زیر خطوط زیر ، الگوهای pennant و سایر الگوهای نمودار می تواند به شما در شناسایی مکان های بالقوه برای ورود و خروج از معاملات کمک کند.
غذای اصلی
- برای کمک به شناسایی مناطقی از پشتیبانی و مقاومت در برابر قیمت از خطوط Trendlines استفاده کنید
- بیاموزید که چگونه یک شکست از الگوهای pennant می تواند پیشرو در ادامه روند باشد
شما احتمالاً نمی خواهید در یک اتوبوس تور در یک شهر بزرگ خارجی بدون اینکه راهنمای گشت و گذار مفید خود را همراهی کنید. همین مورد در مورد بازارها نیز صدق می کند. چشم به نمودارهای قیمت شما می تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی کمک کند ، یا به عبارت دیگر تعیین کنید چه موقع سهام بخرید و چه زمانی سهام را بفروشید.
آیا شما یک ایده سرمایه گذاری دارید که مبتنی بر اصول یک شرکت است اما مطمئن نیستید چه موقع بخرید؟آیا شما در موقعیت سهام سودآور نشسته اید اما نمی دانید چه زمانی تراشه های خود را از روی میز بیرون بکشید؟افزودن برخی از ابزارهای اساسی تجزیه و تحلیل فنی به درک محکم اصول می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام کمک کند.
تجزیه و تحلیل فنی و تئوری های نمودار به این ایده متکی هستند که بازارها و اوراق بهادار خاص فقط حرکات قیمت ندارند بلکه این حرکات قیمت خود نوعی اطلاعات است. دقیقاً مانند نقشه تور یا GPS ، نمودارهای قیمت شما ممکن است راهنمایی هایی را برای سفر پیش رو ارائه دهد. بیایید سه سؤال را در نظر بگیریم:
- چگونه می توانم نقاط ورود بالقوه را در روند رو به رشد سهام پیدا کنم؟
- چگونه الگوهای نمودار می توانند سیگنال های ورودی بالقوه را ارائه دهند؟
- چه موقع وقت آن است که در یک موقعیت برنده سود کسب کنیم ، یعنی چگونه می توانم یک نقطه خروج را انتخاب کنم؟
1. یافتن نقاط ورود سهام
معامله گران فنی معتقدند که همه بازارها روند را نشان می دهند ، اما معمولاً در یک خط مستقیم بالاتر یا پایین حرکت نمی کنند. بازارها مکث کرده و به پهلو حرکت می کنند ، "صحیح" پایین یا بالاتر ، و سپس ممکن است حرکت خود را به سمت روند کلی دوباره بدست آورند.
اگر سهام را در یک الگوی صعودی واضح (تعریف شده توسط یک سری از اوج های بالاتر و پایین تر) شناسایی کرده اید ، یک رویکرد ممکن این است که به دنبال "عقب نشینی" قیمت برای ورود به معاملات جدید باشید. این روند به طور معمول به عنوان پشتیبانی فنی برای افزایش بازارهای (یا مقاومت در برابر کاهش بازارها) تلقی می شود ، به این معنی که تا زمانی که قیمت از طریق آن خط حرکت نکند ، روند دست نخورده باقی می ماند.
نمودار خود را از نزدیک تماشا کنید. قیمت ممکن است خط پشتیبانی را "آزمایش" کند ، اما اگر آن کف نگه داشته شود ، می توانید به دنبال مکان خوبی برای افزودن به موقعیت خود باشید.
کمی اعتماد به نفس می خواهید؟حجم معاملات را در نظر بگیرید ، که تعداد سهام سهام است که در طی یک روز معاملاتی دست را تغییر می دهد. حجم توسط بسیاری از معامله گران برای "تأیید" استفاده می شود. به این دلیل است که افزایش قیمت همراه با افزایش حجم معمولاً به عنوان یک سیگنال تأیید صعودی مشاهده می شود. برای سرنخ های مربوط به قدرت روند ، به میله های حجم زیر عملکرد قیمت نگاه کنید.
شکل 1 نشان می دهد که چگونه نمودارها می توانند به اشاره به نقاط ورود بالقوه کمک کنند.
