مقیاس بندی - حاشیه های کوچک ، سود بزرگ

Scalping راهی برای کسب سودهای بزرگ از حاشیه های کوچک است که به سرعت می توانید به محض افزایش بازار فروش کنید.

فهرست مطالب

نکته اصلی حجم است - هر تجارت ممکن است سود کمی داشته باشد ، اما وقتی هزاران بار آن را ضرب می کنید ، درآمد شما افزایش می یابد.

معامله گران روز موفق باید از زمان یک حرکت اشتباه برنامه های خروج را تعریف کنند و ضرر کشتی می تواند تمام سودهای کوچک انباشته شده را از بین ببرد.

پوسته پوسته شدن به اعصاب فولاد و همچنین کوشش ، نظارت مداوم و امکان حرکت سریع نیاز دارد.

درک مقیاس سهام

فرض اساسی این است که بیشتر سهام در مقطعی ارزش کسب می کنند. این ممکن است شروع یک مسیر به سمت بالا یا یک ضربه لحظه ای باشد ، اما یک مقیاس دهنده مهم نیست.

معامله گر به جای تمرکز روی پتانسیل سرمایه گذاری و شرط بندی بر روی سهام که همچنان به قدردانی از آن توجه می کند ، با کار کردن بر روی هرچه بیشتر برنده های کوچک ، در بهینه سازی سود کار می کند.

بله ، این می تواند به معنای از دست دادن آنها در یک گوشی بسیار بزرگتر باشد ، اما این تاکتیک اغلب با نگه داشتن سهام برای مدت طولانی ، پتانسیل خسارات سنگین را کاهش می دهد و تنها در معرض خطرات بازار قرار می گیرد.

این احتمال بیشتر است که یک سهام با حاشیه باریک - حتی با 0. 01 پوند - حرکت کند تا سود قابل توجهی قیمت داشته باشد ، بنابراین حتی در یک بازار آرام ، یک مقیاس دهنده می تواند حرکات جزئی موفقیت آمیز را به راحتی پیدا کند.

انتخاب یک استراتژی مقیاس گذاری

سه رویکرد اصلی مقیاس گذاری وجود دارد:

• بازار سازی
• مقیاس بندی حجم
• تجارت سنتی

ساخت بازار شامل ارسال پیشنهاد برای سهام ضمن ارسال پیشنهاد همزمان است.

این تکنیک پیچیده است زیرا معامله گر در برابر سایر پیشنهادات و پیشنهادات رقابت خواهد کرد و فقط سود کسری را ایجاد می کند.

مقیاس حجم به این معنی است که معامله گر حجم زیادی از سهام را خریداری می کند که با سود با یک حرکت جزئی در قیمت فروخته می شود.

معامله گر ممکن است 5،000 یا 10،000 سهم خریداری کرده و موقعیت خود را تا یک حرکت کوچک حفظ کند - حتی اگر فقط چند پنس در هر سهم باشد.

معامله گران همچنین می توانند از یک الگوی معاملاتی معمولی پیروی کنند و در تعداد مشخصی از سهام ناشی از محرک های از پیش تعریف شده ، موقعیتی را وارد کنند. آنها وقتی نسبت ریسک در مقابل پاداش به 1: 1 نزدیک می شوند ، موقعیت را می بندند.

تکنیک های تجزیه و تحلیل مقیاس

یک معامله گر صالح پوست سر باید به داده های فنی کافی مجهز شود تا در صدر قرار گیرد ، به طور مشابه با معامله گران با فرکانس بالا که به سرعت حرکت می کنند.

با توجه به اینکه بسیاری از معاملات به دور از مبادلات بزرگ اتفاق می افتند ، اسکالپرها نمی توانند به گزارش در زمان واقعی وابسته باشند.

از این رو ، مهم است که یک فرآیند تجزیه و تحلیل بازار برای انتخاب سیگنالهایی که باعث خرید یا فروش می شوند ، انتخاب کنید.

معامله گران از سه ابزار فنی برای سنجش فرصت ها استفاده می کنند:

• میانگین حرکت
• استراتژی های خروج بر اساس قدرت و ضعف نسبی.
• مقیاس گذاری با پورت بیش از چندین نمودار.

این نشانگر دوم ، مقیاس نمودار چندگانه ، به این معنی است که معامله گر نمودار را شامل می شود که فواصل 15 دقیقه ای را شامل می شود ، با شاخص های مربوط به عواملی که بر ارزش سهام تأثیر می گذارد.

