چگونه می توان دانست که چه زمانی یک روند به پایان می رسد

شناسایی پایان یک روند نه تنها برای بستن یک موقعیت بلکه برای باز کردن موقعیت جدید بسیار مهم است. از استفاده از عملکرد قیمت گرفته تا سیگنال های شاخص ، در اینجا چندین روش برای دانستن اینکه چه زمان یک روند به پایان می رسد ، آورده شده است.

روند دوست شماست. این بیان محبوب ماهیت بیشتر استراتژی های تجاری را خلاصه می کند. اما روند به طور مداوم تغییر می کند. یک لحظه بلند می شود و لحظه بعد می تواند به شدت سقوط کند. اگر شما یک معامله گر روند هستید ، پایان یک روند می تواند به دشمن شما باشد. اما اگر متضاد هستید ، پایان یک روند چیزی است که پیش بینی می کنید وارد بازار شوید.

روش های مختلفی برای مشاهده پایان یک روند وجود دارد ، اما همه آنها مؤثر نیست. در اینجا چند روش ED برای مشاهده مؤثر پایان یک روند قیمت وجود دارد:

شمعدان های بزرگ در نمودار

اولین روش ما برای تشخیص پایان یک روند ، مشاهده شمعدان های بزرگ در نمودار در هنگام روند بازار است. اگر قیمت مدتی در صعود بوده است ، یک شمعدان قرمز بزرگ ظاهر می شود ، این شمعدان خاص به اندازه کافی قوی است که بتواند در برابر روند حرکت کند. این حرکت به سمت بالا را که قیمت در آخرین شمعدان ها انجام می دهد ، لغو می کند. اگر این اتفاق را می بینید ، بسیار محتمل است که روند پایان یابد ، که با یک روند جدید در جهت مخالف جایگزین شده است.

حال اگر ما شمعدان های بزرگ سبز را در یک روند صعودی ظاهر کنیم ، این لزوماً نشان نمی دهد که این روند قوی تر می شود. اگر شمعدان های بزرگ سبز توسط رنگهای قرمز بزرگ دنبال شوند تا یک الگوی پارابولیک را بسازند ، احتمالاً این روند به پایان می رسد.

نمودار زیر شمعدانی را نشان می دهد که از موارد قبلی بزرگتر است. آنچه که به احتمال زیاد در اینجا اتفاق می افتد این است که بسیاری از معامله گران در حال دنبال کردن روند و خرید به بازار هستند. با این حال ، در عین حال ، پول هوشمند شروع به فروش موقعیت های خود می کند. بنابراین ، برخی از شمعدان های بزرگ قرمز در دنباله زیر ظاهر می شوند و فوراً شمعدان بزرگ سبز را پاک می کنند.

ما برای پایان یک روند نزولی برعکس استفاده می کنیم. اگر شمعدان های بزرگ سبز در حین رکود ظاهر شوند ، ممکن است این روند به پایان برسد. یا اگر شمعدان های بزرگ قرمز توسط شمعدان های بزرگ سبز دنبال شود ، این احتمال وجود دارد که روند نزولی به پایان برسد.

این روش شمعدان بسیار ساده است ، اما می تواند بسیار ذهنی باشد. برای معامله گران که کاملاً به هنر خواندن نمودار شمعدانی تسلط نداشته اند ، توصیه می کنیم شمعدان ها را با سایر شاخص ها ترکیب کنید. به عنوان مثال ، ما می توانیم خواندن شمعدان را با خط روند مخلوط کنیم تا پایان یک روند را مشخص کنیم.

شکستن روند

این همچنین یک روش ساده دیگر برای شناسایی پایان یک روند است ، به شرط آنکه بدانید چگونه می توانید یک روند معتبر را ترسیم کنید ، که یک خط مستقیم است که حداقل در طی یک رکود یا حداقل دو پایین نوسان در طی یک صعود ، حداقل دو ارتفاع نوسان را به هم متصل می کند.

هنگامی که قیمت خط روند را می شکند ، دو امکان وجود دارد که می تواند اتفاق بیفتد. اول ، روند مداوم به پایان می رسد و قیمت در جهت مخالف حرکت می کند. دوم ، قیمت به عقب باز می گردد و روند مداوم ادامه می یابد. اگر دومی اتفاق بیفتد ، ما باید خط روند خود را دوباره تغییر دهیم تا آن را ناگسستنی نکنیم. چرا؟از آنجا که یک روند خوب یک روند است که با قیمت شکسته نمی شود. اگر یک استراحت اتفاق بیفتد ، فقط باید برای پایان یک روند باشد.