شکل 1: خطوط ترسیم. برای نشان دادن جهت بلند مدت سهام با Trendlines ، از توابع ترسیم در ThinkorSwim استفاده کنید ، که می تواند به شناسایی نقاط ورود در معاملات سهام کمک کند. منبع نمودار: پلت فرم Thinkorswim. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.
2. سیگنال های ورود به الگوی نمودار
یکی دیگر از تکنیک های نمودار شامل استفاده از "الگوهای ادامه" مانند پرچم ها ، پنبه ها و مثلث ها است. این الگوهای مانند برگه های تقلب کمی برای کمک به تعریف سطح و اهداف بالقوه ورود (سطح قیمت که در آن ممکن است برای خروج انتخاب کنید) است. آنها همچنین می توانند به شما کمک کنند تصمیم بگیرید که در صورت حرکت بازار باید در مقابل شما ، سفارشات متوقف شده را برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض خود قرار دهید.
به یاد داشته باشید ، بازارهای گرایش گاهی اوقات مکث می کنند و "استراحت می کنند". یعنی گاوها خسته می شوند و باید استراحت کنند (یا چند سود کسب کنند). چنین دوره استراحت می تواند در یک نمودار روزانه در قالب یک الگوی ادامه مشترک به نام یک پنل ظاهر شود. یک الگوی صعودی صعودی می تواند به شناسایی یک شکست وارونه ، مکث مختصر یا دوره احتقان (که این ماده را تشکیل می دهد) کمک کند ، و سپس با ادامه حرکت سهام ، فشار بیشتری انجام می شود.
یک الگوی پنبه معمولی با یک راهپیمایی سریع و قوی اولیه به نام پرچم تشکیل می شود. سپس این عمل در یک ادغام کوتاه مدت ، که باعث تشکیل آن می شود ، به پهلو می چرخد. ماشه ورودی یک شکست بالاتر از پنبه است. به شکل 2 نگاهی بیندازید تا ببینید که چگونه یک الگوی pennant می تواند به مشخص کردن نقاط ورود بالقوه برای تجارت سهام کمک کند.
شکل 2: برک آوت از یک الگوی ادامه. یک شکست بالاتر از خط بالای یک خط می تواند صعود بیشتری را حفظ کند و به شناسایی اهداف بالقوه قیمت برای ورود سهام و نقاط خروج کمک کند. منبع: پلت فرم Thinkorswim. فقط برای اهداف مصور. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند.
3. چه موقع باید در موقعیت برنده سود کسب کنید
هیچ کس آن را دوست ندارد وقتی مهمانی تمام شد ، اما شما نمی خواهید آخرین کسی باشید که ترک کنید. اگر موقعیت برنده ای را در اختیار دارید و قصد رزرو برخی از سود را دارید ، نمودار قیمت می تواند یک بار دیگر یک راهنمای مفید برای دانستن اینکه زمان آن است که آن را یک شب بنامید ، باشد.
Trendlines فقط نقاط ورود احتمالی را ارائه نمی دهد. آنها همچنین می توانند سیگنال های خروجی بالقوه را ارائه دهند. اگر تجارت موفقی داشته باشید اما سهام زیر حمایت از روند خط بسته می شود ، این ممکن است نشان دهد که این روند مسیر خود را طی کرده است. قفل را در هر دستاوردی در نظر بگیرید.
الگوی pennant همچنین می تواند در یک استراتژی خروج اعمال شود. در این حالت ، شما به دنبال یک هدف قیمت هستید ، یا هدف سهام باید برای خروج از تجارت به شما برسد. با نگاهی به پنبه در شکل 2 ، ممکن است با گرفتن طول پرچم و اضافه کردن آن به نقطه شکست ، هدف را تعیین کنید.
در دنیای پر سرعت بازارهای الکترونیکی ، خرید و فروش سهام آسان است. دانستن اینکه چه زمانی باید بخرید و چه زمانی آن سهام را بفروشید ، چیز دیگری است. درک الگوهای نمودار می تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه کمک کند ، اما به یاد داشته باشید ، بسیاری از معامله گران می گویند که بهترین استفاده در ترکیب با سایر شاخص های فنی و اساسی است.
