راهنمای معاملات آتی نهایی: مبتدی تا خبره

معاملات آتی شغلی به قدمت خود رایانه است. شما معامله‌گرانی را می‌شناسید که در پیت‌های شیکاگو بر سر یکدیگر فریاد می‌زنند، که مظهر معاملات آتی است، ممکن است در سرتاسر جهان در فیلم‌ها و فیلم‌ها دیده باشید که واقعیت آن است. معاملات آتی NOW پشت صفحه کامپیوتر انجام می شود، جایی که معامله گران برای موفقیت باید هم ورزشکار ذهنی و هم روانشناس باشند. اگر قبل از وارد شدن به معاملات آتی، جنبه های مهم معاملات آتی را درک کنید، یک حرفه بسیار مفید است.

در طول این پست، ما قصد داریم همه چیزهای آتی را تجزیه و تحلیل کنیم تا شما را در سفر خود شروع کنید. این گسترده ترین و جامع ترین راهنمای و معامله گران آتی است که می توانند به دنبال آن باشند.

• 1. آینده چیست؟
• 2. چگونه معاملات آتی انجام دهیم؟
• 3. برای معامله آتی به چه نرم افزاری نیاز دارید؟
• 4. نمودارهای آتی
  • 4. 1. 1. عمق بازار (DOM)
  • 4. 2. 2. مشخصات حجم
  • 4. 3. 3. نمودار کندل استیک
  • 4. 4. 4. نمایه بازار (فرصت قیمت TPO-Time)
  • 5. 1. آ. جریان سفارش آتی
  • 5. 2. بنمایه دوره آینده
  • 5. 3. جمدیریت ریسک آتی
  • 6. 1. آ. اندازه حساب

  آینده چیست؟

  معاملات آتی دارایی های مشتقه ای هستند که محصولات اهرمی هستند. برای ساده کردن آن، دارایی مشتقه از دارایی دیگری مشتق می شود. چه مالی و چه فیزیکی. داشتن یک دارایی اهرمی به این معنی است که برای معاملات آتی الزامات حاشیه در حساب ها وجود دارد. بسته به کارگزار شما ممکن است نیازهای مارجین بالاتر یا مارجین کمتری برای معامله داشته باشید.

  قراردادهای آتی در قراردادها نشان داده می شوند، هر قرارداد در زمان خاصی یک محصول مالی است یا X مقدار یک محصول فیزیکی را در خود نگه می دارد. به عنوان مثال، ES 50 برابر شاخص است. بنابراین این بدان معناست که کسی کنترل 50 x 4400 (قیمت شاخص فعلی) را دارد. بنابراین شما 220000 دلار قدرت خرید را کنترل می کنید. سپس نفت دارید که در آن 1 قرارداد 1000 بشکه نفت را کنترل می کند.

  هر قراردادی مشخصات متفاوتی دارد. این بدان معناست که هیچ قراردادی بین دارایی‌ها نباید برای یک حرکت خاص ارزش دلاری یکسانی داشته باشد. همچنین اندازه تیک یکسانی نخواهند داشت.

  اینها رایج ترین مشخصات قرارداد هستند:

  1. اندازه (چند برابر شاخص یا تعداد محصولات موجود در قرارداد)
  2. ارزش تیک (کمترین افزایش حرکت و مقدار دلار مربوط به حرکت)
  3. مارجین/نگهداری (آنچه که کارگزار شما برای معاملات روزانه از شما می‌خواهد/ آنچه که کارگزار شما برای مارجین یک شبه از شما می‌خواهد (زمانی که معاملات آتی بسته هستند از ساعت 5 عصر به وقت شرقی تا 6 بعد از ظهر به وقت شرقی و آخر هفته‌ها)

  بیایید نمونه ای از S& P 500 Futures (E-Mini) نماد ES ES را بررسی کنیم

  1. اندازه: مقدار شاخص 50 x
  2. مقدار تیک: 0. 25 افزایش ، هر کدام 12. 50 دلار.
  3. نیاز حاشیه/حاشیه (وابسته به کارگزار) به عنوان مثال. آینده آمپر: حاشیه معاملات روز: 400 دلار و حاشیه تعمیر و نگهداری: 11400 دلار.

  آینده های زیادی در آنجا وجود دارد ، بسیار کمتر از سهام وجود دارد ، اما هنوز هم زیاد است. این می تواند بیشتر به سه دسته تقسیم شود.

