معاملات Breakout یکی از محبوب ترین روش های استفاده از مفاهیم فنی برای بازارهای مالی زنده است.
30 مارس 2015 11:40 AM EDT
معاملات Breakout یکی از محبوب ترین روش های استفاده از مفاهیم فنی برای بازارهای مالی زنده است.
BALTIMORE (StockPickr) - شما لازم نیست که در مورد تجارت چیزهای زیادی بدانید تا بفهمید اگر سهام در "حالت شکست" باشد ، احتمالاً شما می خواهید یک قطعه از عمل. اما دقیقاً چه چیزی یک شکست را تشکیل می دهد؟و چرا آنها کار می کنند؟
در این آغازگر فنی ، ما می خواهیم نگاهی به آجیل و پیچ و مهره های نحوه عملکرد استراتژی معاملات برکنار - و نحوه اجرای آن برای نمونه کارها خود بیندازیم.
اگر با تجزیه و تحلیل فنی آشنا هستید ، احتمالاً قبلاً اصطلاح "تجارت برک آوت" را شنیده اید. به عنوان پایه و اساس سیستم های معاملاتی Uber-Cesscess که توسط برخی از بزرگترین مدیران سرمایه گذاری وال استریت مورد استفاده قرار می گیرد ، معاملات Breakout یکی از مؤثرترین استراتژی های فنی در آنجا است-و همچنین یکی از عصبی ترین نوشتن.
از این گذشته ، تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی پس از واقعیت برای یافتن فرصت های معاملاتی یک چیز است ، و این یک چیز دیگر است که ماشه را به یک تجارت واقعی بکشیم. استفاده از یک استراتژی فنی مزایای قابل توجهی دارد. چه به عنوان یک روش تجزیه و تحلیل مستقل و چه به عنوان یک مکمل زمان بندی برای اصول ، تکنیک ها می توانند نشانه های قابل توجهی در مورد حرکت بالقوه قیمت سهام ارائه دهند.
تقریباً هر روش تجزیه و تحلیل از نظر تئوری بسیار عالی به نظر می رسد ، اما پول در جایی که لاستیک در جاده ملاقات می کند ساخته می شود. جای تعجب نیست که استفاده از مفاهیم تحلیل فنی در بازارهای دنیای واقعی نیز جایی است که بیشتر افراد (به ویژه افراد دارای پیشینه اساسی) بیشترین دردسر را دارند.
معاملات برک آوت چیست؟
معاملات Breakout یکی از محبوب ترین روش های استفاده از مفاهیم فنی برای بازارهای مالی زنده است. در ساده ترین شکل خود ، معاملات Breakout عمل خرید سهام است زیرا آنها "بالاتر از سطح مقاومت قبلی" یا "تجزیه" در زیر سطح پشتیبانی قبلی "تجزیه" می شوند.
در نمودار زیر ، یک شکست در این ETF نقره ای اتفاق افتاد که سهام یک حرکت پایدار بالاتر از 30 دلار انجام داد و سیگنال خرید را نشان داد.
دلیل منطقی این استراتژی ساده است: اگر سطح پشتیبانی و مقاومت به عنوان موانعی برای به اشتراک گذاری قیمت حرکت عمل کند ، در این صورت نقض یک پشتیبانی قبلی یا سطح مقاومت باید سهام را آزاد کند تا یک حرکت بزرگتر انجام شود.
این یک رویکرد کاملاً منطقی برای تجارت است. در اینجا روش دیگری برای فکر کردن در مورد آن وجود دارد: اگر یک سطح مقاومت نشان دهنده عرضه سهام سهام با یک سربار با قیمت خاص باشد ، پس یک شکست بالاتر از آن سطح قیمت باید به این معنی باشد که خریداران عرضه اضافی را در بالا جذب کرده اند ، و اکنون آن فروشندگان این فروشندگانقیمت های درخواست خود را در سطوح بالاتر تنظیم می کنند (یا تصمیم به فروش نکردن به هیچ وجه). این امر باعث می شود تا سهام برای افزایش قیمت ها به قیمت های بالاتر بپردازد.
این جنبه نظری چیزها است. همانطور که قبلاً گفتم ، در عمل ، چالش های قابل توجهی برای یک معامله گر موفق موفق وجود دارد.
چالش های تجارت برک آوت
بزرگترین چالش برای بازرگانان پیش بینی شده روانشناختی است-به ویژه برای سرمایه گذاران با پیشینه ارزش اساسی. برای شکستن به سمت بالا ، انتظار برای حرکت بیشتر سهام قبل از خرید می تواند برای یک سرمایه گذار با ارزش با تجربه بسیار غیر طبیعی باشد. و ماندن در بازی پس از یک سری از دست دادن معاملات می تواند با اعتماد به نفس حتی با تجربه ترین معامله گر بپوشد.
جای تعجب نیست که تخمین زده می شود 90 ٪ از بازرگانان خرده فروشی سرانجام شلوغ شوند.
