به هر نمودار سهام در طول روز نگاهی بیندازید و مطمئناً الگوهای سر و شانه را خواهید دید - یک قله مرکزی که توسط دو قله کوچکتر احاطه شده است - که از همه جا بیرون می آیند.
این الگوهای نمودار سه قله می‌توانند شاخص‌های مفیدی برای تغییر روند اصلی باشند، اما در عین حال از ساده‌ترین نمونه‌هایی هستند که اشتباه خوانده می‌شوند. در واقع، بسیاری از سرمایه گذاران برای انجام معامله بدون انتظار سیگنال هایی که الگو را تایید می کنند، قیمت گزافی را پرداخت کرده اند.
دنبال چه چیزی میگردی
برای تشخیص یک معکوس واقعی روند سر و شانه، به درک نحوه ایجاد آنها کمک می کند:
- شانه چپ زمانی شکل می گیرد که سرمایه گذارانی که سهام را بالاتر می برند، به طور موقت شور و شوق خود را از دست می دهند.
- زمانی که شور و شوق به اوج می رسد، سر شکل می گیرد و سپس به نقطه ای در پایین ترین سطح قبلی سهام یا نزدیک به آن کاهش می یابد.
- شانه سمت راست با افزایش مجدد قیمت سهام شکل می گیرد، اما قبل از سقوط مجدد، نمی تواند به بالاترین حد قبلی خود برسد.
- جزء چهارم - خط گردن - با کشیدن خطی در زیر فرورفتگی‌هایی که درست قبل و بعد از سر ایجاد می‌شوند، تشکیل می‌شود. وقتی قیمت سهام به زیر این خط روند نزول می‌کند، معمولاً نشانه‌ای قوی از شکسته شدن الگو است و زمان فروش موقعیت شما فرا رسیده است.
توجه داشته باشید که الگوهای معکوس سر و شانه - که دقیقاً برعکس هستند و سر و شانه‌ها به جای قله‌ها، دره‌هایی را تشکیل می‌دهند - نیز می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی مفیدی را ارائه دهند، اما بیشتر در مورد موارد زیر.
تایید سیگنال ها
حتی زمانی که قیمت سهام از خط گردن عبور می کند، لزوماً به این معنی نیست که ادامه دادن در این جهت قفل است. برای کمک به تایید روند، باید دو عامل دیگر را در نظر بگیرید:
- حجم: تعداد سهام معامله شده یکی از نشانه های قدرت پشت حرکت قیمت است. با یک الگوی کلاسیک سر و شانه (نمودار بالا را ببینید)، خواهید دید که حجم معاملات شروع به کاهش می‌کند، زیرا قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و پس از بازگشت دوباره به سمت سرشانه، دوباره شروع به کاهش می‌کند که نشان‌دهنده اشتیاق محدود سرمایه‌گذار است. افزایش حجم زمانی که قیمت به زیر خط گردن حرکت می کند نشان می دهد که فشار فروش همچنان ادامه خواهد داشت. اگر هیچ یک از این سیگنال های صدا در حال پخش نباشد، کاهش ممکن است کوتاه مدت باشد، اگرچه هیچ تضمینی وجود ندارد.
- چارچوب زمانی: معکوس های روند سودآور به روند قوی منتهی به آنها نیاز دارند. یکی از قانون های متداول که معمولاً استفاده می شود این است که صعود به سمت الگوی باید حداقل دو برابر فاصله بین شانه ها باشد. این امر باعث می شود که هرگونه واژگونی روند به اندازه کافی قابل توجه برای تجارت باشد ، و این قانون شست اعمال می شود که آیا شما به دنبال یک فرصت داخلی هستید یا طولانی تر.
تنظیم توقف های خود
حالا که می دانید چه چیزی را جستجو کنید ، چگونه آن را تجارت می کنید؟با استفاده از برخی از همان ابزارهای مدیریت ریسک که بخشی از برنامه معاملاتی منظم شما هستند.