  • سهام/مالی
  • کالاها
  • نرم (محصولات)

  در سهام/مالی شما آینده شاخص دارید. برخی از سهام آینده دارند اما بسیار مایع نیستند. مردم ترجیح می دهند گزینه های تجاری در این مورد. مایع ترین معاملات آتی اوراق قرضه آینده 10 سال و 5 سال یادداشت (به ترتیب روی و ZF) است. سپس ما S& P 500 Futures (ES) را داریم ، که معامله گران آینده شاخص اصلی از آن استفاده می کنند. آینده اوراق قرضه دیگری نیز وجود دارد اما بیشترین معامله (معمولاً معامله می شود) در سهام ، آینده Nasdaq 100 ، معاملات آتی راسل 2000 نیز وجود دارد. این آینده سهام عدالت آینده "E-Mini" نامیده می شود. آنها همچنین یک همتای "E-Mini Micro" دارند. که 1/10 از مینی دوستانشان هستند.(بیشتر در مورد این موارد بعداً)

  معاملات آینده کالاها دارای یک لیست طولانی از شرکت کنندگان است. ما همه آنها را طی نخواهیم کرد. با این حال ، بزرگترین آنها:

  1. روغن خام (CL)
  2. طلا (GC)
  3. گاز طبیعی (NG)
  4. نقره (SI)
  5. ذرت (ZC)
  6. گندم (ZW)
  7. سویا (ZS)

  چند دسته اصلی کالا وجود دارد ، فلزات ، محصولات و کالاهای کشاورزی وجود دارد. نفت خام معمولاً بیشترین معامله از کالاها است ، این یک محصول واقعاً رایج و بسیار سودآور است.

  سایرین به همان اندازه معامله نمی شوند ، با این حال ، حجم زیادی مانند Gold و Nat Gas دریافت می کنند. بسیاری از معاملات آتی کالاها برای پرچین ها استفاده می شوند زیرا تحویل فیزیکی دارند ، به این معنی که این محصولات در حال انقضا هستند.

  گروه نهایی کالاها "نرم" هستند که کالاهای کشاورزی هستند. 6 سنگین ترین معامله شده عبارتند از:

  1. شکر (SB)
  2. کاکائو (CC)
  3. قهوه (KC)
  4. پنبه (CT)
  5. آب پرتقال (OJ)
  6. چوب (LS)

  آنها دارایی های مشتق یک مفهوم اساسی محصول هستند ، به این معنی که ابزارهای اهرمی هستند. معاملات آتی متفاوت است زیرا برای خرید قرارداد نیازی به X دلار ندارند. در عوض ضرر یا سود یک موقعیت هنگام بسته شدن موقعیت محاسبه می شود. این بدان معنی است که شما باید یک حساب حاشیه داشته باشید.(ذکر شده در بالا).

  چگونه معاملات آینده را تجارت کنیم؟

  تئوری و اصول معاملات آتی همیشه مهم است، ما باید بدانیم چه دارایی را معامله می کنیم و چگونه کار می کنند. پس از آن، باید بدانیم دقیقاً چه چیزی برای معامله آتی نیاز داریم؟

  1. یک دلال
  2. نمودار
  3. طرح معاملاتی
  4. مدیریت ریسک

  به نظر می رسد لیست بسیار ساده ای از چیزهایی است که ما به آنها نیاز داریم و باید روی آنها کار کنیم، اما با بررسی هر یک از آنها کمی پیچیده تر است.

  1. درک و یافتن کارگزار نسبتاً آسان است. کارگزاران آتی زیادی در آنجا وجود دارند. برخی از برترین کارگزاران معاملات آتی به شرح زیر است:

  آ. معاملات آتی AMP (استفاده شده توسط TPA) ب. Ninja Trader (پلتفرم خود را دارند) ج. Optimus Futures d. TradeStation e. کارگزاران تعاملی

  2. نمودار مفهومی است که ممکن است ساده به نظر برسد، اما در مورد معاملات آتی، تعداد کمی وجود دارند که همه ابزارها را دارند.

  آ. Sierra Chart (به مراتب بهترین، دارای تمام ابزارها و سفارشی سازی) ب. اره منبت کاری اره مویی (عمدتاً برای کتاب سفارش (DOM) استفاده می شود) ج. NinjaTrader (دسترسی زیادی دارد و بروکر خودش را دارد، با این حال، فاقد ابزارهای جریان سفارش زیادی است) d. موج انگیزه

  3. طرح معاملاتی. این یکی از دو تا از سخت ترین بخش های این فرآیند است. بخش اول این است که معامله گران واقعاً نمی دانند که باید روی چه چیزی یاد بگیرند یا تمرکز کنند. سپس توسعه یک طرح از آن دانش است.

  در زیر چیزی است که اگر من یک معامله گر جدید بودم، روی آن تمرکز می کردم:

  آ. نمودارهای نمایه حجم ب. نمودار مشخصات بازار ج. DOM (عمق بازار) د. درک ساختار بازار

  اگر بتوانید همه اینها را به خوبی یاد بگیرید و درک درستی از تئوری حراج بازار واقعی داشته باشید، خواهید فهمید که چگونه این بازارها را معامله کنید. این پست نقاط شروع را برای درک نحوه معامله در بازارهای آتی با موفقیت بیان می کند.

  4. مدیریت ریسک

  این بخشی است که به نظر می رسد معامله گران آن را نادیده می گیرند... همه به معاملات روزانه به عنوان پول بالقوه ای که می توان به دست آورد نگاه می کنند، اما مردم متوجه نمی شوند که این مهم ترین چیز در تجارت است. به عنوان یک معامله گر، شما قبل از هر چیز یک مدیر ریسک هستید. اگر یک معامله گر یاد بگیرد که چگونه ریسک خود را مدیریت کند. یعنی چقدر در هر معامله ریسک می کنند، چقدر در روز ریسک می کنند و غیره و غیره. چه زمانی باید ریسک کرد و چه زمانی از ریسک اجتناب کرد، آنها بهتر معامله خواهند کرد.

