در دنیای امروز، سرمایه گذاری به یک اصطلاح قدرتمند تبدیل شده است. سرمایه گذاری پولی دنیای مالی را گرفته است و یکی از دوست داشتنی ترین تمرین های مردم است. اما برای محاسبه نحوه بهینه شدن برای سود، نیاز به انجام تجزیه و تحلیل فنی مناسب و موثر است.
ثابت می کند که این تجزیه و تحلیل روشی عالی برای افراد است تا بررسی کنند که آیا سرمایه گذاری انجام شده توسط آنها پاداش های مثمر ثمری به همراه خواهد داشت یا از بین می رود. همچنین ریسکی را که از قبل در بازار سهام اعمال می شود کاهش می دهد. اگر تجزیه و تحلیل با شک انجام شود، کارایی آن نیز بسیار بالا خواهد بود و فرصت‌های زیان‌آور را به حداقل می‌رساند.
بیایید عمیق تر کاوش کنیم و دریابیم که چگونه می توان تحلیل تکنیکال را انجام داد.
تاریخچه تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام و روندهای مختلف برای صدها سال برای پیش‌بینی تکنیک‌های متحمل سود مورد استفاده قرار گرفته است. در قرن هفدهم، جوزف د لا وگا از تکنیک های اولیه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی بازارهای هلندی استفاده کرد. چارلز داو، ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و نیکلاس دارواس از پیشگامان تکنیک های مدرن به شمار می روند.
این افراد بازاری را با دیدگاه جدیدی نشان دادند که در آن جزر و مدی که در آن به جای بحث در مورد جزئیات شرکت اصلی، به بهترین وجه در بالا و پایین در نمودار اندازه گیری می شود.
مجموعه متنوعی از نظریه‌های تحلیلگران فنی اولیه توسط رابرت دی. ادواردز و جان مگی در سال 1948 در کتابشان «تحلیل فنی روندهای سهام» گردآوری و رسمیت یافت.(از جانب)
تحلیل تکنیکال چیست؟?
تحلیل فنی پیش بینی نوسانات مالی آتی بر اساس تجزیه و تحلیل حرکات قیمت گذشته است. مانند پیش بینی آب و هوا، تجزیه و تحلیل فنی به سرمایه گذاران در پیش بینی آنچه که احتمال وقوع دارد کمک می کند و منجر به پیش بینی مطلق در مورد آینده نمی شود.
بنابراین می تواند یک ابزار عالی در اختیار شما باشد، اما ما باید مراقب باشیم زیرا بازار بسیار پرنوسان است و تحلیل تکنیکال تنها می تواند به شما در مطالعه بازار کمک کند، اما پیش بینی بازار برای هیچ ابزاری کار ممکن نیست.
تحلیل تکنیکال مطالعه کلی داده های تاریخی بازار با استفاده از بینش برای روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و تحلیل کمی است. معامله گران از این تکنیک های تحلیل فنی استفاده می کنند و آن را در نمودارها به کار می برند تا نقاط ورود و خروج معامله گران بالقوه را شناسایی کنند.
مبانی تحلیل تکنیکال
نظریه چارلز هنری داو، که بنیانگذار و یکی از بنیانگذاران ژورنال وال استریت است، قوانینی را وضع کرد که در تعیین روندهای بازار سهام ضروری هستند.
تحلیلگران فنی از سه نظریه سرمایه گذاری که توسط چارلز داو ایجاد شده است کمک زیادی به دست می آورند. برخی از سخنان اصولی ایشان عبارتند از:
10 مبانی تحلیل فنی
بازار سهام تمام اطلاعات شناخته شده را منعکس می کند
"اطلاعات شناخته شده" در اینجا اطلاعاتی است که افشا شده و در دسترس عموم است. علاوه بر این، تحلیلگران فنی اطلاعات مالی را به عنوان پاسخگو برای تجزیه و تحلیل تایید نمی کنند.
همه واحدهای تجاری مانند نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به درآمد (P/E) و حقوق صاحبان سهام به دلیل اینکه تحت تحلیل بنیادی قرار می گیرند در نظر گرفته نمی شوند.
پیش بینی حرکت قیمت
همانطور که مشخص است که قیمت هرگز ثابت نمی ماند و تمایل به حرکت تصادفی بدون هیچ الگوی ثابتی دارد، اما یک نظریه ثابت می کند که حرکت قیمت را می توان پیش بینی و نمودار کرد زیرا حرکت قیمت تمایل دارد گاهی اوقات خود را تکرار کند یا در یک روند شناخته شده حرکت می کند.