به ویژه ، سفارشات را متوقف کنید ، می تواند برای فرصت های سر و شانه ها مفید باشد ، هم برای محدود کردن ضررهای خود از حرکات پایین قیمت در صورت داشتن سهام ، و هم برای شروع موقعیت در یک سر و شانه معکوس وقتی که سهام بیشتر می شوداز طریق گردنبندبا این حال ، توجه داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که دستور توقف در قیمت توقف یا در نزدیکی آن اجرا شود.(برای سودآوری ، در نظر بگیرید که سفارشات محدود را در قیمت هدف خود قرار دهید.)
اگر در حال حاضر سهام دارید و اعتقاد دارید که یک الگوی سنتی از سر و شانه ممکن است در حال توسعه باشد ، هنگام تشکیل سهام شانه مناسب ، گردن بالقوه را مشخص کنید و قیمت فروش خود را دقیقاً زیر آن قرار دهید. به عنوان مثال ، اگر سهام به 35 دلار عقب نشینی کرد ، به مبلغ جدید 37 دلار برگشت و سپس قبل از صعود از پشتیبان به 35 دلار عقب نشینی کرد ، قیمت فروش خود را فقط در سطح پشتیبانی جدید 35 دلار قرار دهید.
اگر به دنبال اضافه کردن موقعیتی هستید ، تشکیل یک سر و شانه های معکوس ، با شکستن قیمت سهام در بالای گردن ، اغلب نشان می دهد که یک روند نزولی به پایان رسیده است و سهام برای اوج های بالاتر آماده است. در چنین مواردی ، قیمت خرید خود را دقیقاً بالاتر از خط گردن قرار دهید. به عنوان مثال ، اگر سهام به 35 دلار برگردد ، به پایین 33 دلار عقب نشینی می کند و قبل از کاهش دوباره به 35 دلار صعود می کند ، در نظر بگیرید که سفارش خرید خود را دقیقاً بالاتر از مقاومت درک شده با 35 دلار تنظیم کنید.
دو بار اندازه گیری کنید ، یک بار بفروشید
یک ویژگی منحصر به فرد از الگوهای معکوس سر و شانه این است که می توان از آنها برای تخمین هدف سود پس از اتمام الگوی استفاده کرد (همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است). برای تعیین گسترش هدف:
- فاصله عمودی از سر تا گردن را اندازه گیری کنید.
- نقطه شکست را پیدا کنید - جایی که قیمت اول بعد از شکل شانه راست ، گردنبند را می شکند - و آن فاصله را به قیمت شکست اضافه کنید.
تمرین هدف
الگوهای سر و شانه معکوس می تواند به تجار کمک کند تا اهداف سود را شناسایی کنند.
برخی از تحلیلگران فنی معتقدند که این امر می تواند حس خوبی را برای شما فراهم کند که قیمت آن می تواند براساس اندازه الگوی صعود کند ، و جایی که باید قیمت فروش خود را در نظر بگیرید.
صبر سودآور است
در تجربه من ، آن تجزیه و تحلیل جدید در فنی تمایل به دیدن الگوهای سر و شانه در همه جا دارند. به همین دلیل وقت برای تأیید سیگنال ها ، مانند حجم و بازه زمانی روند قبلی ، معمولاً ارزش آن را دارد. پس از مدتی ، جدا کردن سرها و شانه ها از تقلبی از سر آسان تر می شود.
*میله های حجم سبز روزهایی را نشان می دهد که سهام در آن بالاتر از روز گذشته بسته شده است. میله های قرمز روزهایی را نشان می دهد که در آن کمتر بسته می شود.< SPAN> برخی از تحلیلگران فنی معتقدند که این می تواند حس خوبی را برای شما فراهم کند که قیمت آن می تواند براساس اندازه الگوی صعود کند ، و جایی که باید قیمت فروش خود را در نظر بگیرید.