آنها ارزش افتتاح و قیمت بالا و پایین را در ساعت اول یا دو جلسه معاملات خود وارد می کنند.

هنگامی که سهام نزدیک به هر یک از این مقادیر حرکت می کند ، پاسخی را آغاز می کند.

به طور کلی ، اسکالپرها تمام موقعیت های خود را در طول روز می بندند.

آنها تمایل به حمل آنها ندارند و به جای داشتن موقعیت در طی چند روز ، به مفهوم اعمال فرصت های بازار کوچک پایبند هستند.

مزایای مقیاس بندی سهام

معامله‌گرانی که محرک خروج دائماً سختگیرانه دارند، معمولاً سودآورترین هستند و در طول حرکت‌های خرد، سودهایی را در سهام کسب می‌کنند، که لزوماً نشان‌دهنده روند کلی قیمت کالا نیست.

یکی از مزیت‌ها این است که یک اسکالپر نیازی به رعایت اصول عادی معاملاتی ندارد، زیرا آنها فقط نگران زمان کوتاهی هستند و نیازی به دانش عمیق از هر سهامی که معامله می‌کنند ندارند.

قرار گرفتن در معرض ریسک بازار حداقل است، و معامله گران با استفاده از اهرم شدید کنترل شده، ضرر خود را محدود می کنند و حتی اگر بازارها به سمت بالا حرکت نمی کنند، در معامله برنده می شوند.

شما همچنین می توانید یک معامله اسکالپینگ را خودکار کنید، با استفاده از پارامترهای فنی برای اطلاع از موقعیت خود و شروع یک سفارش خرید یا فروش به محض رسیدن به نقطه ماشه.

خطرات تجارت پوست سر

هیچ رویکرد معاملاتی مطمئنی وجود ندارد که از خطرات ذاتی محافظت کند، حتی اگر یک اسکالپر هر گام ممکن را برای جلوگیری از ضرر انجام دهد.

مشکلات احتمالی عبارتند از:

• هزینه های تراکنش بالاتر با کمیسیون های متعدد که هر روز پرداخت می شود.
• نیاز به انجام معاملات با حجم بالا که شامل صدها تراکنش در هر جلسه است.
• سود ناچیز است، بنابراین اسکالپرها باید حداکثر معاملات را در دسترس داشته باشند، که به زمان و تمرکز زیادی نیاز دارد.

با این حال، برخی از معامله گران از اسکالپینگ به عنوان یک سبک معاملاتی مکمل استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از این رویکرد به عنوان فعالیت اصلی خود استفاده می کنند.

اسکالپینگ تمام وقت در مقابل سهام تکمیلی

اسکالپرهای خالص از هیچ سبک معاملاتی دیگری استفاده نمی کنند.

آنها از نمودارهای تیک یا یک دقیقه ای برای ایجاد سریع تراکنش ها، با سیستم های کارگزاری مانند دسترسی مستقیم به بازار یا دفترچه سفارشات سطح دوم (مربوط به سهام نزدک) برای نظارت بر حرکات استفاده می کنند.

اسکالپرها باید دستورات را به صورت آنی و اغلب به صورت خودکار اجرا کنند، بنابراین معمولاً از یک کارگزار دسترسی مستقیم استفاده می کنند.

همه کارگزاران اجازه اسکالپینگ سهام را نمی دهند (از جمله Plus 500، Trading 212 و eToro) و همه داده های قیمت سطح دوم را ندارند، بنابراین انتخاب کارگزار ضروری است.

اسکالپرهای پاره وقت ممکن است طیف وسیعی از معاملات دیگر با بازه های زمانی طولانی تری داشته باشند و هرازگاهی زمانی که بازار حرکت معناداری انجام نمی دهد از اسکالپینگ استفاده کنند.

فرض کنید فرصتی برای حرکت در معاملات بلندمدت وجود ندارد. یک اسکالپر می تواند از یک بازار نسبتاً راکد استفاده کند و تا زمانی که اوضاع دوباره حرکت کند، سودهای کمتری را در حجم دنبال کند.

گزینه دیگر استفاده از مفهومی به نام تجارت چتر است.

معامله‌گر وارد یک موقعیت طولانی‌تر می‌شود و تنظیمات اضافی را در کنار، در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، در مجاورت معامله اصلی اما در یک جهت حرکت می‌کند.

این روش به این معنی است که معامله گر سود خود را بدون متحمل شدن هزینه های اضافی قابل توجهی به حداکثر می رساند.