هنگامی که یاد گرفتید که روندها را درک کنید ، پول سازی بسیار آسان می شود. وقتی قسمت سخت آسان شود ، بازی کودک می شود که در آن خوب شود و بعد از مدتی سودآور شود.
تکرار تاریخ
این نظریه نشان می دهد که تاریخ تکرار می شود و شرط برای بازار سهام نیز صادق است. این ملک باعث می شود سرمایه گذاران و بازیکنان بازار به همان روشی که در گذشته به دلیل وقوع مجدد وقایع واکنش نشان دادند ، واکنش نشان دهند.
بنابراین ، تحلیلگران فنی از این واکنش ها از سرمایه گذاران برای درک تأثیر واکنش در بازار آخرین باری که در اطراف آن استفاده می کنند و از آن استفاده می کنند ، از این واکنش ها استفاده می کنند و هنگام وقوع این رویداد از آن استفاده می کنند.
تمرکز کوتاه مدت
تجزیه و تحلیل فنی سهام در یک دوره کوتاه از یک ماه تا یک دقیقه نیز متمرکز است. تجزیه و تحلیل اساسی بر سرمایه گذاری بلند مدت متمرکز است اما تجزیه و تحلیل فنی به سرمایه گذاری کوتاه مدت متکی است.
تجزیه و تحلیل فنی برای افرادی که به دنبال سودآوری در مدت زمان کمی هستند و یا دائماً سهام را خریداری و می فروشند ، بهتر است.
استفاده از نمودارها و نمودارها
تجزیه و تحلیل فنی سهام از نمودارها و نمودارها برای خواندن روند قیمت نقطه استفاده می کند. از نمودار مخصوصاً در مورد روند حرکت قیمت آگاهی دارد.
پیش بینی قیمت فعلی یک سهام و آینده نزدیک آن با کمک نمودارها آسان می شود. روندها همچنین می توانند با توجه به مدت زمان و انواع آنها تعریف و طبقه بندی شوند.
صعود
جنبش رو به بالا به عنوان صعود شناخته می شود. این باید آموخته شود که این حرکت رو به بالا به ارتفاع آن ، همه زمانه نیست بلکه زیاد روز گذشته ، هفته یا ماه است.
قیمت بالا و پایین پایدار نشانگر مثبت بودن بازار در مورد سهام است. این یک نشانه واضح است که سهام در روند صعودی قرار دارد و برای خرید بهینه است. بنابراین ، هر وقت یک سهام سقوط می کند ، سرمایه گذاران فرصتی نمی گیرند و اجازه می دهند تا به جای آن ، فرصتی پیدا کنند و بلافاصله آن را خریداری کنند.
سرنوشت
هنگامی که قیمت سهام همچنان در حال کاهش است ، آن را به عنوان یک روند نزولی در نظر می گیرد. قله ها و فرورفتگی ها هر دو تمایل به ضربه در این مرحله دارند.
این بدان معناست که تحلیلگران فکر می کنند که سهام می توانند بیشتر پایین بیایند ، بنابراین به سرمایه گذاران توصیه می شود که مدتی صبر کنند و سهام را بهبود بخشند و با افزایش قیمت ها ، سپس سهام را بفروشند.
برای یک سرمایه گذار کوتاه مدت ، این زمان بد برای سرمایه گذاری است اما برای یک سرمایه گذار بلند مدت بهینه است و علاوه بر این می توانیم صبر کنیم تا قیمت ها پایین برود.
روندهای افقی
یک روند افقی روند ثابت ندارد. فقط قله ها و فرورفتگی ها ثابت هستند.
معامله گران می توانند از چند طریق از روندهای افقی سود ببرند ، از اینکه به دنبال علائم اصلی یک شکست یا خرابی گرفته تا استفاده از گزینه های سهام گرفته تا قرار دادن سفارشات متوقف شده در هنگام نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت.
حمایت و مقاومت
پشتیبانی و مقاومت دو مفهوم حرکت قیمت است که در تجزیه و تحلیل فنی سهام نقش دارند.
پشتیبانی یک سطح قیمت است که انتظار می رود روند نزولی حرکت قیمت متوقف شود. در این مرحله ، قیمت سقوط و تقاضای افزایشی که یک الگوی را تشکیل می دهد.
مقاومت به بالاترین قیمت سهام که می رسد اشاره دارد و معامله گران شروع به فروش سهام می کنند و پس از آن دوباره قیمت ها شروع به سقوط می کنند.