  معاملات آتی در مورد مدیریت ریسک به آسانی سایر دارایی ها نیست. در واقع بودن چنین دارایی اهرمی ، منطقی نیست که حساب را در یک درصد در هر تجارت در نظر بگیرید. مانند ما برای گزینه ها و سهام. یعنی هر تجارت 2 ٪ حساب است. با آینده ، شما یک حساب کوچکتر و ریسک بزرگتر دارید. این را در نظر بگیرید: 1 قرارداد S& P 500 E-Mini Futures (ES) با توقف 2 امتیازی-100 دلار است. یعنی اگر از قانون 2 ٪ استفاده می کنید. برای تجارت 1 قطعه ، 10،000 دلار برای تجارت 2 قطعه و غیره به 5000 دلار نیاز دارید که فکر می کنم شاید کمی بیش از حد از آن استفاده کند.

  معاملات معاملات آتی با یک حساب کوچکتر ، تجدید نظر دارایی را به وجود می آورد.

  برای تجارت 1 قرارداد S& P 500 E-Minis ، می توانید این کار را با حداقل 3000 دلار در حساب خود انجام دهید.

  در عوض فکر کردن: 2-3 ٪ حساب در هر تجارت. فکر کنید: من روزانه حداکثر ضرر X را دارم ، بر اساس آن چه تعداد معاملات می توانم انجام دهم؟(بیشتر در مورد این بعداً)

  برای تجارت آینده به چه نرم افزاری نیاز دارید؟

  معامله گران اغلب تعجب می کنند که چه نوع نرم افزاری بهترین است؟چه نرم افزاری ارزان ترین است؟به خصوص اگر یک معامله گر در ابتدای سفر خود باشد ، آنها نمی خواهند هزینه سنگینی را متحمل شوند وقتی حتی مطمئن نیستند که برای شروع چه کاری انجام می دهند.

  دو سیستم نرم افزاری آتی رقیب وجود دارد که معامله گران معمولاً به سمت آن گرایش می یابند.

  1. نمودار سیرا
  2. تجارتگر نینجا

  ما روی نمودار Sierra تمرکز خواهیم کرد زیرا این همان چیزی است که ما عمدتاً از آنها استفاده می کنیم و بدون در نظر گرفتن آنچه ترجیح می دهیم.

  در زیر ، خلاصه ای از مقایسه های کلی محصولات وجود خواهد داشت.

  نمودار سیرا	تجارتگر نینجا
  قیمت	36 دلار در ماه (دارای ردیف)	720 دلار در سال (طول عمر)
  ابزارهای موجود	ردپای ، جریان سفارش ، تمام نمودارها ، DOM	نمودارهای قیمت ، دام.(فاقد جریان سفارش زیادی است)
  قابلیت تنظیم	سفارشی سازی کامل ، برنامه نویسی	برنامه نویسی ، سفارشی سازی جزئی
  وابسته به زیبایی	قابل تغییر است ، کل سطح متوسط.	ردیف متوسط
  سهولت استفاده	برای معامله گران جدید بسیار دشوار است. افراد رایانه ای ناخوشایند.	استفاده آسان تر ، بسیاری از الگوهای.
  محبوبیت	عالی	متوسط

  در اینجا تصویری از نمودار Sierra وجود دارد:

  

  در اینجا تصویری از Trader Ninja:

  

  نمودار آتی

  نمودار ، یکی از مهمترین جنبه های معاملات آتی است. چه چیزی مفید است و چه چیزی بی فایده است؟غالباً معامله گران از نمودار به نمودار دیگر می روند و به دنبال گیل مقدس می گردند بدون اینکه درک کنند که نمودارهای مورد نیاز آنها و کدام مفید نیستند.

  تعداد مشخصی از نمودارها وجود دارد که مهم هستند. همه جای خود را در معاملات معاملات آینده ندارند. آیا به نمودار پر از شاخص ها نیاز دارید؟RSI ، Stochs ، جواب نه!

  پس از سالها تجارت و فهمیدن اینکه کدام نمودارها مهمترین هستند و کمترین اهمیت را دارند. در اینجا لیستی از نمودارهایی که باید داشته باشید وجود دارد ، بقیه لازم نیست.

  1. عمق بازار (DOM)

  این اساسی ترین جنبه برای معاملات آتی است که همه معامله گران باید در یک سطح عمیق به آنها عادت کنند و درک کنند. عمق بازار جایی است که تمام معاملات گرفته می شود ، دیده می شود و اجرا می شود. این سنگ بنای و اساسی ترین جنبه برای سفارش معاملات جریان است. نمی تواند به اندازه کافی استرس داشته باشد.

  عمق بازار دو چیز اصلی را برای معامله گران نشان می دهد:

  1. قراردادهایی که در سطوح مختلف نشسته اند (محدودیت یا علاقه)
  2. قراردادهای معامله شده در سطوح مختلف (حرکت واقعی قیمت)

  موارد دیگری در DOM وجود دارد که می توانید اضافه کنید ، آنها ثانویه هستند.