پرسش‌های متداول Scalping: حاشیه‌های کوچک اما سودهای بزرگ

آیا اسکالپینگ برای معامله گران ارزهای دیجیتال کار می کند؟

بله، اسکالپینگ برای ارزهای دیجیتال و همچنین سهام و فارکس اعمال می‌شود.

آیا تجارت از طریق استراتژی اسکالپینگ سهام قانونی است؟

اسکالپینگ قانونی است و به طور مرتب توسط سرمایه گذاران نهادی و خصوصی استفاده می شود.

اگرچه اسکالپینگ یک سبک محبوب در معاملات است، اما می توان از آن برای اهداف کلاهبرداری استفاده کرد، از این رو برخی کارگزاران تمایلی به دخالت ندارند.

برای مثال، یک معامله‌گر می‌تواند سهامی را برای افزایش قیمت پیشنهاد کند و از آن برای تأثیرگذاری بر سودهای خود استفاده کند.

کارگزاران به طور معمول از معاملات متقابل استفاده می کنند، بنابراین می تواند به این معنی باشد که اگر مشتری سود کند، ضرر می کند، بنابراین شما باید یک کارگزار دسترسی مستقیم انتخاب کنید که معاملات پوست سر را مجاز می کند.

آیا می توانم از طریق اسکالپینگ سهام سود کنم؟

فرض اسکالپینگ این است که شما سود ناچیزی به دست می آورید، اما می توان پول زیادی به دست آورد.

حتی اگر اندازه هر تجارت برنده اندک باشد ، یک مقیاس دهنده به دنبال افزایش نسبت پیروزی های آنها در برابر ضرر است ، با معاملات بیشماری که در هر جلسه انجام می شود تا سودهای چشمگیر تری داشته باشد.

یكی از نكان این است كه به محض رسیدن سهام به یك آستانه خاص ، یك كوچك از آنجا خارج می شود و می تواند سود بسیار بیشتری را از دست بدهد - اما این ایده مبتنی بر فروش سریع و سود كوچك است اما با افزایش كلی وقتی همه سکه ها اضافه می شوند.

بهترین راه برای انتخاب سهام به عنوان یک مقیاس جدید چیست؟

معامله گران پوست سر معمولاً وقت زیادی را صرف تحقیق در مورد هر سهام نمی کنند و محدود به بخش های خاص یا کلاس های دارایی نیستند.

در عوض ، آنها از تجزیه و تحلیل استراتژیک و نشانگرهای فنی برای تصمیم گیری استفاده می کنند:

• هر تجارت دارای سود هدف مربوط به قیمت سهام است ، اغلب از 0. 10 پوند تا 0. 25 پوند.
• آنها از نقل قول های سطح دوم برای شناسایی سهام هایی که روز را با نوسان اوج و پایین شروع کرده اند ، پیروی می کنند تا فرصت ها را با احتمال سود به دست آورند.
• معامله گر باید به قیمت سهام ، غالباً برای دوره های طولانی ، توجه کند و به محض حرکت سهام به نفع خود ، سفارش را اجرا کند.

کارگزاران غالباً لیست های سهام داغ را منتشر می کنند ، و انتظار می رود سهام آنها حرکات قیمت بی ثبات را مشاهده کند - رویایی برای یک مقیاس دهنده موفق.

آیا می توانم تجارت پوست سر در فارکس داشته باشم؟

پوسته پوسته شدن فارکس همانند سایر تجارت پوست سر است و به معنای خرید یا فروش جفت ارز در فواصل کوتاه برای سودآوری است.

مانند هر بازار دیگر ، معامله گر قصد دارد در هر جلسه چندین معاملات را به فروش برساند ، با سود اندک بفروشد و موقعیت خود را قبل از پایان روز ببندد.

آیا مقیاس گذاری برای معامله گران تازه کار مناسب است؟

مقیاس سهام در دسترس است زیرا معامله گران می توانند حجم های کوچکی را با موانع ورودی کم خریداری کنند ، بنابراین با معامله گران جدید که استراتژی های مختلف معاملاتی را آزمایش می کنند ، محبوب می شود.

همچنین اگر می خواهید سفارشات اعدام خودکار را تنظیم کنید یا وقت خود را برای هوشیار بودن تنظیم کنید ، این یک گزینه مناسب است.

با این حال ، یک ریسک وجود دارد زیرا معامله گران پوست سر باید تصمیمات سریع صاعقه را بگیرند ، به طور مداوم مواضع خود را رصد کنند (ممکن است در یک زمان ده ها نفر وجود داشته باشد) و از نظم و انضباط قابل توجهی برای تمرکز روی اهداف خود استفاده می کنند.