در اینجا تکنیک هایی برای شناسایی پایان یک صعود با استفاده از یک خط روند وجود دارد:

1. قیمت زیر خط روند شکسته می شود.
2. یک ارتفاع پایین جدید جدید تشکیل شده است.

در مورد پایان یک روند نزولی ، در اینجا قوانین وجود دارد:

1. قیمت بالاتر از خط روند است.
2. کمترین سطح بالاتر تشکیل شده است.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه قیمت بالاتر از یک روند نزولی است. کمترین نرخ های بالاتر هنگامی ظاهر می شود که قیمت پس از وقوع استراحت به طور پیوسته بالا می رود.

با این حال ، پس از دستیابی به موفقیت ، یک بازار می تواند به جای حرکت در جهت مخالف ، مجدداً از آن استفاده کند. این معمولاً به دلیل خرید و فروش یا فروش در بازار پس از برک آوت و فروش موقعیت های خود برای اقدامات کوتاه مدت است.

Trendline و MACD Combo

مشکل یک خط روند این است که می تواند در بعضی مواقع ذهنی باشد ، دقیقاً مانند خواندن شمعدان. معامله گران یک روند را برای متناسب با برنامه های تجاری خود ترسیم می کنند ، عملی که فقط آنها را در معرض خطر قرار می دهد. بنابراین ، اگر هنوز مطمئن نیستید که آیا روند شما معتبر است ، می توانید از یک شاخص دیگر برای تولید سیگنال های مکمل استفاده کنید.

MACD شاخصی است که تغییرات روند را مشخص می کند و حرکت بازار را اندازه گیری می کند. به محض اینکه قیمت خط روند را بشکند ، MACD معمولاً نشانگر تغییر قوی حرکت است. با این سیگنال مکمل ، ما اطمینان بیشتری داریم که بگوییم سرانجام یک روند به پایان می رسد.

اولین روش ما برای تشخیص پایان یک روند را به خاطر دارید؟اگر از نزدیک به نمودار نگاه کنیم ، می توانیم یک شمعدان قرمز بزرگ را در انتهای صعود مشاهده کنیم. در واقع ، این شمعدان خاص است که خط روند را می شکند. بنابراین در این مثال ، ما عملاً از ترکیب خط روند ، MACD و شمعدان برای شناسایی روند استفاده می کنیم.

گذرگاه های بیش از حد/oversold

فرض این روش به شرح زیر است: پایان یک صعود با شرایط بیش از حد نشان داده می شود در حالی که پایان یک پایین آمدن با شرایط فراوان نشان داده شده است. ما این شرایط بیش از حد و بیش از حد را با کمک RSI یا تصادفی ، دو از مشهورترین نوسان ساز در بین بازرگانان فارکس شناسایی می کنیم.

ما می توانیم از هر دو یا برای معاملات خود استفاده کنیم. اما به یاد داشته باشید که هر دو نوسان ساز هستند که تقریباً با یک مکانیسم مشابه به عملکرد قیمت واکنش نشان می دهند. اگر آنها همان سیگنال را نشان دهند ، لزوماً به این معنی نیست که سیگنال قوی تر است. گفته می شود ، استفاده از هر دو شاخص می تواند به ما کمک کند تا خطر سیگنال های کاذب را به حداقل برسانیم.

هر دو RSI و تصادفی سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را در مقیاس 0 - 100 نشان می دهند. تفاوت این است که سیگنال های RSI هنگام عبور از بالای 70 و شرایط فراوان از زیر 30 ، شرایط بیش از حد را تحت تأثیر قرار می دهند. از طرف دیگر ، تصادفی دارد80 به عنوان سیگنال برای شرایط بیش از حد و 20 به عنوان سیگنال برای شرایط فراوان.