  در اینجا نمایش کاملی از DOM آکادمی TradePro آورده شده است. 6 ستون اصلی/منطقه وجود دارد که باید مراقب باشید.

  در اینجا چیزی است که ما باید از تصویر درک کنیم:

  1. مشخصات حجم (بر اساس معاملات در زمان باز شدن DOM)
  2. مشخصات حجم (بر اساس جلسه شبانه + جلسه صبح)
  3. قیمت دارایی
  4. آبی: پیشنهادات مربوط به نردبان قیمت. قرمز: در مورد نردبان قیمت ارائه می دهد.
  5. مقدار واقعی معامله شده (مهمترین قطعه در DOM)
  6. پیشنهاد/سؤال به عنوان نمایه حجم معامله شد

  

  2. مشخصات حجم

  مشخصات حجم از نظر اهمیت هنوز در لیست ما بسیار زیاد است. نمایه حجم نمودار است که حجم معامله شده در هر سطح را نشان می دهد. می توانید در اینجا تفکیک پروفایل حجم را پیدا کنید.

  پروفایل های حجم در معاملات آتی را می توان به جلسه عصر (ETH یا GLOBEX) و جلسه روز (RTH یا ساعت معاملاتی منظم) تقسیم کرد.

  به عنوان یک نکته سریع ، از مشخصات حجم جلسه قبلی در آینده استفاده کنید تا سطوح جلسه آینده در مشخصات حجم را مشخص کنید.

  مشخصات حجم بهترین استفاده برای سطوح است.

  در اینجا تفکیک VP برای 08 مارس 2022 در آینده S& P 500 ارائه شده است.

  

  هر جلسه توسط یک نمایه حجم تقسیم می شود. منطقه آبی منطقه ارزش جلسه است. هر سطح بر اساس لبه های پروفایل حجم (جایی که حجم بالا با حجم کم برخوردار است) ترسیم می شود و همچنین دارای لبه های بالا و پایین است.

  3. نمودار شمعدان

  این نمودار مهم است ، با این حال ، کمتر از دو نمودار قبلی است. ما باید درک کنیم که قیمت به کجا می رود و ساختار قیمت به ما می گوید که بازار چگونه در حال حرکت است و از کجا می توانیم قدرت را ببینیم (از نظر روند).

  در کل افراد نمودارهای مختلف قیمت را برای دیدن انتخاب می کنند. در این مورد 1 پاسخ درست وجود ندارد. در اینجا برخی از نمودارهایی که خوب هستند و برخی از آنها در آکادمی TradePro استفاده می کنیم:

  1. نمودار زمان (معاملات روز با نمودار 3،5،10،15 دقیقه)
  2. نمودار نوار محدوده (5،10،20 تیک یک شمع جدید با حرکت تعداد X کنه ایجاد می شود)
  3. نمودار رنکو (این ترکیبی از نمودار زمان و نمودار دامنه است. این براساس حرکت و زمان است)

  در زیر نمودار 10Tick (نمودار نوار محدوده) در آینده S& P 500 ES قرار دارد. در جایی که حرکات زیادی وجود دارد ، این نمودار به نظر می رسد که بسیار زیاد و واقعاً شلوغ است. در مقایسه با نمودار زمان (نمودار مناسب) این یک نمودار 5 دقیقه ای در جاسوسی برای یک روز کامل است. نوار دامنه برای یک ساعت زمانی است.

  

  4. مشخصات بازار (فرصت قیمت TPO)

  نمودار نهایی مورد استفاده ، مهم است ، اما شاید در پایین لیست ما باشد. این نمودار مشخصات بازار است که معمولاً با عنوان نمودار TPO شناخته می شود. این نمودار بسیار شبیه به پروفایل حجم است. با این حال ، این مبتنی بر زمان است. هر دوره بر اساس یک زمان خاص است.

  TPO به حروف تقسیم می شود ، که یک دوره را نشان می دهد ، هر دوره یک دوره 30 دقیقه است. هر حرکت به سمت بالا و پایین توزیع خطوط TPO را ایجاد می کند. فایده اصلی این است که معامله گران درک می کنند که چگونه بازار حرکت می کند ، به عقب می رود و مناطقی از نمودار را که در آن علاقه و حراج های ناتمام وجود دارد ، پر می کند.

  در اینجا TPO S& P 500 E-Mini است.

  

  چگونه معاملات معاملات آینده را شروع کنیم؟

  حال که بنیاد گذاشته شده است ، سؤال این است که چگونه یک معامله گر باید معاملات معاملات آینده را آغاز کند؟و چگونه یک معامله گر آینده فعلی می تواند بهتر شود؟چند مورد وجود دارد که باید روی آنها تمرکز کنید و چند مورد برای نادیده گرفتن. همه چیز مفید نخواهد بود. معاملات مکانی خطرناک است که در آن کمتر است. این مورد برای معاملات آتی است.