پس از شناسایی زمینه پشتیبانی و مقاومت ، تجارت به یک کار آسان برای پیشبرد تبدیل می شود. وقتی قیمت به هر یک از این دو نقطه برسد ، 2 امکان وجود دارد. اول ، ممکن است از سطح عبور کند و ممکن است به سمت بالا یا رو به پایین پیش برود. دوم ، پس از لمس هر یک از دو سطح ، به عقب برگردید.
حجم تجارت
حجم معاملات عامل مهمی است که هنگام انجام تحلیل تکنیکال سهام باید در نظر گرفته شود. اطلاعات مهم در مورد بازار از طریق حجم معاملات قابل دسترسی است.
اگر حجم همزمان با افزایش قیمت سهام افزایش یابد، احتمالاً روند معتبر است. و اگر حجم مبادلات اندکی رشد کند، احتمالاً به دلیل روند معکوسی است که در حال حرکت است.
شاخص های تحلیل تکنیکال
بر اساس این دستورالعمل ها، می توانید از سه شاخص فنی مهم برای شناسایی روند بازار و پیش بینی قیمت های آتی سهام استفاده کنید.
3 شاخص فنی مهم تحلیل فنی، منبع
نمودار
نمودارها و نمودارهای قیمت و حجم معمولی ترین ابزارهایی هستند که به عنوان شاخص های فنی برای تحلیل تکنیکال استفاده می شوند. نمودار حجمی برای نشان دادن تعداد سهام یک شرکت که در یک روز در بازار خرید و فروش شده اند استفاده می شود.
برای تحلیل تکنیکال، می‌توانید یکی از نمودارهای خطی یا میله‌ای سنتی را انتخاب کنید یا از نمودار شمعی استفاده کنید. نمودار کندل استیک نوع خاصی از نمودار است که مناسب ترین نمودار برای تحلیل تکنیکال است و به شکل یک سری کندل های متوالی است.
میانگین های متحرک
میانگین متحرک برای حذف نوسانات شدید و مکرر که در نمودار سهام رخ می دهد محاسبه می شود. گاهی اوقات، قیمت سهام می تواند در یک بازه زمانی کوتاه به شدت حرکت کند و تشخیص روند را دشوار کند.
برای حذف این تاثیر و برجسته‌تر کردن روند، میانگین قیمت چند روزه محاسبه می‌شود.
به عنوان مثال، اگر الگوی پنج روزه قیمت یک سهم 50، 52، 48، 46 و 51 روپیه باشد، تشخیص حرکت قیمت ها دشوار است. اما اگر بتوانیم میانگین این قیمت‌ها را محاسبه کنیم و با میانگین پنج روز قبل و پنج روز آینده مقایسه کنیم، می‌توان به روند وسیعی پی برد.
این نوع میانگین متحرک به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می شود. البته ممکن است توجه داشته باشید که میانگین متحرک برای مدت زمان طولانی تری مانند ده روز یا یک ماه محاسبه می شود.
شاخص های حرکت
شاخص های مومنتوم ارقامی آماری هستند که بر اساس داده های قیمت و حجم سهام استخراج می شوند. آنها به عنوان ابزار پشتیبانی برای نمودارها و میانگین های متحرک در انجام تحلیل تکنیکال عمل می کنند.
پس از ایجاد نظر در مورد سهام بر اساس نمودارها و میانگین های متحرک، می توانید از این شاخص ها برای تأیید نظرات خود استفاده کنید. برخی از اندیکاتورهای حرکت به عنوان نشانه هایی عمل می کنند که حرکت قیمت را پیش بینی می کنند. آنها تأیید می کنند که آیا قیمت همانطور که فکر می کردید حرکت می کند یا خیر.
اینها به عنوان شاخص های پیشرو شناخته می شوند. علائم دیگر پس از شروع حرکت سهام در جهت خاصی به وجود می آیند که به آنها شاخص های عقب ماندگی می گویند. آنها تأیید می کنند که سهام در جهت خاصی به حرکت خود ادامه خواهد داد. اندیکاتورها در همکاری با میانگین متحرک نیز استفاده می شوند.
نتیجه
در پایان می توان نتیجه گرفت که تحلیل تکنیکال بازار سهام جزء ضروری سرمایه گذاری است. اگر تحلیل مناسب صورت نگیرد، می‌تواند منجر به پیش‌بینی‌ها و مفروضات اشتباه شود و در نهایت منجر به قضاوت نادرست افراد در مورد دوره سرمایه‌گذاری و در نتیجه از دست دادن پول شود.
نکات فوق نیز ثابت می کند که اگر سرمایه گذاری با استفاده از شاخص ها و مفروضات در نظر گرفته شود، می تواند منجر به سود سرشار نیز شود.
