این سناریو به عنوان یک شاخص پیشرو برای قیمت استفاده می شود.

منطق واگرایی برای تجزیه و تحلیل قیمت بازار این است که شاخص نشان دهنده کندی در حرکت قیمت است. حرکت قیمت اغلب قبل از قیمت خود تغییر می کند.

به این فکر کنید که اگر یک فریزبی را به باد شدید پرتاب کنید - Frisbee مدتی در برابر باد می رود ، سپس کند خواهد شد و در آخر تغییر جهت می یابد و با باد پرواز می کند.

کدام شاخص برای واگرایی بهتر است؟

هیچ یک از محبوب ترین شاخص برای تجارت واگرایی وجود ندارد. هر شاخص فنی مزایا و مشکلات خاص خود را دارد. ما سه شاخص محبوب ترین را پوشش خواهیم داد: RSI ، MACD و تصادفی.

استراتژی تجارت: RSI برای تجارت واگرایی

نشانگر RSI یک نشانگر حرکت است که به عنوان یک نوسان ساز بین 0 تا 100 در زیر نمودار شمعدان ترسیم شده است ، که به عنوان یک شاخص زیرین شناخته می شود. RSI با میانگین سود و زیان قیمت در 14 دوره قبلی محاسبه می شود. این توسط J. Welles Wilder JR در کتاب خود "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" ایجاد شده است.

این شاخص یک خط صاف ایجاد می کند که تمایل به ردیابی روند قیمت دارد و خود را به خوبی به تجارت واگرایی می دهد. هنگامی که روی تنظیمات پیش فرض 14 دوره تنظیم شده است ، نشانگر RSI تعداد کمی از خوانش های بیش از حد و فراگیر را ارائه می دهد. این بدان معناست که وقتی استفاده از واگرایی به عنوان سیگنال تجارت می شود ، تمایل به سیگنال های کمتری وجود دارد اما هنگام وقوع آنها قابل اطمینان تر هستند.

استراتژی تجارت: MACD برای تجارت واگرایی

MACD یک نشانگر شرکتی است که به بهترین وجه در محیط های پیروی از روند استفاده می شود. نشانگر روند یک خط سیگنال و همچنین یک هیستوگرام را ترسیم می کند که تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد. با پیشرفت روند و در نهایت معکوس ، میانگین های متحرک همگرا و واگرا خواهند شد.

تصویری از هیستوگرام خود را به خوبی به واگرایی معاملات می بخشد ، اما وقتی یک نقطه جدید "نوسان" ساخته شده است ، تفسیر کمتر باز است. در MACD هیچ منطقه ای از پیش تعریف شده از بیش از حد و بیش از حد وجود ندارد ، بنابراین تصمیم گیری در مورد اینکه کدام سیگنال های تجاری به اندازه کافی قابل اعتماد هستند برای استفاده دشوارتر است. این می تواند با استفاده از قله های قبلی در MACD به عنوان استفاده مؤثر به عنوان زمینه های پشتیبانی و مقاومت ، برطرف شود. از آنجا که بهترین استفاده در محیط های گرایش است ، MACD بسیاری از سیگنال های کاذب را تولید می کند.

تصادفی برای تجارت واگرایی

تصادفی یک شاخص فنی حرکت است که با مقایسه آخرین قیمت بسته شدن با طیف وسیعی از قیمت های قبلی در 14 دوره گذشته کار می کند.

تصادفی یک نشانگر حساس تر است ، به این معنی که سیگنال های واگرایی بیشتری را ارائه می دهد و بنابراین فرصت های معاملاتی بیشتر اما این به معنای سیگنال های کاذب تر نیز هست.

آیا واگرایی تجارت سودآور است؟

بله ، اما نه تمام وقت!باید به یاد داشته باشیم که شاخص ها عملکرد قیمت را فیلتر می کنند. این فیلتر می تواند به ما کمک کند تا بسته به راه اندازی تجارت ، روی آنچه مهم است یا از دست دادن آنچه مهم است از دست ندهیم.

مهمترین مزیت استفاده از واگرایی به عنوان یک سیگنال تجاری برای چگونگی ورود به تجارت این است که قبل از تغییر روند قیمت ، سیگنال را می دهد. این سیگنال اولیه به معامله گر قیمت بهتری برای تجارت خود می دهد.

ضرر استفاده از واگرایی به عنوان بخشی از یک سیستم تجاری خوب این است که می تواند "سیگنال های کاذب" را ارائه دهد. همانطور که از نام آن پیداست ، این زمانی است که نشانگر جهت را تغییر می دهد اما روند قیمت همانطور که نشانگر پیشنهاد می کند معکوس نمی شود. این اتفاق اغلب هنگامی اتفاق می افتد که نشانگر بسیار بیش از حد و یا از بین برود. حرکت این روند تضعیف می شود اما روند همچنان در حال تحقق است.

چگونه واگرایی را تأیید می کنید؟

برخی از تکنیک های آزمایش شده و آزمایش شده برای کاهش تعداد سیگنال کاذب و بهینه سازی تعداد معاملات سودآور وجود دارد.

• فقط سیگنال های واگرایی را در جهت روند بلند مدت بگیرید. یا از طرف دیگر در یک بازار جانبی محدوده. به عنوان مثال در بازار خرس ، فقط سیگنال های RSI نزولی را بگیرید و در یک بازار گاو نر فقط سیگنال هایی را برای خرید از RSI بگیرید.
• همیشه منتظر شمع که تأیید واگرایی است ، صبر کنید. شاخص ها با توجه به وضعیت فعلی شمع سیگنال می دهند. اگر شمع به طور متفاوتی بسته شود ، یک سیگنال تجاری از واگرایی می تواند به همان سرعتی که ظاهر می شود ناپدید شود.
• از شاخص های دیگر برای تأیید سیگنال مانند سطح پشتیبانی و مقاومت ، شماره های دور ، نقاط محوری یا یک الگوی معاملات اقدام قیمت استفاده کنید.

تنظیم بستر معاملاتی خود برای واگرایی

از برنامه معاملاتی Flowbank می توانید بر روی نمودار خود کلیک راست کرده و شاخص ها را انتخاب کنید.

سپس از لیست شاخص ها می توانید RSI ، MACD یا هر یک از شاخص های محبوب را که قبلاً مورد بحث قرار گرفته بود انتخاب کنید. سپس نشانگر در نمودار ظاهر می شود و می توانید تنظیمات نشانگر را تنظیم کنید. برای حذف نشانگر ، روی فلش کلیک می کنید تا آن را از "فعال" به "همه" منتقل کنید.

آیا باید با استفاده از واگرایی تجارت کنم؟

به طور خلاصه ، واگرایی معاملات می تواند علاوه بر مؤثر در استراتژی معاملاتی شما باشد ، به خصوص اگر از شاخص هایی مانند RSI یا MACD برای یافتن سطح بیش از حد و بیش از حد استفاده کنید ، اما نباید به خودی خود پاسخ داده شود و برای درست کردن آن نیاز به تمرین دارد.