  این را ابتدا درک کنید ، در دهه 1990 تا اوایل 2000 ، ما رونق شرکتهای اختصاصی را داشتیم. معاملات Prop در بازارهایی که معامله گران در یک شرکت جمع می شوند و پول شرکت ها را تجارت می کنند ، به یک چیز عظیم تبدیل شد. این استخر پول تقسیم می شود و معامله گران بخش هایی از درآمد را می گیرند. محصولات اصلی معامله شده آینده یوروودولار بود. آینده تمرکز اصلی تا زمانی که آینده S& P500 مایع تر شود. دلیل این داستان این است که این معامله گران پروپ تقریباً فقط با DOM (عمق بازار) معامله می کردند.

  قسمت اول که معامله گران باید به آن شیرجه بزنند ، جریان سفارش است.

  آ. جریان سفارش آتی

  یک معامله گر آینده باید با DOM شروع کند ، از اهمیت DOM و نحوه تجارت با آن استفاده کند. این پایه و اساس جریان سفارش است. برای یادگیری نحوه کار این کار زمان سرمایه گذاری کنید و خواهید فهمید که بازار در کجا جریان دارد و چگونه حرکت می کند.

  

  بیایید کمی بیشتر این دام را بشکنیم. با استفاده از مثال بالا

  1. مشخصات حجم (بر اساس معاملات در زمان باز شدن DOM) مشخصات حجم (بر اساس جلسه شبانه + جلسه صبح)

  این قطعه نمایه جلد در DOM با باز کردن نمودارها شروع می شود. بنابراین می تواند خالی و تنظیم مجدد باشد. این هم خوب استمانند مشخصات حجم در یک نمودار ، شما یک منطقه با ارزش ، گره های حجم کم و گره های حجم بالا دارید. در این حالت ، شما نمی خواهید در مناطق با حجم زیاد بازی کنید. به دنبال یافتن سطحی باشید که قیمت برای رد سریع در جایی که دارای لبه های پروفایل حجم هستید ، واکنش نشان می دهد. مناطقی که رد می شوند به مناطقی تبدیل می شوند که امکان بازی طولانی و شورت وجود دارد.

  به مثال زیر نگاهی بیندازیم ، ما در 25 منطقه حاشیه داریم. جایی که 4 برابر حجم وجود دارد که از بین می رود. این جایی است که قیمت برای پشتیبانی ، جایی که قیمت 4 امتیاز از آن خارج شد ، برگزار می شود. اینها مناطقی هستند که می خواهید آنها را شناسایی کنید. هرچه لبه های شما بزرگتر باشد ، بیشتر پیش بینی می کنید که از آن منطقه رد شود.

  

  2. قیمت دارایی (این منطقه خود توضیحی است. قیمت فعلی دارایی کجاست).

  3. آبی: پیشنهادات مربوط به نردبان قیمت. قرمز: در مورد نردبان قیمت ارائه می دهد.

  این مناطق جایی است که ما پیشنهاداتی را پیدا می کنیم (خریداران منتظر ورود به بازار) اما وقتی این کار پر می شود ، اینها به عنوان فروشندگان تهاجمی شناخته می شوند. این برای معامله گران جدید کمی گیج کننده است. این ستون های مهم از نظر علاقه به طول و شورت ها هستند ، اما همه و همه چیز نیست.

  منطقه قرمز جایی است که پیشنهادات در آن نشسته است ، این فروشندگان علاقه مند هستند. آنها تا زمانی که معامله شوند ، بازار را نمی سازند. در آن مرحله ، آنها به خریدار بازار تبدیل می شوند.

  مفهوم این است که برای هر خریدار یک فروشنده وجود دارد ، بنابراین پیشنهادات باید پیشنهاد را بالا ببرد. در عوض ، پیشنهادات باید پیشنهادات را پر کنند ، به همین دلیل به نظر می رسد که آنها "برعکس" آنچه شما فکر می کنید تبدیل می شوند.

  4- مقدار واقعی معامله شده (مهمترین قطعه در DOM)

  این بخش مهمترین جنبه DOM است ، جایی که خریداران و فروشندگان با آن مبارزه می کنند. می توانید تجاوز خرید/فروش را در مناطق خاص مشاهده کنید. این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا درک کنند که چه کسی کنترل دارد ، چه کسی بازار را هدایت کرده است و چه طرفی باید به آن بپردازید.

  این ستون‌های میانی را باید از نظر پیشنهادها در مقابل پیشنهادها درک کرد، که کدام طرف سفارش‌های «بزرگ‌تر» را در بازار نشان می‌دهد. شما می توانید شورت گیر کرده، شلوار بلند گیر، شلوار بلند/شورت ادامه دار را نیز پیدا کنید.

  به مثال زیر نگاهی بیندازید، ما دو ستون میانی داریم، قرمز (در کنار پیشنهادها، فروش تهاجمی هستند) در حالی که آبی (در کنار پیشنهادات، خریدهای تهاجمی هستند). ما وارد منطقه 4237/38 در معاملات آتی S& P500 می شویم و شاهد نبرد هستیم. چند صد خریدار و فروشنده در تلاش برای ورود به این منطقه هستند. اینجاست که می‌خواهیم ببینیم که آیا قیمت «ارائه مجدد» است (فروشندگانی که سعی می‌کنند کنترل را با پر کردن پیشنهادها به دست بگیرند) یا «مجدداً» (خریدارانی که تلاش می‌کنند با پر کردن پیشنهادها کنترل را در دست بگیرند).