بیایید بگوییم که ما یک موقعیت طولانی موجود داریم. صعود به خوبی پیش می رود تا زمانی که RSI سطح آن بالاتر از 70 باشد. این سیگنال است که ارز بیش از حد است. بنابراین آیا این بدان معنی است که صعود به پایان می رسد؟خوب ، در این شرایط باید خودمان را برای دو نتیجه ممکن آماده کنیم. یکی وارونگی است ، به این معنی که روند به پایان می رسد و دیگری یک بازپرداخت است ، به این معنی که روند ادامه خواهد یافت.

نوسان ساز و دسته کوچک موسیقی جاز SAR

از آنجا که نوسان سازها به تنهایی نمی توانند در مورد پایان یا ادامه یک روند به ما بگویند ، ما آنها را با SAR پارابولیک ترکیب خواهیم کرد. این شاخص می تواند تغییر جهت روند را نشان دهد.

در اینجا نحوه مشخص کردن صعود به پایان می رسد:

1. RSI یا سیگنال های تصادفی شرایط بیش از حد.
2. SAR Parabolic از نزولی به صعود تغییر می کند و نشانگر شروع یک روند نزولی است.

و برای پایان یک روند نزولی ، در اینجا قوانین وجود دارد:

1. RSI یا سیگنال های تصادفی شرایط را فراتر می برد.
2. SAR پارابولیک از صعود به نزولی تغییر می کند و نشانگر شروع صعود است.

در اینجا نمونه ای از ترکیب SAR تصادفی و پارابولیک آورده شده است.

شکستن از گروههای بیرونی بولینجر

پس از مدت طولانی روند ، معامله گران اغلب با ادغام قیمت روبرو می شوند. این که آیا یک روند مداوم ادامه خواهد یافت یا قیمت آن را وارونه می کند ، بازار می تواند پس از این نوع حرکت به هر صورت پیش برود.

بنابراین ، برای این روش آخر ، ما از باند های بولینگر برای پیش بینی روند استفاده خواهیم کرد. ما با نظارت بر شکاف بین باند های بیرونی و همچنین عملکرد قیمت سیگنال می گیریم. وقتی شکاف باریک می شود ، نشانگر ادغام قیمت است. و هنگامی که قیمت یکی از گروههای بیرونی را می شکند ، می توانیم این موضوع را به عنوان نشانه ای از پایان این روند در نظر بگیریم.

در اینجا قوانینی برای پایان یک صعود آورده شده است:

1. شکاف بین باند های فوقانی و تحتانی باریک است.
2. قیمت از گروه میانی از صعود عبور می کند.
3. در مرحله بعد ، شکاف بین باندهای فوقانی و تحتانی گسترش می یابد.
4. قیمت بسته شدن از زیر باند پایین عبور می کند.

در مورد پایان یک روند نزولی ، در اینجا سیگنال ها وجود دارد:

1. شکاف بین باند های فوقانی و تحتانی باریک است.
2. قیمت از باند میانه از نزولی عبور می کند.
3. در مرحله بعد ، شکاف بین باند های فوقانی و تحتانی گسترش می یابد
4. قیمت پایانی از بالای باند بالا عبور می کند.

وقتی یک روند به پایان می رسد چه باید کرد؟

بیایید بگوییم که شما در حال حاضر سوار این روند هستید اما یک سیگنال قوی وجود دارد که این روند به زودی به پایان می رسد. احتمالاً عاقلانه است که از معاملات خود خارج شوید. اما اگر موقعیتی باز ندارید ، این یک فرصت خوب برای شما است که بتوانید معاملات خود را با روند جدید وارد کنید.

در کل ، شاخص های مختلفی وجود دارد که می تواند به ما کمک کند تا زمان پایان یک روند را شناسایی کنیم ، که شامل شمعدان ها ، خطوط ، نوسان سازها ، SAR Parabolic ، MACD ، گروههای بولینجر و غیره محدود نمی شود. تجزیه و تحلیل و پیش بینی پایان یک روند اراده رونددر صورت داشتن معاملات باز به ما کمک کنید تا ضررهای خود را به حداقل برسانیم. یا اگر معاملات باز نداریم ، می توانیم این روند را زودتر بدست آوریم تا بتوانیم تا حد امکان از روند جدید سود کسب کنیم.

با سالها تجارت در بازار و دروس مفید که من دست اول را تجربه می کنم ، می خواهم نکات و ترفندهایی را در اختیار معامله گران فارکس قرار دهم که می تواند مهارت ها و استراتژی های آنها را بهبود بخشد.