تقویم اقتصادی بخش مهمی از زرادخانه معامله‌گران فارکس است. این تقویم زمان و تاریخ و تأثیرات بالقوه رویدادهای مهم اقتصادی داخلی و بین‌المللی را بر قیمت ارز نشان می‌دهد.
توسط Acuity Trading |12 ژانویه 2022
مشخص شده است که انواع خاصی از رویدادها بر بازار ارز به روش های قابل توجه و در عین حال قابل پیش بینی تأثیر می گذارند. این رویدادهای مکرر که هم بر احساسات بازار و هم بر حجم تجارت تأثیر می‌گذارند، به عنوان شاخص‌هایی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی ارزشمند عمل می‌کنند. آنها همچنین می توانند به عنوان شاخص های نوسانات در آینده عمل کنند و به معامله گران کمک کنند تا با استراتژی های مدیریت ریسک مناسب آماده بمانند.
نمونه هایی از چنین رویدادهای اقتصادی عبارتند از تصمیمات نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده، گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ملی، تراز تجاری، و سطوح تورم. نظرسنجی‌ها و آمارهای منتشر شده توسط ارگان‌های دولتی و شرکت‌های تحلیلی و همچنین صورت‌جلسات بانک مرکزی نیز گنجانده شده است. به عنوان مثال، دلار آمریکا در 6 ژانویه 2022 افزایش یافت، زیرا فدرال رزرو ایالات متحده نشان داد که سرعت کاهش خرید دارایی را تسریع خواهد کرد. این همچنین نشان دهنده افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک برای مهار سطوح بالای تورم است.
پیمایش در تقویم اقتصادی
تقویم های اقتصادی نسخه های زیادی دارند. با توجه به اینکه فارکس یک بازار جهانی است، معامله گران باید یک بازار فراگیر داشته باشند که به آنها امکان می دهد فیلترهای سفارشی را بر اساس کشور و ارز تنظیم کنند.
تقویم‌ها معمولاً شرح کوتاهی از رویداد، تاریخ و زمان برنامه‌ریزی شده آن، و ارزش «قبلی»، «پیش‌بینی‌شده» و «واقعی» را ارائه می‌دهند. ارزش پیش‌بینی‌شده به ما می‌گوید چه اعدادی توسط بازار برای گزارش منتشر شده پیش‌بینی شده است. این می تواند یک ارزش درصدی یا ارزش ارزی باشد. مقدار قبلی آخرین مقدار ثبت شده گزارش است. هر دوی این ارقام بر احساسات بازار و حرکت قیمت تا زمان رویداد واقعی تأثیر می‌گذارند.
به عنوان مثال، اگر بازار انتظار داشته باشد که تعداد بیکاری در آینده یک کشور به احتمال زیاد بدتر از رقم قبلی باشد، ارزش پول داخلی در برابر سایر ارزها کاهش می یابد. این به این دلیل است که افزایش تعداد بیکاری نشان دهنده کاهش سلامت اقتصادی است، که باعث می شود پول آن کشور برای سرمایه گذاران جذاب تر به نظر برسد. ممکن است تعداد زیادی از معامله‌گران در آن ارز موقعیت کوتاهی را در نظر بگیرند که منجر به کاهش قیمت آن می‌شود.
بیایید یک مثال واقعی از اعداد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) را که در 7 ژانویه 2022 منتشر شد، در نظر بگیریم. گزارش دسامبر بیش از 444, 000 شغل اضافه شده به اقتصاد ایالات متحده را نشان می دهد که بهتر از اضافه شدن شغل در نوامبر 2021 با 210, 000 نفر بود.. اگر اعداد واقعی گزارش ژانویه کمتر از حد انتظار باشد، می‌تواند منجر به نوسانات شدید در بازار شود، بدون اینکه به کاهش دلار آمریکا اشاره کنیم.
بیشتر تقویم‌ها دارای سیستمی برای تفکیک رویدادهای پرتأثیر از رویدادهای با تأثیر متوسط و کم تأثیر هستند. ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان است و دلار آمریکا ارز ذخیره جهانی است. به همین دلیل است که رویدادهای اقتصادی مرتبط با آمریکا تمایل دارند بر دارایی ها در سطح جهانی تأثیر بگذارند. به طور مشابه، انتشار اخبار از اقتصادهای بزرگ مانند بریتانیا، اتحادیه اروپا، چین و ژاپن نیز بر بازارهای مالی جهانی تأثیر دارد. بنابراین، یک معامله گر برای تخمین تأثیر رویداد بر موقعیت خود نیاز به تحقیق دارد.
تاریخ و زمان برنامه ریزی شده نیز برای ورود یا خروج از بازار در نقطه مناسب بسیار مهم است. زمان تخمینی توسط تقویم اقتصادی ارائه می شود. این باید مطابق با منطقه زمانی محلی معامله گر برای جلوگیری از محاسبات اشتباه باشد.
رویدادهای برتر خبری که باید در یک تقویم اقتصادی جستجو کنید
قبل از حرکت به استراتژی های معاملاتی با استفاده از تقویم اقتصادی ، در اینجا یک مرور کلی وجود دارد که می تواند برای معامله گران فارکس مهم باشد.
- تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی: بانکهای مرکزی با افزایش و کاهش نرخ بهره و همچنین سایر سیاست های پولی ، سلامت اقتصادی ملت را که متعلق به آنها است ، نظارت می کنند. افزایش نرخ بهره می تواند در مقایسه با سایر ارزها ، ارز داخلی را بیشتر کند و برعکس.
- شاخص قیمت مصرف کننده (CPI): این یک معیار تورم است. سطح تورم زیاد بالا می تواند منجر به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی برای کاهش عرضه پول در اقتصاد شود.
- شاخص خرید مدیر (PMI): این نشان دهنده وضعیت فعالیت های تولید در یک کشور است. سطح PMI بالاتر از 50 نشان دهنده رشد اقتصادی در مقایسه با ماه قبل است. این می تواند منجر به افزایش ارزش ارز شود.
- NFP ایالات متحده: اگرچه تعداد بیکاری در هر کشور برای ردیابی جهت قیمت ارز آن مهم است ، گزارش NFP ایالات متحده یکی از مهمترین رویدادها برای بازرگانان فارکس است. منتشر شده در اولین جمعه هر ماه ، نرخ اشتغال در ایالات متحده را ردیابی می کند (به جز کشاورزان ، کارگران خود اشتغالی و برخی جناح های دیگر). همچنین این یک شاخص مهم از موضع آینده فدرال رزرو ایالات متحده در مورد نرخ بهره است.
تجارت تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی در پیش بینی جهت قیمت یک جفت ارز استفاده می شود. شماره های پیش بینی شده یا تعصب بازار می تواند یک شاخص باشد. اما به جای قرار دادن سفارشات بر اساس آنها ، معامله گران می توانند از اطلاعات در زمینه تحلیل فنی خود استفاده کنند.
معامله گران می توانند به روند فعلی بازار ، جهت قیمت و قدرت نگاه کنند و سپس سطح پشتیبانی و مقاومت را تا رویداد خبری مشخص کنند. اگر انتظار می رود انتشار این خبر تعداد مثبتی را ارائه دهد ، ممکن است معامله گران شاهد افزایش عملکرد قیمت بین آن سطح باشند. معامله گران روز می توانند از نوسانات قیمت منتهی به رویدادهای مهم استفاده کنند. بازرگانان محافظه کار بیشتر می توانند پس از هضم بازار ، منتظر نوسانات فروکش پس از رویداد باشند.
به عنوان مثال ، در اینجا یک روش محبوب برای تجارت گزارش NFP وجود دارد.
- معامله گران در 15 دقیقه اول پس از انتشار گزارش ، از معاملات خودداری می کنند.
- مرحله بعدی بررسی نمودار شمعدان برای یک نوار داخلی در نوار اولیه است. بالا و پایین این نوار محرک های تجاری است.
- معامله گران می توانند در هنگام بسته شدن نوار بعدی از بالای یا زیر نوار داخلی ، در جهت شکستن تجارت کنند.
- از دست دادن توقف 30 امتیازی را می توان در موقعیت قرار داد.
- بیشتر این حرکات طی 4 ساعت اتفاق می افتد. بنابراین ، معامله گران می توانند طی 4 ساعت از موقعیت های خود خارج شوند. هدف سود در اینجا مبتنی بر زمان است.
انتشار اخبار با تأثیر بالا می تواند منجر به لغزش شود ، این بدان معنی است که تجارت 1 ٪ ریسک می تواند با ضرر 5 ٪ به پایان برسد. به دلیل این غیرقابل پیش بینی ، معامله گران فارکس اغلب از موقعیت های چند دقیقه یا چند ساعت قبل از انتشار گزارش خارج می شوند. این بدان معنی است که نقدینگی بازار نیز می تواند کاهش یابد.
امروزه، جمع‌آوری داده‌ها از مشاغل و خانوارها که در بسیاری از موارد بستر اندازه‌گیری اقتصادی را تشکیل می‌دهند، به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. این به دلیل افزایش هزینه‌های روش‌های سنتی جمع‌آوری داده‌ها، پاسخ‌های دیرهنگام به نظرسنجی‌ها و دیجیتالی شدن تقریباً تمام معاملات بازار است. به همین دلیل است که داده‌های جایگزین، مانند داده‌هایی که از وب‌سایت‌ها به دست می‌آیند، می‌توانند راهی برای ارزیابی دقیق و دقیق اقتصاد ارائه دهند.
در سال 2019، آرتور تورل، اقتصاددان بانک مرکزی انگلستان گفت که چگونه بانک مرکزی از پردازش زبان طبیعی برای ارزیابی 15 میلیون آگهی کمک‌خواسته بریتانیا برای سنجش بازار کار استفاده می‌کند. این جزئیات را معمولاً نمی توان از نظرسنجی ها جمع آوری کرد.
تقویم اقتصادی برای معامله گران با هر سبک و سطح تجربه مهم است. بخش مهمی از تحلیل بنیادی آنها را تشکیل می دهد. معامله گران باید بدانند که چگونه از آن برای مدیریت بهتر پرتفوی خود استفاده کنند.