  آنچه در این زمینه می بینیم، تلاشی برای پیشنهاد قیمت است که با فروشندگان واکنشی مواجه شده است (در زمان واقعی مشاهده آسان تر). فروشندگانی که به این مناطق می‌آیند با صدها پیشنهاد مواجه می‌شوند و به زیر 37 بازگردانده می‌شوند. سپس با کاهش قیمت با اعداد فروش بزرگ‌تر مواجه می‌شوند. سرعت و تهاجمی که در آن این اتفاق می افتد مهم است که در DOM تماشا کنید.

  

  5. قیمت پیشنهادی/فروش به عنوان نمایه حجمی معامله می شود

  این ناحیه در DOM به وضوح به ما نشان می‌دهد که چه تعداد پیشنهاد و پیشنهاد در بازار معامله شده است، این موارد با باز کردن مجدد نمودارها نیز بازنشانی می‌شوند. این منطقه بیرونی که در آن پیشنهادهایی بیشتر از پیشنهادها یا پیشنهادهایی بیشتر از پیشنهادات معامله شده وجود دارد.

  این هم یک برگه تقلب:

  1. Offers TRADED (market longs) >پیشنهادات معامله شده (شورت های بازار): انتظار می رود که روند صعودی ادامه یابد. اگر این روند صعودی ادامه پیدا نکند (ما STUCK longs داریم، این یک سیگنال کوتاه است).
  2. Bids TRADED (market shorts) >پیشنهادات معامله شده (طولان بازار): انتظار ادامه روند نزولی را داشته باشید. اگر این روند صعودی ادامه پیدا نکند (ما شورت STUCK داریم، این یک سیگنال طولانی است).

  این مانند نمایه صدا عمل می کند، در جایی که مناطق نمایه حجم زیادی وجود دارد، مراقب باشید و به دنبال پخش لبه ها و اختلافات واضح باشید.

  به مثال زیر نگاهی بیندازید، در چند سطح، خریدارانی داریم که سعی می‌کنند قیمت‌ها را بالاتر ببرند، شکست می‌خورند و خریدهای طولانی را ایجاد می‌کنند. این منجر به چرخش در بازار به سمت نزولی می شود. اینها اختلافاتی است که معامله گران می خواهند ببینند، تفاوت بزرگی است. 2، 3، 4 برابر بیشتر از قسمت دیگر DOM.

  

  بنمایه دوره آینده

  جنبه بعدی که یک معامله گر جدید باید یاد بگیرد، نمایه حجم معاملات آتی و نحوه تصمیم گیری و معامله در این زمینه ها است. در این مورد می‌توانیم به یک سوراخ خرگوش کامل برویم. با این حال، ما سعی می کنیم این را سریع و مختصر نگه داریم. اصول اولیه بهترین چیزهایی هستند که معامله گران می توانند یاد بگیرند.

  مشخصات حجم به ما این امکان را می دهد تا ببینیم قیمت به کجا جذب می شود و از کجا می تواند رد کند.

  مناطقی کلیدی که یک معامله گر در نمایه حجم باید بدانند عبارتند از:

  1. منطقه ارزش (70 ٪ از معاملات حجم در این منطقه. قیمت معمولاً به مناطقی با ارزش قبلی جذب می شود که در آن "تعادل" وجود دارد)
  2. منطقه ارزش بالا/پایین (این مناطق می خواهند قیمت را در تعادل نگه دارند. اگر قیمت فرار کند ، قیمت به دنبال تعادل دیگری خواهد بود).
  3. LEDGES PROFILLE VOLUE (این مناطقی هستند که گره حجم بالا به یک گره با حجم کم فرو می رود. آن را به یک پشتیبانی یا مقاومت قوی تبدیل می کنیم) ما از این مناطق استفاده می کنیم تا بازی کنیم و به دنبال استراحت در مناطق جدیدی از حجم باشیم)
  4. POC (نقطه کنترل) این بزرگترین منطقه از حجم است که قیمت آن جذب می شود و دوست دارد در اطراف آن بچرخد.

  معامله گران می توانند از نمایه حجم به روشی بسیار ساده استفاده کنند. از جلسات قبلی و پایین ترین سطح از جلسات قبلی استفاده کنید تا مناطقی را برای بازی به عنوان پشتیبانی و مقاومت پیدا کنید. همراه با مناطق ارزش و POC به عنوان جاذبه ها. درک اینکه بازار می خواهد هنگام عدم تعادل "تعادل" پیدا کند.

  به مثال زیر نگاهی بیندازید.

  

  ج. مدیریت ریسک آتی

  به عنوان یک معامله گر ، صرف نظر از دارایی ، شما ابتدا یک مدیر ریسک هستید ، پس از آن برای مدیریت ریسک خود پاداش می گیرید.