اما اگر می خواهید موفقیت را به عنوان یک معامله گر برک آوت پیدا کنید ، فکر کردن مانند یک تکنسین بسیار مهم است. به جای استفاده از تکنیک ها به عنوان راهی برای پیش بینی اینکه قیمت سهام در آینده هدایت می شود ، شما از تکنیک ها برای تعریف ویژگی های عرضه و تقاضا استفاده می کنید که منجر به احتمال بالاتر حرکت در یک جهت می شود تا حرکت در دیگری.
به عبارت دیگر ، شما نمی خواهید پیش بینی کنید - شما فقط می خواهید وقتی یک شکست رخ می دهد واکنش نشان دهید.
معامله گران Breakout اساساً به دنبال "تنظیمات با قابلیت بالا" هستند که قیمت سهام در خارج از موانع قیمت ایجاد شده توسط سطح پشتیبانی یا مقاومت حرکت کرده است. برای سرمایه گذاران اساسی ، خرید سهام قبل از اینکه یک شکست در واقع اتفاق بیفتد ، جذاب است ، اما شکست عنصر مهم ایجاد آن راه اندازی با قابلیت بالا است. تا زمانی که هنوز یک منبع سربار وجود داشته باشد ، شما نمی خواهید خریدار باشید.
یک مدیر برجسته نمونه کارها که من می دانم یک بار تجارت برک آوت را "سیستم چراغ راهنمایی" توصیف می کند. وقتی در ماشین خود در چراغ توقف نشسته اید ، سعی نمی کنید پیش بینی کنید چه زمانی نور سبز می شود. درعوض ، شما فقط به گاز ضربه می زنید.
نمودار زیر تجسم خوبی از چگونگی عملی شدن آن "سیستم چراغ راهنمایی" است. این نمودار به معامله گران چراغ قرمز نشان می داد تا اینکه سهام بالاتر از 9. 50 دلار مقاومت شود. این زمانی است که نور سبز شد. کلید خرید پیش بینی شکست نبود - وقتی بعد از ضربه سیگنال خرید می شد.
در مواظب معاملات برک آوت
اولین قدم برای تبدیل شدن به یک معامله گر Breakout ، این است که در جستجوی معاملات بالقوه برک آوت باشید. از نظر تاریخی ، تکنسین های بازار این کار را با ترغیب بیش از هزاران نمودار سهام انجام داده اند تا مواردی را پیدا کنند که در خارج از سطح پشتیبانی قبلی یا مقاومت قبلی به نظر می رسید.
امروز ، نرم افزار پیشرفته غربالگری نمودار می تواند با شناسایی لیست ساعت از تنظیمات برک آوت در چند دقیقه ، بخش اعظم این کار را از بین ببرد.
پس از شناسایی این مجموعه ها ، وقت آن است که تعیین کنیم که برای طبقه بندی آن سهام به عنوان یک شکست ، چه اتفاقی می افتد. شما می خواهید دقیقاً بدانید که شرایط شکست در چه زمانی برآورده می شود. به طور معمول ، می توانید هشدارهای تجاری آزاد را از طریق بستر معاملاتی کارگزار خود تنظیم کنید. با استفاده از هشدارها به جای سفارشات توقف ، می توانید سهام هایی را که از نظر آماری معتبر نیستند ، از بین ببرید (یعنی با یک حرکت مادی به خارج از سطح پشتیبانی یا مقاومت تأیید نمی شود) یا فقط Whipsaws Intraday هستند.
عواملی از قبیل نقاط خروج و سطح از دست دادن توقف می توانند بر اساس ترجیحات هر معامله گر متفاوت باشند اما باید قبل از ورود به هر تجارت از پیش تعیین شوند.
مشاهده راه اندازی موفقیت آمیز بر شکست می تواند به زمان و تجربه نیاز داشته باشد تا بتوانید یک دسته را بدست آورید. در واقع تجارت آنها حتی زمان و تجربه بیشتری را می طلبد ، و همچنین استحکام روانشناختی برای مقاومت در برابر از دست دادن معاملات قبل از رزرو یک برنده که بیشتر از آن است که آنها را تشکیل می دهد. بهترین راه برای غلبه بر این موانع این است که به طور مرتب به نمودارهای زیادی نگاه کنیم.
از آنجا که سبک های معاملات برک آوت بسیار متفاوت است ، نرخ پیروزی برای سیستم های سودآور می تواند زیر 50 ٪ یا 90 ٪ باشد. معاملات کاغذی یک روش استثنایی برای ایجاد اعتماد به نفس و توسعه مهارت های شما قبل از قرار دادن پول واقعی در خط است. شما باید به یاد داشته باشید که معاملات برک آوت یک پیگیری احتمالی است. این بدان معناست که شما از قبل نمی دانید که آیا تجارت واحد کم و بیش با سود به پایان می رسد - اما می دانید که خرید شکستن با مجموعه ای دقیق از قوانین معاملاتی باعث می شود برندگان شما در طولانی مدت از بازنده های شما بالاتر باشند.
در پایان روز ، معاملات برک آوت به سادگی ضربه زدن به گاز هنگام سبز شدن چراغ سبز است.