  یک معامله گر باید در برنامه خود مدیریت ریسک را اجرا کند. اینگونه زنده می ماند و چگونه می توانید حساب خود را رشد دهید.

  مدیریت ریسک می تواند توسط:

  1. حداکثر خطر در هر تجارت
  2. حداکثر خطر در روز
  3. به طور متوسط به بازنده ها نمی رسد
  4. برندگان دنباله دار و گسترش
  5. برنده نگه داشتن برنده از بازنده ها

  به طور کلی این ساده ترین چیز در جهان نیست ، آسانتر از آنچه که مطمئناً گفته می شود.

  یک معامله گر باید خطر خود را برای هر تجارت و همچنین خطر کلی در روز ، هفته و غیره مشخص کند. معامله گران اغلب فقط موقعیت های سمت چپ و مرکز را می گیرند و به دلیل احساسات در روزهای بزرگ به پایان می رسند ، سپس روزهای آنها واقعاً اندک است.

  یک معامله گر می تواند با داشتن یک توقف سخت (به طور سیستماتیک کاشته شده) در کارگزار خود ، احساسات را مدیریت کند. به عنوان مثال ، اگر 2 ٪ از حساب خود را در مورد تجارت ریسک می کنید ، شاید بخواهید روزانه 6 ٪ از حساب خود را ریسک دهید. این یک نمونه است زیرا این مقادیر زیادی هستند. معاملات آتی واقعاً به شدت اهرم می شود تا معامله گران حساب های کمتری داشته باشند و باید مبلغ دلار را به خطر بیاندازند.

  به عنوان مثال در Micros S& P500 ES ، ممکن است بخواهید 20 دلار برای هر تجارت و اندازه آن ، سپس 60 دلار در روز ، که 2 معاملات است ، ریسک کنید. در ES Minis ، شما 10 برابر این مقدار خواهید بود.

  اگر شما یک معامله گر هستید که نمی توانید با ضرر معینی متوقف شوید ، در صورت فراتر از این باید سکوی خود را خاموش کنید.

  قراردادهای آتی به سرعت حرکت می کنند و شما می توانید در یک چشم چشم ، پول زیادی را بالا یا پایین برسانید ، بدترین کاری که یک معامله گر می تواند انجام دهد این است که به طور متوسط در موقعیت باخت قرار بگیرید. جایی که کسری بزرگ دارید ، احتمال بازگشت آن کم است. درک ضرر ، حرکت و جستجوی تجارت بهتر را درک کنید.

  پیگیری و گسترش برندگان به روش های مختلفی انجام می شود. اعدام معاملات یک چیز شخصی است و برخی از افراد این کار را متفاوت انجام می دهند. پیگیری خیلی تنگ شما را بیرون می کشد. پیگیری بر اساس ساختار بازار ، یعنی توقف های جدید در زیر پایین می تواند به شما در تجارت بر اساس ساختار کمک کند.

  جنبه نهایی اهمیت داشتن روزهای برنده بزرگتر از از دست دادن روزها است. بدترین بخش تجارت ، مرگ توسط 1000 کاهش کاغذ است. نکته این است که ، اگر حداکثر روزهای ضرر دارید ، حتماً برای یک روز سبز کوچکتر یا یک روز سبز مساوی حل و فصل نکنید. معامله گران نباید از این فرصت استفاده کنند.

  یک برنامه مدیریت ریسک تهیه کنید و آن را در تجارت خود واقعاً آشکار کنید.

  معاملات آتی به عنوان یک حرفه

  تجارت یک مسیر شغلی بسیار پر سود است ، این چیزی است که بسیار دشوار ، ممکن و بسیار با ارزش است. بنابراین برخی از اقداماتی که معامله گران می توانند برای تحقق این امر انجام دهند چیست؟

  این حقیقت سخت در مورد معاملات روز آتی به عنوان یک حرفه است. معاملات روز به عنوان یک حرفه به طور کلی.

  اول ، آسان نخواهد بود. شما باید راه سخت را یاد بگیرید. برای خودتان قوانینی ایجاد کنید و باید بتوانید آنها را دنبال کنید. نظم و انضباط ، کوشش و صبر سه مانترا برای تجارت است. مواقعی وجود خواهد داشت که شما ناامید شده اید و باید به این دلیل که چرا شروع کرده اید برگردید.

  تهیه یک برنامه ، یک روال و یک عادت برای کمک به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر ، که در خارج از بازارها انجام می شود. اطمینان حاصل کنید که مجله تجارت خود را بررسی کرده اید تا از اشتباهات خود بیاموزید و کارهای بیشتری را انجام دهید.

  همچنین ضروری است که هنگام شروع کار ، چیزهای صحیح را بیاموزید ، نه اینکه در علفهای هرز نشانگرها گم شوید. جنبه هایی را که در این وبلاگ نمایش داده می شود بیاموزید و آنها را به خوبی یاد بگیرید. این زمینه های معاملات آتی از سالها یادگیری آنچه در این بازار کار می کند و آنچه واقعاً باعث می شود یک معامله گر آینده سودآور باشد ، حاصل می شود.

  بخش نهایی اطلاعات ، که یک حقیقت سخت از تجارت آتی محسوب می شود ، این است که شما باید روانشناسی خود را سنگفرش کنید. این برای اجرای آن محوری است. یک معامله گر باید آرام و پرخاشگر باشد وقتی زمان مناسب است و یکی از مهمترین چیزها. همیشه در بازارها نباشید. روانشناسی خود را محکم کنید و خواهید دید که چقدر واضح می توانید بازارها را بخوانید. بازارها و پول به طور کلی موضوعی عاطفی هستند و واقعاً می توانند مردم را به انجام کارهایی سوق دهند که با آنها موافق نیستند. درک این اولین جنبه روانشناسی افتخارآمیز است.

  به عنوان یک معامله گر آینده ، یکی از متداول ترین سؤالاتی که معمولاً پرسیده می شود. برای شروع معاملات معاملات آتی چقدر پول نیاز دارم؟یا برای تجارت آینده به چه نوع حساب نیاز دارم؟معامله گران در تمام انتهای طیف وجود دارد. برخی از آنها پول زیادی دارند و مشتاق هستند که آن را کار کنند. به عنوان یک معامله گر جدیدتر ، اگر نامشخص باشد ، هرچه پول بیشتری داشته باشید خطرناک تر است.

  بنابراین یک معامله گر جدیدتر با چه اندازه حساب کاربری باید شروع کند و یک معامله گر جدید با کدام آینده باید شروع کند؟

  اول ، مایع ترین و قابل درک ترین حرکت و جریان سفارش در آینده S& P500 E-Mini است. خواه میکرو باشد یا مینی. این معاملات آینده محبوب ترین برای تجارت و ساده ترین یادگیری برای معامله گران جدید است. همچنین بازار آینده NASDAQ وجود دارد که بسیار بی ثبات است و می تواند سرگرم کننده باشد ، برخی از معامله گران نیز مانند غواصی در این بازار نیز دوست دارند. سومین محبوب ترین بازار آینده نفت خام است.

  آ. اندازه حساب

  ما می توانیم این را به دو دسته اصلی تقسیم کنیم:

  1. معاملات الکترونیکی E-Mini
  2. E-Mini Micro Futures

  معاملات آتی E-Mini 10 بار در فرقه دلار به میکروهای E-Mini است ، به این معنی که می توانید یک حساب بسیار کوچکتر داشته باشید. شاید 10 برابر کوچکتر نباشد.

  با در نظر گرفتن آتی S& P500 برای این بخش.

  اگر شما یک توقف 2 امتیاز برای 1 قرارداد داشته باشید ، 100 دلار در هر تجارت در معرض خطر قرار می دهید. به این معنی که اگر روزانه 3 معامله انجام می دهید و همه را از دست می دهید ، حداکثر ضرر روزانه 300 دلار است.

  بیایید بگوییم که شما روزانه 4 ٪ از حساب را ریسک می کنید. به این معنی که می توانید قبل از دمیدن حساب ، 25 روز معاملاتی را پشت سر هم از دست دهید. شما یک حساب 7،500 دلار خواهید داشت. معاملات 1 قرارداد. که می توانید حداکثر ریسک را در حساب تنظیم کنید. اکنون این 25 روز قرمز تمیز نیست. معمولاً بعد از 3 روز حداکثر ضرر ، هفته به پایان می رسد.

  با استفاده از همان ریاضی با میکروهای E-Mini. هر امتیاز 5 دلار است ، اگر برای 1 قرارداد 2 امتیازی داشته باشید ، حداکثر ریسک 10 دلار در هر تجارت است. 3 معاملات اگر تمام ضررها را بدست آورید ، ضرر روزانه 30 دلار است. شما می توانید با 2 قطعه برای ضرر حداکثر 60 دلار افزایش دهید.

  4 ٪ ریسک به صورت روزانه حساب 1500 دلار کل حساب است که به طور قابل توجهی پایین تر از حساب 7،500 دلار مورد نیاز برای تجارت مینی ها است و شما آزادی قراردادهای متعدد را دارید.

  این قوانین کلی است که معامله گران می توانند برای یافتن معیارهای مدیریت ریسک خود دستکاری کنند.

  رشد یک حساب با معاملات آتی

  چه راهی بهتر برای نشان دادن به شما یا به شما می گوید چگونه یک حساب کاربری کوچک از آکادمی TradePro انجام دهید:

  اگر می خواهید در اتاق تجارت زنده ما با ما بپیوندید ، این موضوع را بررسی کنید.

  If you prefer to trade more passively, check out our newsletter, trade ideas and live analysis in the Elite Trader package here >برای به روزرسانی اخبار رایگان اینجا را کلیک کنید.

  اطلاعات موجود در این پست صرفاً برای اهداف آموزشی است و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. خطر تجارت در بازارهای اوراق بهادار می تواند قابل توجه باشد. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا شرکت در چنین فعالیتی برای وضعیت مالی خود مناسب است. آکادمی TradePro TM مسئولیتی در قبال بدهی های ناشی از دخالت بازار یا فعالیت های تجاری شما ندارد.